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鹏华丰和债券(LOF)E基金净值查询(022273)

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今天最新净值 1.0013 -0.0006 -0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0199 -0.0010 -0.0969% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0013
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：范晶伟
近一季鹏华丰和债券(LOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华丰和债券(LOF)E(022273)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13%
2026-09-15 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2026-09-14 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0020 1.0020 1.0050 1.0050 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0050 1.0050 1.0055 1.0055 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0055 1.0055 1.0030 1.0030 0.0025 0.25%
2026-09-08 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0030 1.0030 1.0011 1.0011 0.0019 0.19%
2026-09-07 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0011 1.0011 1.0043 1.0043 -0.0032 -0.32%
2026-09-04 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-09-03 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0043 1.0043 1.0030 1.0030 0.0013 0.13%
2026-09-02 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0030 1.0030 1.0054 1.0054 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0054 1.0054 1.0048 1.0048 0.0006 0.06%
2026-08-31 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0048 1.0048 1.0041 1.0041 0.0007 0.07%
2026-08-28 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0041 1.0041 1.0031 1.0031 0.0010 0.10%
2026-08-27 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0031 1.0031 1.0020 1.0020 0.0011 0.11%
2026-08-26 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0020 1.0020 1.0007 1.0007 0.0013 0.13%
2026-08-25 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0007 1.0007 1.0015 1.0015 -0.0008 -0.08%
2026-08-24 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2026-08-21 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2026-08-20 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2026-08-18 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2026-08-17 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9993 0.9993 0.9983 0.9983 0.0010 0.10%
2026-08-14 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9983 0.9983 0.9985 0.9985 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9985 0.9985 1.0004 1.0004 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0004 1.0004 1.0007 1.0007 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0007 1.0007 1.0023 1.0023 -0.0016 -0.16%
2026-08-10 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0023 1.0023 1.0002 1.0002 0.0021 0.21%
2026-08-07 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-08-06 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0000 1.0000 0.9988 0.9988 0.0012 0.12%
2026-08-05 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2026-08-03 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9990 0.9990 0.9991 0.9991 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-07-30 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9991 0.9991 0.9989 0.9989 0.0002 0.02%
2026-07-29 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-07-28 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2026-07-24 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9988 0.9988 1.0014 1.0014 -0.0026 -0.26%
2026-07-23 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2026-07-22 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0006 1.0006 0.9978 0.9978 0.0028 0.28%
2026-07-21 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9978 0.9978 0.9987 0.9987 -0.0009 -0.09%
2026-07-20 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9987 0.9987 0.9914 0.9914 0.0073 0.74%
2026-07-17 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9914 0.9914 0.9913 0.9913 0.0001 0.01%
2026-07-16 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9913 0.9913 0.9944 0.9944 -0.0031 -0.31%
2026-07-15 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9944 0.9944 0.9916 0.9916 0.0028 0.28%
2026-07-14 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9916 0.9916 0.9886 0.9886 0.0030 0.30%
2026-07-13 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11%
2026-07-10 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2026-07-09 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9875 0.9875 0.9887 0.9887 -0.0012 -0.12%
2026-07-08 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9887 0.9887 0.9891 0.9891 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9891 0.9891 0.9920 0.9920 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40%
2026-07-03 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9880 0.9880 0.9873 0.9873 0.0007 0.07%
2026-07-02 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9873 0.9873 0.9866 0.9866 0.0007 0.07%
2026-07-01 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9866 0.9866 0.9845 0.9845 0.0021 0.21%
2026-06-30 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9845 0.9845 0.9881 0.9881 -0.0036 -0.36%
2026-06-29 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9881 0.9881 0.9854 0.9854 0.0027 0.27%
2026-06-26 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9854 0.9854 0.9878 0.9878 -0.0024 -0.24%
2026-06-25 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2026-06-24 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9887 0.9887 0.9904 0.9904 -0.0017 -0.17%
2026-06-23 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9904 0.9904 0.9926 0.9926 -0.0022 -0.22%
2026-06-22 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9926 0.9926 0.9895 0.9895 0.0031 0.31%
2026-06-18 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9895 0.9895 0.9943 0.9943 -0.0048 -0.48%
2026-06-17 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 0.9943 0.9943 0.9955 0.9955 -0.0012 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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