易方达中证A500ETF联接C(易方达中证A500指数C)基金净值查询(022460)

今天最新净值 1.2208 -0.0065 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2597 0.0065 0.5161% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2208
成立日期：2024-11-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.88亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：庞亚平

近一月易方达中证A500ETF联接C|易方达中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证A500ETF联接C(022460)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2145	1.2145	1.2208	1.2208	-0.0063	-0.52%
2026-09-14	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2208	1.2208	1.2273	1.2273	-0.0065	-0.53%
2026-09-11	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2273	1.2273	1.2397	1.2397	-0.0124	-1.00%
2026-09-10	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2397	1.2397	1.2469	1.2469	-0.0072	-0.58%
2026-09-09	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2469	1.2469	1.2440	1.2440	0.0029	0.23%
2026-09-08	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2440	1.2440	1.2472	1.2472	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2472	1.2472	1.2370	1.2370	0.0102	0.82%
2026-09-04	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2370	1.2370	1.2429	1.2429	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2429	1.2429	1.2408	1.2408	0.0021	0.17%
2026-09-02	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2408	1.2408	1.2587	1.2587	-0.0179	-1.42%

2026-09-01	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2587	1.2587	1.2651	1.2651	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2651	1.2651	1.2611	1.2611	0.0040	0.32%
2026-08-28	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2611	1.2611	1.2673	1.2673	-0.0062	-0.49%
2026-08-27	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2673	1.2673	1.2530	1.2530	0.0143	1.14%
2026-08-26	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2530	1.2530	1.2438	1.2438	0.0092	0.74%
2026-08-25	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2438	1.2438	1.2451	1.2451	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2451	1.2451	1.2637	1.2637	-0.0186	-1.47%
2026-08-21	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2637	1.2637	1.2567	1.2567	0.0070	0.56%
2026-08-20	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2567	1.2567	1.2541	1.2541	0.0026	0.21%
2026-08-19	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2541	1.2541	1.2974	1.2974	-0.0433	-3.34%
2026-08-18	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.2974	1.2974	1.3015	1.3015	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	022460	易方达中证A500ETF联接C	1.3015	1.3015	1.2782	1.2782	0.0233	1.82%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%