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国泰黄金ETF联接E基金净值查询(022502)

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今天最新净值 3.3304 -0.0179 -0.53% 2026-09-15
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  • 累计净值：3.3304
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  • 基金类型：指数型-其他
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  • 最近份额：28.9880亿
  • 最近资产：16.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：艾小军
近一年国泰黄金ETF联接E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰黄金ETF联接E(022502)基金累计收益率10.76%
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2026-09-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3304 3.3304 3.3483 3.3483 -0.0179 -0.53%
2026-09-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3483 3.3483 3.3711 3.3711 -0.0228 -0.68%
2026-09-11 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3711 3.3711 3.4198 3.4198 -0.0487 -1.42%
2026-09-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4198 3.4198 3.4144 3.4144 0.0054 0.16%
2026-09-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4144 3.4144 3.4151 3.4151 -0.0007 -0.02%
2026-09-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4151 3.4151 3.4080 3.4080 0.0071 0.21%
2026-09-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4080 3.4080 3.4668 3.4668 -0.0588 -1.73%
2026-09-04 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4668 3.4668 3.4354 3.4354 0.0314 0.91%
2026-09-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4354 3.4354 3.3645 3.3645 0.0709 2.11%
2026-09-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3645 3.3645 3.4384 3.4384 -0.0739 -2.20%
2026-09-01 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4384 3.4384 3.4544 3.4544 -0.0160 -0.46%
2026-08-31 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4544 3.4544 3.5708 3.5708 -0.1164 -3.37%
2026-08-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5708 3.5708 3.5629 3.5629 0.0079 0.22%
2026-08-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5629 3.5629 3.5924 3.5924 -0.0295 -0.82%
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2026-08-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3781 3.3781 3.4104 3.4104 -0.0323 -0.95%
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2026-08-06 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3249 3.3249 3.2488 3.2488 0.0761 2.34%
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2026-08-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1723 3.1723 3.1800 3.1800 -0.0077 -0.24%
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2026-07-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1647 3.1647 3.1684 3.1684 -0.0037 -0.12%
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2026-07-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2118 3.2118 3.1749 3.1749 0.0369 1.16%
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2026-07-02 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1893 3.1893 3.1241 3.1241 0.0652 2.09%
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2026-05-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5463 3.5463 3.5936 3.5936 -0.0473 -1.33%
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2026-05-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6230 3.6230 3.7040 3.7040 -0.0810 -2.19%
2026-05-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7040 3.7040 3.7091 3.7091 -0.0051 -0.14%
2026-05-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7091 3.7091 3.7053 3.7053 0.0038 0.10%
2026-05-12 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7053 3.7053 3.6945 3.6945 0.0108 0.29%
2026-05-11 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6945 3.6945 3.7179 3.7179 -0.0234 -0.63%
2026-05-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7179 3.7179 3.7410 3.7410 -0.0231 -0.62%
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2026-04-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6787 3.6787 3.7370 3.7370 -0.0583 -1.56%
2026-04-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7370 3.7370 3.7231 3.7231 0.0139 0.37%
2026-04-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7231 3.7231 3.7389 3.7389 -0.0158 -0.42%
2026-04-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7389 3.7389 3.7796 3.7796 -0.0407 -1.08%
2026-04-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7796 3.7796 3.7858 3.7858 -0.0062 -0.16%
2026-04-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7858 3.7858 3.7985 3.7985 -0.0127 -0.33%
2026-04-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7985 3.7985 3.7947 3.7947 0.0038 0.10%
2026-04-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7947 3.7947 3.8142 3.8142 -0.0195 -0.51%
2026-04-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8142 3.8142 3.8035 3.8035 0.0107 0.28%
2026-04-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8035 3.8035 3.7779 3.7779 0.0256 0.68%
2026-04-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7779 3.7779 3.7564 3.7564 0.0215 0.57%
2026-04-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7564 3.7564 3.7748 3.7748 -0.0184 -0.49%
2026-04-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7748 3.7748 3.7359 3.7359 0.0389 1.04%
