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国泰黄金ETF联接E基金净值查询(022502)

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  • 累计净值：3.3601
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.9880亿
  • 最近资产：16.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：艾小军
今年以来国泰黄金ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国泰黄金ETF联接E(022502)基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3532 3.3532 3.3601 3.3601 -0.0069 -0.21%
2026-09-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3601 3.3601 3.3304 3.3304 0.0297 0.89%
2026-09-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3304 3.3304 3.3483 3.3483 -0.0179 -0.53%
2026-09-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3483 3.3483 3.3711 3.3711 -0.0228 -0.68%
2026-09-11 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3711 3.3711 3.4198 3.4198 -0.0487 -1.42%
2026-09-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4198 3.4198 3.4144 3.4144 0.0054 0.16%
2026-09-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4144 3.4144 3.4151 3.4151 -0.0007 -0.02%
2026-09-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4151 3.4151 3.4080 3.4080 0.0071 0.21%
2026-09-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4080 3.4080 3.4668 3.4668 -0.0588 -1.73%
2026-09-04 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4668 3.4668 3.4354 3.4354 0.0314 0.91%
2026-09-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4354 3.4354 3.3645 3.3645 0.0709 2.11%
2026-09-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3645 3.3645 3.4384 3.4384 -0.0739 -2.20%
2026-09-01 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4384 3.4384 3.4544 3.4544 -0.0160 -0.46%
2026-08-31 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4544 3.4544 3.5708 3.5708 -0.1164 -3.37%
2026-08-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5708 3.5708 3.5629 3.5629 0.0079 0.22%
2026-08-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5629 3.5629 3.5924 3.5924 -0.0295 -0.82%
2026-08-26 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5924 3.5924 3.5908 3.5908 0.0016 0.04%
2026-08-25 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5908 3.5908 3.6042 3.6042 -0.0134 -0.37%
2026-08-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6042 3.6042 3.5301 3.5301 0.0741 2.10%
2026-08-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5301 3.5301 3.4760 3.4760 0.0541 1.56%
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2026-08-19 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3940 3.3940 3.4298 3.4298 -0.0358 -1.04%
2026-08-18 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4298 3.4298 3.4202 3.4202 0.0096 0.28%
2026-08-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4202 3.4202 3.3781 3.3781 0.0421 1.25%
2026-08-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3781 3.3781 3.4104 3.4104 -0.0323 -0.95%
2026-08-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4104 3.4104 3.4324 3.4324 -0.0220 -0.64%
2026-08-12 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4324 3.4324 3.4015 3.4015 0.0309 0.91%
2026-08-11 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4015 3.4015 3.3925 3.3925 0.0090 0.27%
2026-08-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3925 3.3925 3.3417 3.3417 0.0508 1.52%
2026-08-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3417 3.3417 3.3249 3.3249 0.0168 0.51%
2026-08-06 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3249 3.3249 3.2488 3.2488 0.0761 2.34%
2026-08-05 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2488 3.2488 3.1761 3.1761 0.0727 2.29%
2026-08-04 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1761 3.1761 3.1723 3.1723 0.0038 0.12%
2026-08-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1723 3.1723 3.1800 3.1800 -0.0077 -0.24%
2026-07-31 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1800 3.1800 3.1647 3.1647 0.0153 0.48%
2026-07-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1647 3.1647 3.1684 3.1684 -0.0037 -0.12%
2026-07-29 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1684 3.1684 3.1736 3.1736 -0.0052 -0.16%
2026-07-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1736 3.1736 3.2118 3.2118 -0.0382 -1.19%
2026-07-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2118 3.2118 3.1749 3.1749 0.0369 1.16%
2026-07-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1749 3.1749 3.2198 3.2198 -0.0449 -1.39%
2026-07-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2198 3.2198 3.2304 3.2304 -0.0106 -0.33%
