东方招益债券C基金净值查询(022638)
今天最新净值
1.0321
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0306
0.0022 0.2117%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0321
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍 张博 徐奥千
近一月,东方招益债券C(022638)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022638 |
东方招益债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0016 |
0.15% |
