富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0841
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近半年富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
近半年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.06% |
| 2026-09-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0515 |
1.0841 |
1.0514 |
1.0840 |
0.0001 |
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| 2026-09-14 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0514 |
1.0840 |
1.0516 |
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-0.02% |
| 2026-09-11 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0516 |
1.0842 |
1.0514 |
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0.0002 |
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| 2026-09-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2026-09-09 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2026-09-08 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2026-09-07 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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|
|
| 2026-09-02 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.09% |
| 2026-08-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2026-08-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.05% |
| 2026-08-20 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0536 |
1.0862 |
1.0563 |
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| 2026-08-19 |
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0.06% |
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| 2026-08-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.09% |
| 2026-08-14 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.08% |
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|
|
| 2026-08-12 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.03% |
| 2026-08-11 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.05% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.08% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.04% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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| 2026-07-31 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0540 |
1.0866 |
1.0550 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-30 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0550 |
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| 2026-07-29 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0564 |
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| 2026-07-28 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0585 |
1.0911 |
1.0571 |
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| 2026-07-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0571 |
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-0.01% |
| 2026-07-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.06% |
| 2026-07-23 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0566 |
1.0892 |
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-0.07% |
| 2026-07-22 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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1.0899 |
1.0567 |
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0.06% |
| 2026-07-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0567 |
1.0893 |
1.0574 |
1.0900 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-20 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0574 |
1.0900 |
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| 2026-07-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0588 |
1.0914 |
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| 2026-07-16 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0573 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0580 |
1.0906 |
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-0.02% |
| 2026-07-14 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.06% |
| 2026-07-13 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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1.0905 |
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| 2026-07-09 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0601 |
1.0927 |
1.0605 |
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-0.04% |
| 2026-07-08 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
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0.06% |
| 2026-07-07 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0599 |
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-0.11% |
| 2026-07-06 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0611 |
1.0937 |
1.0594 |
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0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0594 |
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1.0604 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0604 |
1.0930 |
1.0609 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0609 |
1.0935 |
1.0605 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0605 |
1.0931 |
1.0628 |
1.0954 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0628 |
1.0954 |
1.0630 |
1.0956 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0630 |
1.0956 |
1.0632 |
1.0958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0632 |
1.0958 |
1.0645 |
1.0971 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0645 |
1.0971 |
1.0595 |
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0.0050 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0595 |
1.0921 |
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| 2026-06-22 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0580 |
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0.04% |
| 2026-06-18 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0576 |
1.0902 |
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| 2026-06-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0554 |
1.0880 |
1.0550 |
1.0876 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0550 |
1.0876 |
1.0544 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0544 |
1.0870 |
1.0549 |
1.0875 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0549 |
1.0875 |
1.0571 |
1.0897 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0571 |
1.0897 |
1.0556 |
1.0882 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0556 |
1.0882 |
1.0551 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0551 |
1.0877 |
1.0565 |
1.0891 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0565 |
1.0891 |
1.0540 |
1.0866 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-06-05 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0540 |
1.0866 |
1.0557 |
1.0883 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0557 |
1.0883 |
1.0546 |
1.0872 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0546 |
1.0872 |
1.0540 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0540 |
1.0866 |
1.0536 |
1.0862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0536 |
1.0862 |
1.0539 |
1.0865 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0539 |
1.0865 |
1.0555 |
1.0881 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0555 |
1.0881 |
1.0551 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0551 |
1.0877 |
1.0553 |
1.0879 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0553 |
1.0879 |
1.0546 |
1.0872 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0546 |
1.0872 |
1.0562 |
1.0888 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0562 |
1.0888 |
1.0562 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0562 |
1.0888 |
1.0563 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0563 |
1.0889 |
1.0553 |
1.0879 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0553 |
1.0879 |
1.0558 |
1.0884 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0558 |
1.0884 |
1.0562 |
1.0888 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0562 |
1.0888 |
1.0543 |
1.0869 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-05-14 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0543 |
1.0869 |
1.0550 |
1.0876 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0550 |
1.0876 |
1.0553 |
1.0879 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0553 |
1.0879 |
1.0563 |
1.0889 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0563 |
1.0889 |
1.0575 |
1.0901 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0575 |
1.0901 |
1.0568 |
1.0894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0568 |
1.0894 |
1.0584 |
1.0910 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0601 |
1.0927 |
1.0609 |
1.0935 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0609 |
1.0935 |
1.0587 |
1.0913 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0587 |
1.0913 |
1.0612 |
1.0938 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0612 |
1.0938 |
1.0609 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0609 |
1.0935 |
1.0596 |
1.0922 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-22 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0596 |
1.0922 |
1.0582 |
1.0908 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0582 |
1.0908 |
1.0587 |
1.0913 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0587 |
1.0913 |
1.0590 |
1.0916 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0590 |
1.0916 |
1.0581 |
1.0907 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0581 |
1.0907 |
1.0580 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0580 |
1.0906 |
1.0572 |
1.0898 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0572 |
1.0898 |
1.0589 |
1.0915 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0589 |
1.0915 |
1.0582 |
1.0908 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0582 |
1.0908 |
1.0598 |
1.0924 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0598 |
1.0924 |
1.0584 |
1.0910 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0584 |
1.0910 |
1.0629 |
1.0955 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-04-07 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0629 |
1.0955 |
1.0648 |
1.0974 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-03 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0648 |
1.0974 |
1.0667 |
1.0993 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0667 |
1.0993 |
1.0644 |
1.0970 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-01 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0644 |
1.0970 |
1.0686 |
1.1012 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-03-31 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0686 |
1.1012 |
1.0691 |
1.1017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0691 |
1.1017 |
1.0675 |
1.1001 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0675 |
1.1001 |
1.0669 |
1.0995 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0669 |
1.0995 |
1.0658 |
1.0984 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-25 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0658 |
1.0984 |
1.0645 |
1.0971 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0645 |
1.0971 |
1.0675 |
1.1001 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-03-23 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0675 |
1.1001 |
1.0638 |
1.0964 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-03-20 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0638 |
1.0964 |
1.0662 |
1.0988 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0662 |
1.0988 |
1.0626 |
1.0952 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-03-18 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0626 |
1.0952 |
1.0650 |
1.0976 |
-0.0024 |
-0.23% |
