申万菱信中证A500指数增强A基金净值查询(022688)

今天最新净值 1.2992 -0.0076 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2278 0.0096 0.7911% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2992
成立日期：2024-12-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：俞诚

近一季申万菱信中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证A500指数增强A(022688)基金累计收益率-2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3068	1.3068	1.2992	1.2992	0.0076	0.58%
2026-09-15	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2992	1.2992	1.3068	1.3068	-0.0076	-0.58%
2026-09-14	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3068	1.3068	1.3136	1.3136	-0.0068	-0.52%
2026-09-11	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3136	1.3136	1.3261	1.3261	-0.0125	-0.94%
2026-09-10	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3261	1.3261	1.3324	1.3324	-0.0063	-0.47%
2026-09-09	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3324	1.3324	1.3229	1.3229	0.0095	0.72%
2026-09-08	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3229	1.3229	1.3263	1.3263	-0.0034	-0.26%
2026-09-07	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3263	1.3263	1.3187	1.3187	0.0076	0.58%
2026-09-04	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3187	1.3187	1.3247	1.3247	-0.0060	-0.45%
2026-09-03	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3247	1.3247	1.3210	1.3210	0.0037	0.28%

2026-09-02	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3210	1.3210	1.3411	1.3411	-0.0201	-1.50%
2026-09-01	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3411	1.3411	1.3457	1.3457	-0.0046	-0.34%
2026-08-31	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3457	1.3457	1.3377	1.3377	0.0080	0.60%
2026-08-28	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3377	1.3377	1.3404	1.3404	-0.0027	-0.20%
2026-08-27	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3404	1.3404	1.3250	1.3250	0.0154	1.16%
2026-08-26	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3250	1.3250	1.3144	1.3144	0.0106	0.81%
2026-08-25	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3144	1.3144	1.3200	1.3200	-0.0056	-0.42%
2026-08-24	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3200	1.3200	1.3418	1.3418	-0.0218	-1.62%
2026-08-21	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3418	1.3418	1.3289	1.3289	0.0129	0.97%
2026-08-20	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3289	1.3289	1.3271	1.3271	0.0018	0.14%
2026-08-19	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3271	1.3271	1.3683	1.3683	-0.0412	-3.01%
2026-08-18	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3683	1.3683	1.3747	1.3747	-0.0064	-0.47%
2026-08-17	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3747	1.3747	1.3491	1.3491	0.0256	1.90%
2026-08-14	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3491	1.3491	1.3429	1.3429	0.0062	0.46%
2026-08-13	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3429	1.3429	1.3552	1.3552	-0.0123	-0.91%

2026-08-12	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3552	1.3552	1.3469	1.3469	0.0083	0.62%
2026-08-11	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3469	1.3469	1.3593	1.3593	-0.0124	-0.91%
2026-08-10	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3593	1.3593	1.3578	1.3578	0.0015	0.11%
2026-08-07	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3578	1.3578	1.3321	1.3321	0.0257	1.93%
2026-08-06	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3321	1.3321	1.3291	1.3291	0.0030	0.23%
2026-08-05	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3291	1.3291	1.3054	1.3054	0.0237	1.82%
2026-08-04	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3054	1.3054	1.2749	1.2749	0.0305	2.39%
2026-08-03	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2749	1.2749	1.2878	1.2878	-0.0129	-1.00%
2026-07-31	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2878	1.2878	1.2723	1.2723	0.0155	1.22%
2026-07-30	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2723	1.2723	1.2922	1.2922	-0.0199	-1.54%
2026-07-29	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2922	1.2922	1.2783	1.2783	0.0139	1.09%
2026-07-28	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2783	1.2783	1.3265	1.3265	-0.0482	-3.63%
2026-07-27	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3265	1.3265	1.2934	1.2934	0.0331	2.56%
2026-07-24	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2934	1.2934	1.3205	1.3205	-0.0271	-2.05%
2026-07-23	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3205	1.3205	1.3104	1.3104	0.0101	0.77%
2026-07-22	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3104	1.3104	1.3177	1.3177	-0.0073	-0.55%
2026-07-21	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3177	1.3177	1.2735	1.2735	0.0442	3.47%
2026-07-20	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2735	1.2735	1.2566	1.2566	0.0169	1.34%
2026-07-17	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2566	1.2566	1.3028	1.3028	-0.0462	-3.55%
2026-07-16	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3028	1.3028	1.3241	1.3241	-0.0213	-1.61%
2026-07-15	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3241	1.3241	1.3233	1.3233	0.0008	0.06%
2026-07-14	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3233	1.3233	1.2862	1.2862	0.0371	2.88%
2026-07-13	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.2862	1.2862	1.3109	1.3109	-0.0247	-1.88%
2026-07-10	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3109	1.3109	1.3296	1.3296	-0.0187	-1.41%
2026-07-09	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3296	1.3296	1.3064	1.3064	0.0232	1.78%
2026-07-08	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3064	1.3064	1.3220	1.3220	-0.0156	-1.18%
2026-07-07	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3220	1.3220	1.3395	1.3395	-0.0175	-1.31%
2026-07-06	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3395	1.3395	1.3384	1.3384	0.0011	0.08%
2026-07-03	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3384	1.3384	1.3188	1.3188	0.0196	1.49%
2026-07-02	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3188	1.3188	1.3445	1.3445	-0.0257	-1.91%
2026-07-01	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3445	1.3445	1.3437	1.3437	0.0008	0.06%
2026-06-30	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3437	1.3437	1.3340	1.3340	0.0097	0.73%
2026-06-29	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3340	1.3340	1.3184	1.3184	0.0156	1.18%
2026-06-26	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3184	1.3184	1.3567	1.3567	-0.0383	-2.82%
2026-06-25	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3567	1.3567	1.3459	1.3459	0.0108	0.80%
2026-06-24	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3459	1.3459	1.3333	1.3333	0.0126	0.95%
2026-06-23	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3333	1.3333	1.3741	1.3741	-0.0408	-2.97%
2026-06-22	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3741	1.3741	1.3386	1.3386	0.0355	2.65%
2026-06-18	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3386	1.3386	1.3375	1.3375	0.0011	0.08%
2026-06-17	022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.3375	1.3375	1.3248	1.3248	0.0127	0.96%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信智能驱动股票A	9.6915	3.82%
申万菱信乐同混合C	1.3231	3.63%
申万菱信乐同混合A	1.3502	3.62%
申万电子LOF	1.9657	3.39%
G60创新	0.8880	2.84%
申万菱信价值精选混合A	1.1239	2.15%
申万菱信乐享混合A	2.2382	2.09%
申万菱信新经济混合A	2.0842	2.02%
申万菱信医药先锋股票A	0.3704	1.79%
申万量化LOF	2.3529	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%