银华上证科创板100ETF联接I基金净值查询(022569)

今天最新净值 1.5838 0.0046 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：张亦驰

近一季银华上证科创板100ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华上证科创板100ETF联接I(022569)基金累计收益率-9.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5933	1.5933	1.5838	1.5838	0.0095	0.60%
2026-09-14	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5838	1.5838	1.5792	1.5792	0.0046	0.29%
2026-09-11	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5792	1.5792	1.6147	1.6147	-0.0355	-2.25%
2026-09-10	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6147	1.6147	1.6284	1.6284	-0.0137	-0.84%
2026-09-09	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6284	1.6284	1.6366	1.6366	-0.0082	-0.50%
2026-09-08	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6366	1.6366	1.6537	1.6537	-0.0171	-1.03%
2026-09-07	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6537	1.6537	1.6076	1.6076	0.0461	2.87%
2026-09-04	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6076	1.6076	1.6415	1.6415	-0.0339	-2.07%
2026-09-03	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6415	1.6415	1.6391	1.6391	0.0024	0.15%
2026-09-02	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6391	1.6391	1.6611	1.6611	-0.0220	-1.32%

2026-09-01	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6611	1.6611	1.7119	1.7119	-0.0508	-3.06%
2026-08-31	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7119	1.7119	1.6779	1.6779	0.0340	2.03%
2026-08-28	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6779	1.6779	1.7069	1.7069	-0.0290	-1.73%
2026-08-27	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7069	1.7069	1.6509	1.6509	0.0560	3.39%
2026-08-26	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6509	1.6509	1.6505	1.6505	0.0004	0.02%
2026-08-25	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6505	1.6505	1.6607	1.6607	-0.0102	-0.61%
2026-08-24	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6607	1.6607	1.7097	1.7097	-0.0490	-2.87%
2026-08-21	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7097	1.7097	1.7170	1.7170	-0.0073	-0.43%
2026-08-20	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7170	1.7170	1.6842	1.6842	0.0328	1.95%
2026-08-19	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6842	1.6842	1.8069	1.8069	-0.1227	-6.79%
2026-08-18	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8069	1.8069	1.7907	1.7907	0.0162	0.90%
2026-08-17	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7907	1.7907	1.7273	1.7273	0.0634	3.67%
2026-08-14	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7273	1.7273	1.7016	1.7016	0.0257	1.51%
2026-08-13	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7016	1.7016	1.7121	1.7121	-0.0105	-0.61%
2026-08-12	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7121	1.7121	1.6855	1.6855	0.0266	1.58%

2026-08-11	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6855	1.6855	1.6938	1.6938	-0.0083	-0.49%
2026-08-10	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6938	1.6938	1.6898	1.6898	0.0040	0.24%
2026-08-07	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6898	1.6898	1.6202	1.6202	0.0696	4.30%
2026-08-06	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6202	1.6202	1.5971	1.5971	0.0231	1.45%
2026-08-05	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5971	1.5971	1.5200	1.5200	0.0771	5.07%
2026-08-04	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5200	1.5200	1.4520	1.4520	0.0680	4.68%
2026-08-03	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.4520	1.4520	1.4950	1.4950	-0.0430	-2.96%
2026-07-31	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.4950	1.4950	1.4382	1.4382	0.0568	3.95%
2026-07-30	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.4382	1.4382	1.5278	1.5278	-0.0896	-6.23%
2026-07-29	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5278	1.5278	1.5269	1.5269	0.0009	0.06%
2026-07-28	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5269	1.5269	1.6164	1.6164	-0.0895	-5.54%
2026-07-27	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6164	1.6164	1.5609	1.5609	0.0555	3.56%
2026-07-24	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5609	1.5609	1.5830	1.5830	-0.0221	-1.40%
2026-07-23	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5830	1.5830	1.6137	1.6137	-0.0307	-1.94%
2026-07-22	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6137	1.6137	1.6449	1.6449	-0.0312	-1.90%
2026-07-21	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.6449	1.6449	1.5148	1.5148	0.1301	8.59%
2026-07-20	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5148	1.5148	1.5784	1.5784	-0.0636	-4.20%
2026-07-17	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5784	1.5784	1.7290	1.7290	-0.1506	-9.54%
2026-07-16	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7290	1.7290	1.7906	1.7906	-0.0616	-3.44%
2026-07-15	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.7906	1.7906	1.8417	1.8417	-0.0511	-2.77%
2026-07-14	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8417	1.8417	1.8205	1.8205	0.0212	1.16%
2026-07-13	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8205	1.8205	1.9232	1.9232	-0.1027	-5.64%
2026-07-10	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9232	1.9232	2.0088	2.0088	-0.0856	-4.26%
2026-07-09	022569	银华上证科创板100ETF联接I	2.0088	2.0088	1.9028	1.9028	0.1060	5.57%
2026-07-08	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9028	1.9028	1.9183	1.9183	-0.0155	-0.81%
2026-07-07	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9183	1.9183	1.9293	1.9293	-0.0110	-0.57%
2026-07-06	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9293	1.9293	1.9729	1.9729	-0.0436	-2.21%
2026-07-03	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9729	1.9729	1.9550	1.9550	0.0179	0.92%
2026-07-02	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9550	1.9550	2.0570	2.0570	-0.1020	-4.96%
2026-07-01	022569	银华上证科创板100ETF联接I	2.0570	2.0570	2.0689	2.0689	-0.0119	-0.58%
2026-06-30	022569	银华上证科创板100ETF联接I	2.0689	2.0689	1.9847	1.9847	0.0842	4.24%
2026-06-29	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9847	1.9847	1.9293	1.9293	0.0554	2.87%
2026-06-26	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9293	1.9293	1.9654	1.9654	-0.0361	-1.84%
2026-06-25	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9654	1.9654	1.9442	1.9442	0.0212	1.09%
2026-06-24	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9442	1.9442	1.8807	1.8807	0.0635	3.38%
2026-06-23	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8807	1.8807	1.9053	1.9053	-0.0246	-1.29%
2026-06-22	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9053	1.9053	1.9000	1.9000	0.0053	0.28%
2026-06-18	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.9000	1.9000	1.8588	1.8588	0.0412	2.22%
2026-06-17	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8588	1.8588	1.8014	1.8014	0.0574	3.19%
2026-06-16	022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.8014	1.8014	1.7609	1.7609	0.0405	2.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%