2026-07-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2304 3.2304 3.1866 3.1866 0.0438 1.37%
2026-07-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1866 3.1866 3.1373 3.1373 0.0493 1.57%
2026-07-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1373 3.1373 3.1355 3.1355 0.0018 0.06%
2026-07-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1355 3.1355 3.1539 3.1539 -0.0184 -0.58%
2026-07-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1539 3.1539 3.1570 3.1570 -0.0031 -0.10%
2026-07-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1570 3.1570 3.1622 3.1622 -0.0052 -0.16%
2026-07-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1622 3.1622 3.1868 3.1868 -0.0246 -0.77%
2026-07-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1868 3.1868 3.2258 3.2258 -0.0390 -1.21%
2026-07-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2258 3.2258 3.2295 3.2295 -0.0037 -0.11%
2026-07-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2295 3.2295 3.2398 3.2398 -0.0103 -0.32%
2026-07-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2398 3.2398 3.2449 3.2449 -0.0051 -0.16%
2026-07-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2449 3.2449 3.2640 3.2640 -0.0191 -0.59%
2026-07-06 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2640 3.2640 3.2746 3.2746 -0.0106 -0.32%
2026-07-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2746 3.2746 3.1893 3.1893 0.0853 2.67%
2026-07-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1893 3.1893 3.1241 3.1241 0.0652 2.09%
2026-07-01 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1241 3.1241 3.1588 3.1588 -0.0347 -1.10%
2026-06-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1588 3.1588 3.1888 3.1888 -0.0300 -0.94%
2026-06-29 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1888 3.1888 3.1764 3.1764 0.0124 0.39%
2026-06-26 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1764 3.1764 3.1460 3.1460 0.0304 0.97%
2026-06-25 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1460 3.1460 3.2163 3.2163 -0.0703 -2.23%
2026-06-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2163 3.2163 3.2343 3.2343 -0.0180 -0.56%
2026-06-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2343 3.2343 3.2890 3.2890 -0.0547 -1.66%
2026-06-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2890 3.2890 3.3677 3.3677 -0.0787 -2.39%
2026-06-18 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3677 3.3677 3.3793 3.3793 -0.0116 -0.34%
2026-06-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3793 3.3793 3.3839 3.3839 -0.0046 -0.14%
2026-06-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3839 3.3839 3.3718 3.3718 0.0121 0.36%
2026-06-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3718 3.3718 3.2652 3.2652 0.1066 3.26%
2026-06-12 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2652 3.2652 3.2232 3.2232 0.0420 1.30%
2026-06-11 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2232 3.2232 3.2946 3.2946 -0.0714 -2.22%
2026-06-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2946 3.2946 3.4007 3.4007 -0.1061 -3.22%
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2026-06-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3875 3.3875 3.5063 3.5063 -0.1188 -3.39%
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2026-06-04 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5073 3.5073 3.5020 3.5020 0.0053 0.15%
2026-06-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5020 3.5020 3.5525 3.5525 -0.0505 -1.44%
2026-06-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5525 3.5525 3.5309 3.5309 0.0216 0.61%
2026-06-01 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5309 3.5309 3.5447 3.5447 -0.0138 -0.39%
2026-05-29 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5447 3.5447 3.4625 3.4625 0.0822 2.37%
2026-05-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4625 3.4625 3.5375 3.5375 -0.0750 -2.17%
2026-05-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5375 3.5375 3.5717 3.5717 -0.0342 -0.96%
2026-05-26 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5717 3.5717 3.5894 3.5894 -0.0177 -0.49%
2026-05-25 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5894 3.5894 3.5722 3.5722 0.0172 0.48%
2026-05-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5722 3.5722 3.5706 3.5706 0.0016 0.04%
2026-05-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5706 3.5706 3.5463 3.5463 0.0243 0.69%
2026-05-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5463 3.5463 3.5936 3.5936 -0.0473 -1.33%
