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鹏华弘盛混合E基金净值查询(022259)

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今天最新净值 1.1234 -0.0012 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1008 0.0021 0.1949% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1234
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3252亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：林艺杰
近一年鹏华弘盛混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华弘盛混合E(022259)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022259 鹏华弘盛混合E 1.1239 1.1239 1.1234 1.1234 0.0005 0.04%
2026-09-14 022259 鹏华弘盛混合E 1.1234 1.1234 1.1246 1.1246 -0.0012 -0.11%
2026-09-11 022259 鹏华弘盛混合E 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 022259 鹏华弘盛混合E 1.1252 1.1252 1.1273 1.1273 -0.0021 -0.19%
2026-09-09 022259 鹏华弘盛混合E 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 022259 鹏华弘盛混合E 1.1276 1.1276 1.1283 1.1283 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 022259 鹏华弘盛混合E 1.1283 1.1283 1.1261 1.1261 0.0022 0.20%
2026-09-04 022259 鹏华弘盛混合E 1.1261 1.1261 1.1284 1.1284 -0.0023 -0.20%
2026-09-03 022259 鹏华弘盛混合E 1.1284 1.1284 1.1270 1.1270 0.0014 0.12%
2026-09-02 022259 鹏华弘盛混合E 1.1270 1.1270 1.1279 1.1279 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 022259 鹏华弘盛混合E 1.1279 1.1279 1.1330 1.1330 -0.0051 -0.45%
2026-08-31 022259 鹏华弘盛混合E 1.1330 1.1330 1.1278 1.1278 0.0052 0.46%
2026-08-28 022259 鹏华弘盛混合E 1.1278 1.1278 1.1305 1.1305 -0.0027 -0.24%
2026-08-27 022259 鹏华弘盛混合E 1.1305 1.1305 1.1277 1.1277 0.0028 0.25%
2026-08-26 022259 鹏华弘盛混合E 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2026-08-25 022259 鹏华弘盛混合E 1.1269 1.1269 1.1248 1.1248 0.0021 0.19%
2026-08-24 022259 鹏华弘盛混合E 1.1248 1.1248 1.1280 1.1280 -0.0032 -0.28%
2026-08-21 022259 鹏华弘盛混合E 1.1280 1.1280 1.1253 1.1253 0.0027 0.24%
2026-08-20 022259 鹏华弘盛混合E 1.1253 1.1253 1.1262 1.1262 -0.0009 -0.08%
2026-08-19 022259 鹏华弘盛混合E 1.1262 1.1262 1.1488 1.1488 -0.0226 -1.97%
2026-08-18 022259 鹏华弘盛混合E 1.1488 1.1488 1.1507 1.1507 -0.0019 -0.17%
2026-08-17 022259 鹏华弘盛混合E 1.1507 1.1507 1.1409 1.1409 0.0098 0.86%
2026-08-14 022259 鹏华弘盛混合E 1.1409 1.1409 1.1395 1.1395 0.0014 0.12%
2026-08-13 022259 鹏华弘盛混合E 1.1395 1.1395 1.1413 1.1413 -0.0018 -0.16%
2026-08-12 022259 鹏华弘盛混合E 1.1413 1.1413 1.1382 1.1382 0.0031 0.27%
2026-08-11 022259 鹏华弘盛混合E 1.1382 1.1382 1.1387 1.1387 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 022259 鹏华弘盛混合E 1.1387 1.1387 1.1395 1.1395 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 022259 鹏华弘盛混合E 1.1395 1.1395 1.1304 1.1304 0.0091 0.81%
2026-08-06 022259 鹏华弘盛混合E 1.1304 1.1304 1.1269 1.1269 0.0035 0.31%
2026-08-05 022259 鹏华弘盛混合E 1.1269 1.1269 1.1233 1.1233 0.0036 0.32%
2026-08-04 022259 鹏华弘盛混合E 1.1233 1.1233 1.1163 1.1163 0.0070 0.63%
2026-08-03 022259 鹏华弘盛混合E 1.1163 1.1163 1.1186 1.1186 -0.0023 -0.21%
2026-07-31 022259 鹏华弘盛混合E 1.1186 1.1186 1.1154 1.1154 0.0032 0.29%
2026-07-30 022259 鹏华弘盛混合E 1.1154 1.1154 1.1213 1.1213 -0.0059 -0.53%
2026-07-29 022259 鹏华弘盛混合E 1.1213 1.1213 1.1221 1.1221 -0.0008 -0.07%
2026-07-28 022259 鹏华弘盛混合E 1.1221 1.1221 1.1306 1.1306 -0.0085 -0.75%
2026-07-27 022259 鹏华弘盛混合E 1.1306 1.1306 1.1283 1.1283 0.0023 0.20%
2026-07-24 022259 鹏华弘盛混合E 1.1283 1.1283 1.1303 1.1303 -0.0020 -0.18%
2026-07-23 022259 鹏华弘盛混合E 1.1303 1.1303 1.1356 1.1356 -0.0053 -0.47%