2026-04-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7359 3.7359 3.8197 3.8197 -0.0838 -2.24%
2026-04-08 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8197 3.8197 3.7061 3.7061 0.1136 3.07%
2026-04-07 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7061 3.7061 3.7287 3.7287 -0.0226 -0.61%
2026-04-03 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7287 3.7287 3.7057 3.7057 0.0230 0.62%
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2026-04-01 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7756 3.7756 3.6732 3.6732 0.1024 2.79%
2026-03-31 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6732 3.6732 3.6358 3.6358 0.0374 1.03%
2026-03-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6358 3.6358 3.5832 3.5832 0.0526 1.47%
2026-03-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5832 3.5832 3.5773 3.5773 0.0059 0.16%
2026-03-26 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5773 3.5773 3.6596 3.6596 -0.0823 -2.25%
2026-03-25 022502 国泰黄金ETF联接E 3.6596 3.6596 3.5310 3.5310 0.1286 3.64%
2026-03-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5310 3.5310 3.3395 3.3395 0.1915 5.73%
2026-03-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3395 3.3395 3.7530 3.7530 -0.4135 -12.38%
2026-03-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.7530 3.7530 3.8276 3.8276 -0.0746 -1.95%
2026-03-19 022502 国泰黄金ETF联接E 3.8276 3.8276 4.0074 4.0074 -0.1798 -4.70%
2026-03-18 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0074 4.0074 4.0224 4.0224 -0.0150 -0.37%
2026-03-17 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0224 4.0224 4.0185 4.0185 0.0039 0.10%
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2026-03-10 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1273 4.1273 4.1108 4.1108 0.0165 0.40%
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2026-02-26 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1257 4.1257 4.1299 4.1299 -0.0042 -0.10%
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2026-02-24 022502 国泰黄金ETF联接E 4.1374 4.1374 4.0003 4.0003 0.1371 3.43%
2026-02-13 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0003 4.0003 4.0505 4.0505 -0.0502 -1.24%
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2026-02-10 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0298 4.0298 4.0269 4.0269 0.0029 0.07%
2026-02-09 022502 国泰黄金ETF联接E 4.0269 4.0269 3.9447 3.9447 0.0822 2.08%
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2026-02-05 022502 国泰黄金ETF联接E 3.9888 3.9888 4.1081 4.1081 -0.1193 -2.90%
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2025-10-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2696 3.2696 3.2902 3.2902 -0.0206 -0.63%
2025-10-29 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2902 3.2902 3.2349 3.2349 0.0553 1.71%
2025-10-28 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2349 3.2349 3.3578 3.3578 -0.1229 -3.80%
2025-10-27 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3578 3.3578 3.3760 3.3760 -0.0182 -0.54%
2025-10-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3760 3.3760 3.3935 3.3935 -0.0175 -0.52%
2025-10-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3935 3.3935 3.4215 3.4215 -0.0280 -0.82%
2025-10-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4215 3.4215 3.5597 3.5597 -0.1382 -4.04%
2025-10-21 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5597 3.5597 3.5138 3.5138 0.0459 1.31%
2025-10-20 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5138 3.5138 3.5882 3.5882 -0.0744 -2.12%
2025-10-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.5882 3.5882 3.4900 3.4900 0.0982 2.81%
2025-10-16 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4900 3.4900 3.4576 3.4576 0.0324 0.94%
2025-10-15 022502 国泰黄金ETF联接E 3.4576 3.4576 3.3963 3.3963 0.0613 1.80%
2025-10-14 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3963 3.3963 3.3458 3.3458 0.0505 1.51%
2025-10-13 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3458 3.3458 3.2463 3.2463 0.0995 3.07%
2025-10-10 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2463 3.2463 3.2931 3.2931 -0.0468 -1.42%
2025-10-09 022502 国泰黄金ETF联接E 3.2931 3.2931 3.1516 3.1516 0.1415 4.49%
2025-09-30 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1516 3.1516 3.1194 3.1194 0.0322 1.03%
2025-09-29 022502 国泰黄金ETF联接E 3.1194 3.1194 3.0850 3.0850 0.0344 1.12%
2025-09-26 022502 国泰黄金ETF联接E 3.0850 3.0850 3.0807 3.0807 0.0043 0.14%
2025-09-25 022502 国泰黄金ETF联接E 3.0807 3.0807 3.0978 3.0978 -0.0171 -0.55%
2025-09-24 022502 国泰黄金ETF联接E 3.0978 3.0978 3.0764 3.0764 0.0214 0.70%
2025-09-23 022502 国泰黄金ETF联接E 3.0764 3.0764 3.0362 3.0362 0.0402 1.32%
2025-09-22 022502 国泰黄金ETF联接E 3.0362 3.0362 2.9907 2.9907 0.0455 1.52%
2025-09-19 022502 国泰黄金ETF联接E 2.9907 2.9907 2.9839 2.9839 0.0068 0.23%
2025-09-18 022502 国泰黄金ETF联接E 2.9839 2.9839 3.0103 3.0103 -0.0264 -0.88%
2025-09-17 022502 国泰黄金ETF联接E 3.0103 3.0103 3.0336 3.0336 -0.0233 -0.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
豆粕ETF华夏 2.2594 1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 1.69%
能源化工ETF建信 1.8016 1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.96%
博时黄金D 9.0382 0.92%
博时黄金I 8.8733 0.92%
黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
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