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诺德短债D基金净值查询(022413)

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今天最新净值 1.1750 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1750
  • 成立日期：2024-11-06
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.79亿元
  • 基金公司：诺德基金
  • 基金经理：景辉 王宪彪 徐娟
近半年诺德短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,诺德短债D(022413)基金累计收益率0.84%
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2026-09-16 022413 诺德短债D 1.1750 1.1750 1.1749 1.1749 0.0001 0.01%
2026-09-15 022413 诺德短债D 1.1749 1.1749 1.1748 1.1748 0.0001 0.01%
2026-09-14 022413 诺德短债D 1.1748 1.1748 1.1746 1.1746 0.0002 0.02%
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2026-09-10 022413 诺德短债D 1.1746 1.1746 1.1745 1.1745 0.0001 0.01%
2026-09-09 022413 诺德短债D 1.1745 1.1745 1.1745 1.1745 0.0000 0.00%
2026-09-08 022413 诺德短债D 1.1745 1.1745 1.1744 1.1744 0.0001 0.01%
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2026-04-03 022413 诺德短债D 1.1668 1.1668 1.1667 1.1667 0.0001 0.01%
2026-04-02 022413 诺德短债D 1.1667 1.1667 1.1665 1.1665 0.0002 0.02%
2026-04-01 022413 诺德短债D 1.1665 1.1665 1.1666 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022413 诺德短债D 1.1666 1.1666 1.1665 1.1665 0.0001 0.01%
2026-03-30 022413 诺德短债D 1.1665 1.1665 1.1662 1.1662 0.0003 0.03%
2026-03-27 022413 诺德短债D 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2026-03-26 022413 诺德短债D 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2026-03-25 022413 诺德短债D 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2026-03-24 022413 诺德短债D 1.1659 1.1659 1.1658 1.1658 0.0001 0.01%
2026-03-23 022413 诺德短债D 1.1658 1.1658 1.1656 1.1656 0.0002 0.02%
2026-03-20 022413 诺德短债D 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2026-03-19 022413 诺德短债D 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%
2026-03-18 022413 诺德短债D 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
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诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德策略回报股票C 0.9649 0.40%
诺德策略回报股票A 0.9880 0.39%
诺德天富 1.0179 0.10%
诺德中短债债券C 1.1105 0.02%
诺德短债A 1.1752 0.01%
诺德中短债债券A 1.1210 0.01%
诺德短债D 1.1751 0.01%
诺德安锦利率债 1.0194 0.01%
诺德丰景90天持有债券C 1.0272 0.01%
诺德安盈 1.0336 0.00%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
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