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东方红益丰纯债债券E基金净值查询(022315)

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今天最新净值 1.0800 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1200
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
今年以来东方红益丰纯债债券E基金净值查询
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今年以来,东方红益丰纯债债券E(022315)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0804 1.1204 1.0800 1.1200 0.0004 0.04%
2026-09-17 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0800 1.1200 1.0799 1.1199 0.0001 0.01%
2026-09-16 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0799 1.1199 1.0797 1.1197 0.0002 0.02%
2026-09-15 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0797 1.1197 1.0795 1.1195 0.0002 0.02%
2026-09-14 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0795 1.1195 1.0794 1.1194 0.0001 0.01%
2026-09-11 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0794 1.1194 1.0794 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0794 1.1194 1.0794 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-09 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0794 1.1194 1.0794 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-08 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0794 1.1194 1.0794 1.1194 0.0000 0.00%
2026-09-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0794 1.1194 1.0791 1.1191 0.0003 0.03%
2026-09-04 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0791 1.1191 1.0791 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0791 1.1191 1.0787 1.1187 0.0004 0.04%
2026-09-02 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0787 1.1187 1.0787 1.1187 0.0000 0.00%
2026-09-01 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0787 1.1187 1.0783 1.1183 0.0004 0.04%
2026-08-31 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0783 1.1183 1.0782 1.1182 0.0001 0.01%
2026-08-28 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0782 1.1182 1.0782 1.1182 0.0000 0.00%
2026-08-27 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0782 1.1182 1.0786 1.1186 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0786 1.1186 1.0787 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0787 1.1187 1.0786 1.1186 0.0001 0.01%
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2026-08-21 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0784 1.1184 1.0785 1.1185 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0785 1.1185 1.0786 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0786 1.1186 1.0788 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0788 1.1188 1.0785 1.1185 0.0003 0.03%
2026-08-17 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0785 1.1185 1.0782 1.1182 0.0003 0.03%
2026-08-14 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0782 1.1182 1.0780 1.1180 0.0002 0.02%
2026-08-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0780 1.1180 1.0777 1.1177 0.0003 0.03%
2026-08-12 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0777 1.1177 1.0776 1.1176 0.0001 0.01%
2026-08-11 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0776 1.1176 1.0778 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0778 1.1178 1.0774 1.1174 0.0004 0.04%
2026-08-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0774 1.1174 1.0772 1.1172 0.0002 0.02%
2026-08-06 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0772 1.1172 1.0771 1.1171 0.0001 0.01%
2026-08-05 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0771 1.1171 1.0771 1.1171 0.0000 0.00%
2026-08-04 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0771 1.1171 1.0769 1.1169 0.0002 0.02%
2026-08-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0769 1.1169 1.0768 1.1168 0.0001 0.01%
2026-07-31 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0768 1.1168 1.0766 1.1166 0.0002 0.02%
2026-07-30 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0766 1.1166 1.0763 1.1163 0.0003 0.03%
2026-07-29 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0763 1.1163 1.0763 1.1163 0.0000 0.00%
2026-07-28 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0763 1.1163 1.0764 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0764 1.1164 1.0765 1.1165 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0765 1.1165 1.0763 1.1163 0.0002 0.02%
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2026-07-21 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0758 1.1158 1.0758 1.1158 0.0000 0.00%
2026-07-20 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0758 1.1158 1.0758 1.1158 0.0000 0.00%
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2026-07-16 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0755 1.1155 1.0756 1.1156 -0.0001 -0.01%
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2026-07-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0754 1.1154 1.0754 1.1154 0.0000 0.00%
2026-07-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0754 1.1154 1.0754 1.1154 0.0000 0.00%
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2026-07-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0754 1.1154 1.0754 1.1154 0.0000 0.00%
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2026-07-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0750 1.1150 1.0751 1.1151 -0.0001 -0.01%
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2026-07-01 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0750 1.1150 1.0755 1.1155 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0755 1.1155 1.0756 1.1156 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0752 1.1152 1.0751 1.1151 0.0001 0.01%
2026-06-25 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0751 1.1151 1.0747 1.1147 0.0004 0.04%
2026-06-24 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0747 1.1147 1.0745 1.1145 0.0002 0.02%
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2026-06-22 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0748 1.1148 1.0747 1.1147 0.0001 0.01%
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2026-06-16 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0741 1.1141 1.0737 1.1137 0.0004 0.04%
2026-06-15 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0737 1.1137 1.0734 1.1134 0.0003 0.03%
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2026-06-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0741 1.1141 1.0745 1.1145 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0745 1.1145 1.0748 1.1148 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0748 1.1148 1.0751 1.1151 -0.0003 -0.03%
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2026-06-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0753 1.1153 1.0753 1.1153 0.0000 0.00%
2026-06-02 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0753 1.1153 1.0752 1.1152 0.0001 0.01%
2026-06-01 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0752 1.1152 1.0748 1.1148 0.0004 0.04%
2026-05-29 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0748 1.1148 1.0746 1.1146 0.0002 0.02%
2026-05-28 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0746 1.1146 1.0742 1.1142 0.0004 0.04%
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2026-05-26 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0737 1.1137 1.0736 1.1136 0.0001 0.01%
2026-05-25 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0736 1.1136 1.0733 1.1133 0.0003 0.03%
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2026-05-21 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0733 1.1133 1.0733 1.1133 0.0000 0.00%
2026-05-20 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0733 1.1133 1.0731 1.1131 0.0002 0.02%
2026-05-19 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0731 1.1131 1.0727 1.1127 0.0004 0.04%
2026-05-18 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0727 1.1127 1.0725 1.1125 0.0002 0.02%
2026-05-15 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0725 1.1125 1.0723 1.1123 0.0002 0.02%
2026-05-14 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0723 1.1123 1.0722 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0722 1.1122 1.0719 1.1119 0.0003 0.03%
2026-05-12 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0719 1.1119 1.0718 1.1118 0.0001 0.01%
2026-05-11 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0718 1.1118 1.0715 1.1115 0.0003 0.03%
2026-05-08 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0715 1.1115 1.0715 1.1115 0.0000 0.00%
2026-04-30 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0715 1.1115 1.0715 1.1115 0.0000 0.00%
2026-04-29 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0715 1.1115 1.0713 1.1113 0.0002 0.02%
2026-04-28 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0713 1.1113 1.0710 1.1110 0.0003 0.03%
2026-04-27 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0710 1.1110 1.0711 1.1111 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0711 1.1111 1.0712 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0712 1.1112 1.0713 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0713 1.1113 1.0710 1.1110 0.0003 0.03%
2026-04-21 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0710 1.1110 1.0707 1.1107 0.0003 0.03%
2026-04-20 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0707 1.1107 1.0705 1.1105 0.0002 0.02%
2026-04-17 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0705 1.1105 1.0703 1.1103 0.0002 0.02%
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2026-04-15 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0702 1.1102 1.0701 1.1101 0.0001 0.01%
2026-04-14 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0701 1.1101 1.0699 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-13 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0699 1.1099 1.0698 1.1098 0.0001 0.01%
2026-04-10 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0698 1.1098 1.0697 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-09 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0697 1.1097 1.0697 1.1097 0.0000 0.00%
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2026-04-07 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0694 1.1094 1.0690 1.1090 0.0004 0.04%
2026-04-03 022315 东方红益丰纯债债券E 1.0690 1.1090 1.0686 1.1086 0.0004 0.04%
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