2026-05-19 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5936 3.5936 3.5989 3.5989 -0.0053 -0.15%
2026-05-18 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5989 3.5989 3.6230 3.6230 -0.0241 -0.67%
2026-05-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6230 3.6230 3.7040 3.7040 -0.0810 -2.19%
2026-05-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7040 3.7040 3.7091 3.7091 -0.0051 -0.14%
2026-05-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7091 3.7091 3.7053 3.7053 0.0038 0.10%
2026-05-12 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7053 3.7053 3.6945 3.6945 0.0108 0.29%
2026-05-11 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6945 3.6945 3.7179 3.7179 -0.0234 -0.63%
2026-05-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7179 3.7179 3.7410 3.7410 -0.0231 -0.62%
2026-04-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6499 3.6499 3.6385 3.6385 0.0114 0.31%
2026-04-29 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6385 3.6385 3.6787 3.6787 -0.0402 -1.10%
2026-04-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6787 3.6787 3.7370 3.7370 -0.0583 -1.56%
2026-04-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7370 3.7370 3.7231 3.7231 0.0139 0.37%
2026-04-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7231 3.7231 3.7389 3.7389 -0.0158 -0.42%
2026-04-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7389 3.7389 3.7796 3.7796 -0.0407 -1.08%
2026-04-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7796 3.7796 3.7858 3.7858 -0.0062 -0.16%
2026-04-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7858 3.7858 3.7985 3.7985 -0.0127 -0.33%
2026-04-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7985 3.7985 3.7947 3.7947 0.0038 0.10%
2026-04-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7947 3.7947 3.8142 3.8142 -0.0195 -0.51%
2026-04-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8142 3.8142 3.8035 3.8035 0.0107 0.28%
2026-04-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8035 3.8035 3.7779 3.7779 0.0256 0.68%
2026-04-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7779 3.7779 3.7564 3.7564 0.0215 0.57%
2026-04-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7564 3.7564 3.7748 3.7748 -0.0184 -0.49%
2026-04-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7748 3.7748 3.7359 3.7359 0.0389 1.04%
2026-04-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7359 3.7359 3.8197 3.8197 -0.0838 -2.24%
2026-04-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8197 3.8197 3.7061 3.7061 0.1136 3.07%
2026-04-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7061 3.7061 3.7287 3.7287 -0.0226 -0.61%
2026-04-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7287 3.7287 3.7057 3.7057 0.0230 0.62%
2026-04-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7057 3.7057 3.7756 3.7756 -0.0699 -1.85%
2026-04-01 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7756 3.7756 3.6732 3.6732 0.1024 2.79%
2026-03-31 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6732 3.6732 3.6358 3.6358 0.0374 1.03%
2026-03-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6358 3.6358 3.5832 3.5832 0.0526 1.47%
2026-03-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5832 3.5832 3.5773 3.5773 0.0059 0.16%
2026-03-26 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5773 3.5773 3.6596 3.6596 -0.0823 -2.25%
2026-03-25 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6596 3.6596 3.5310 3.5310 0.1286 3.64%
2026-03-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5310 3.5310 3.3395 3.3395 0.1915 5.73%
2026-03-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3395 3.3395 3.7530 3.7530 -0.4135 -12.38%
2026-03-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7530 3.7530 3.8276 3.8276 -0.0746 -1.95%
2026-03-19 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8276 3.8276 4.0074 4.0074 -0.1798 -4.70%
2026-03-18 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0074 4.0074 4.0224 4.0224 -0.0150 -0.37%
2026-03-17 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0224 4.0224 4.0185 4.0185 0.0039 0.10%
2026-03-16 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0185 4.0185 4.0785 4.0785 -0.0600 -1.49%
2026-03-13 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0785 4.0785 4.1325 4.1325 -0.0540 -1.31%
2026-03-12 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1325 4.1325 4.1475 4.1475 -0.0150 -0.36%
2026-03-11 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1475 4.1475 4.1273 4.1273 0.0202 0.49%
