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兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询(022319)

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今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：2024-12-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：38.90亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：邓娟

近一月兴全恒嘉30天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全恒嘉30天持有债券C(022319)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%
2026-09-14	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-11	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-10	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-09	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-08	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-07	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2026-09-04	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%
2026-09-03	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%
2026-09-02	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%

2026-09-01	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	0.0000	0.00%
2026-08-31	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2026-08-28	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-08-27	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-26	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-25	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-08-24	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-08-21	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-20	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-19	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-08-18	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-08-17	022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%