银华上证科创板100ETF联接I基金净值查询(022569)

今天最新净值 1.5838 0.0046 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张亦驰

近一月银华上证科创板100ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华上证科创板100ETF联接I(022569)基金累计收益率-7.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5933	1.5933	1.5838	1.5838	0.0095	0.60%
2026-09-14	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5838	1.5838	1.5792	1.5792	0.0046	0.29%
2026-09-11	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5792	1.5792	1.6147	1.6147	-0.0355	-2.25%
2026-09-10	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6147	1.6147	1.6284	1.6284	-0.0137	-0.84%
2026-09-09	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6284	1.6284	1.6366	1.6366	-0.0082	-0.50%
2026-09-08	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6366	1.6366	1.6537	1.6537	-0.0171	-1.03%
2026-09-07	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6537	1.6537	1.6076	1.6076	0.0461	2.87%
2026-09-04	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6076	1.6076	1.6415	1.6415	-0.0339	-2.07%
2026-09-03	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6415	1.6415	1.6391	1.6391	0.0024	0.15%
2026-09-02	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6391	1.6391	1.6611	1.6611	-0.0220	-1.32%

2026-09-01	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6611	1.6611	1.7119	1.7119	-0.0508	-3.06%
2026-08-31	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7119	1.7119	1.6779	1.6779	0.0340	2.03%
2026-08-28	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6779	1.6779	1.7069	1.7069	-0.0290	-1.73%
2026-08-27	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7069	1.7069	1.6509	1.6509	0.0560	3.39%
2026-08-26	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6509	1.6509	1.6505	1.6505	0.0004	0.02%
2026-08-25	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6505	1.6505	1.6607	1.6607	-0.0102	-0.61%
2026-08-24	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6607	1.6607	1.7097	1.7097	-0.0490	-2.87%
2026-08-21	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7097	1.7097	1.7170	1.7170	-0.0073	-0.43%
2026-08-20	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7170	1.7170	1.6842	1.6842	0.0328	1.95%
2026-08-19	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6842	1.6842	1.8069	1.8069	-0.1227	-6.79%
2026-08-18	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8069	1.8069	1.7907	1.7907	0.0162	0.90%
2026-08-17	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7907	1.7907	1.7273	1.7273	0.0634	3.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%