2026-03-10 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1273 4.1273 4.1108 4.1108 0.0165 0.40%
2026-03-09 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1108 4.1108 4.1080 4.1080 0.0028 0.07%
2026-03-06 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1080 4.1080 4.1444 4.1444 -0.0364 -0.88%
2026-03-05 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1444 4.1444 4.1569 4.1569 -0.0125 -0.30%
2026-03-04 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1569 4.1569 4.2618 4.2618 -0.1049 -2.52%
2026-03-03 022502 国泰黄金ETF联接E 4.2618 4.2618 4.3180 4.3180 -0.0562 -1.30%
2026-03-02 022502 国泰黄金ETF联接E 4.3180 4.3180 4.1203 4.1203 0.1977 4.80%
2026-02-27 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1203 4.1203 4.1257 4.1257 -0.0054 -0.13%
2026-02-26 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1257 4.1257 4.1299 4.1299 -0.0042 -0.10%
2026-02-25 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1299 4.1299 4.1374 4.1374 -0.0075 -0.18%
2026-02-24 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1374 4.1374 4.0003 4.0003 0.1371 3.43%
2026-02-13 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0003 4.0003 4.0505 4.0505 -0.0502 -1.24%
2026-02-12 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0505 4.0505 4.0519 4.0519 -0.0014 -0.03%
2026-02-11 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0519 4.0519 4.0298 4.0298 0.0221 0.55%
2026-02-10 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0298 4.0298 4.0269 4.0269 0.0029 0.07%
2026-02-09 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0269 4.0269 3.9447 3.9447 0.0822 2.08%
2026-02-06 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9447 3.9447 3.9888 3.9888 -0.0441 -1.11%
2026-02-05 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9888 3.9888 4.1081 4.1081 -0.1193 -2.90%
2026-02-04 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1081 4.1081 3.9551 3.9551 0.1530 3.87%
2026-02-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9551 3.9551 3.7107 3.7107 0.2444 6.59%
2026-02-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7107 3.7107 4.1938 4.1938 -0.4831 -13.02%
2026-01-30 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1938 4.1938 4.4557 4.4557 -0.2619 -6.24%
2026-01-29 022502 国泰黄金ETF联接E 4.4557 4.4557 4.2475 4.2475 0.2082 4.90%
2026-01-28 022502 国泰黄金ETF联接E 4.2475 4.2475 4.1099 4.1099 0.1376 3.35%
2026-01-27 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1099 4.1099 4.1097 4.1097 0.0002 0.00%
2026-01-26 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1097 4.1097 3.9895 3.9895 0.1202 3.01%
2026-01-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9895 3.9895 3.8963 3.8963 0.0932 2.39%
2026-01-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8963 3.8963 3.9091 3.9091 -0.0128 -0.33%
2026-01-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9091 3.9091 3.7981 3.7981 0.1110 2.92%
2026-01-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7981 3.7981 3.7604 3.7604 0.0377 1.00%
2026-01-19 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7604 3.7604 3.7149 3.7149 0.0455 1.22%
2026-01-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7149 3.7149 3.7205 3.7205 -0.0056 -0.15%
2026-01-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7205 3.7205 3.7335 3.7335 -0.0130 -0.35%
2026-01-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7335 3.7335 3.6880 3.6880 0.0455 1.23%
2026-01-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6880 3.6880 3.6821 3.6821 0.0059 0.16%
2026-01-12 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6821 3.6821 3.6097 3.6097 0.0724 2.01%
2026-01-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6097 3.6097 3.5845 3.5845 0.0252 0.70%
2026-01-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5845 3.5845 3.5974 3.5974 -0.0129 -0.36%
2026-01-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5974 3.5974 3.6085 3.6085 -0.0111 -0.31%
2026-01-06 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6085 3.6085 3.5748 3.5748 0.0337 0.94%
2026-01-05 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5748 3.5748 3.5097 3.5097 0.0651 1.85%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 2.0295 1.43%
广发上海金ETF联接C 1.9866 1.43%
广发上海金ETF联接F 2.0291 1.43%
富国上海金ETF联接A 2.0319 1.42%
富国上海金ETF联接C 1.9885 1.42%
天弘上海金ETF发起联接A 2.1390 1.42%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1053 1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9454 1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9297 1.42%
金ETF天弘 9.4102 1.42%
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