2026-07-22 022259 鹏华弘盛混合E 1.1356 1.1356 1.1440 1.1440 -0.0084 -0.73%
2026-07-21 022259 鹏华弘盛混合E 1.1440 1.1440 1.1322 1.1322 0.0118 1.04%
2026-07-20 022259 鹏华弘盛混合E 1.1322 1.1322 1.1331 1.1331 -0.0009 -0.08%
2026-07-17 022259 鹏华弘盛混合E 1.1331 1.1331 1.1415 1.1415 -0.0084 -0.74%
2026-07-16 022259 鹏华弘盛混合E 1.1415 1.1415 1.1447 1.1447 -0.0032 -0.28%
2026-07-15 022259 鹏华弘盛混合E 1.1447 1.1447 1.1471 1.1471 -0.0024 -0.21%
2026-07-14 022259 鹏华弘盛混合E 1.1471 1.1471 1.1427 1.1427 0.0044 0.39%
2026-07-13 022259 鹏华弘盛混合E 1.1427 1.1427 1.1524 1.1524 -0.0097 -0.84%
2026-07-10 022259 鹏华弘盛混合E 1.1524 1.1524 1.1653 1.1653 -0.0129 -1.11%
2026-07-09 022259 鹏华弘盛混合E 1.1653 1.1653 1.1525 1.1525 0.0128 1.11%
2026-07-08 022259 鹏华弘盛混合E 1.1525 1.1525 1.1531 1.1531 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 022259 鹏华弘盛混合E 1.1531 1.1531 1.1523 1.1523 0.0008 0.07%
2026-07-06 022259 鹏华弘盛混合E 1.1523 1.1523 1.1516 1.1516 0.0007 0.06%
2026-07-03 022259 鹏华弘盛混合E 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2026-07-02 022259 鹏华弘盛混合E 1.1515 1.1515 1.1683 1.1683 -0.0168 -1.44%
2026-07-01 022259 鹏华弘盛混合E 1.1683 1.1683 1.1796 1.1796 -0.0113 -0.96%
2026-06-30 022259 鹏华弘盛混合E 1.1796 1.1796 1.1708 1.1708 0.0088 0.75%
2026-06-29 022259 鹏华弘盛混合E 1.1708 1.1708 1.1720 1.1720 -0.0012 -0.10%
2026-06-26 022259 鹏华弘盛混合E 1.1720 1.1720 1.1851 1.1851 -0.0131 -1.11%
2026-06-25 022259 鹏华弘盛混合E 1.1851 1.1851 1.1770 1.1770 0.0081 0.69%
2026-06-24 022259 鹏华弘盛混合E 1.1770 1.1770 1.1688 1.1688 0.0082 0.70%
2026-06-23 022259 鹏华弘盛混合E 1.1688 1.1688 1.1738 1.1738 -0.0050 -0.43%
2026-06-22 022259 鹏华弘盛混合E 1.1738 1.1738 1.1710 1.1710 0.0028 0.24%
2026-06-18 022259 鹏华弘盛混合E 1.1710 1.1710 1.1617 1.1617 0.0093 0.80%
2026-06-17 022259 鹏华弘盛混合E 1.1617 1.1617 1.1556 1.1556 0.0061 0.53%
2026-06-16 022259 鹏华弘盛混合E 1.1556 1.1556 1.1522 1.1522 0.0034 0.30%
2026-06-15 022259 鹏华弘盛混合E 1.1522 1.1522 1.1361 1.1361 0.0161 1.42%
2026-06-12 022259 鹏华弘盛混合E 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-06-11 022259 鹏华弘盛混合E 1.1361 1.1361 1.1384 1.1384 -0.0023 -0.20%
2026-06-10 022259 鹏华弘盛混合E 1.1384 1.1384 1.1424 1.1424 -0.0040 -0.35%
2026-06-09 022259 鹏华弘盛混合E 1.1424 1.1424 1.1368 1.1368 0.0056 0.49%
2026-06-08 022259 鹏华弘盛混合E 1.1368 1.1368 1.1413 1.1413 -0.0045 -0.39%
2026-06-05 022259 鹏华弘盛混合E 1.1413 1.1413 1.1449 1.1449 -0.0036 -0.31%
2026-06-04 022259 鹏华弘盛混合E 1.1449 1.1449 1.1438 1.1438 0.0011 0.10%
2026-06-03 022259 鹏华弘盛混合E 1.1438 1.1438 1.1418 1.1418 0.0020 0.18%
2026-06-02 022259 鹏华弘盛混合E 1.1418 1.1418 1.1363 1.1363 0.0055 0.48%
2026-06-01 022259 鹏华弘盛混合E 1.1363 1.1363 1.1412 1.1412 -0.0049 -0.43%
2026-05-29 022259 鹏华弘盛混合E 1.1412 1.1412 1.1506 1.1506 -0.0094 -0.82%
2026-05-28 022259 鹏华弘盛混合E 1.1506 1.1506 1.1430 1.1430 0.0076 0.66%
2026-05-27 022259 鹏华弘盛混合E 1.1430 1.1430 1.1456 1.1456 -0.0026 -0.23%
2026-05-26 022259 鹏华弘盛混合E 1.1456 1.1456 1.1475 1.1475 -0.0019 -0.17%
2026-05-25 022259 鹏华弘盛混合E 1.1475 1.1475 1.1394 1.1394 0.0081 0.71%
2026-05-22 022259 鹏华弘盛混合E 1.1394 1.1394 1.1294 1.1294 0.0100 0.89%
2026-05-21 022259 鹏华弘盛混合E 1.1294 1.1294 1.1414 1.1414 -0.0120 -1.05%
2026-05-20 022259 鹏华弘盛混合E 1.1414 1.1414 1.1386 1.1386 0.0028 0.25%
2026-05-19 022259 鹏华弘盛混合E 1.1386 1.1386 1.1398 1.1398 -0.0012 -0.11%
2026-05-18 022259 鹏华弘盛混合E 1.1398 1.1398 1.1382 1.1382 0.0016 0.14%
2026-05-15 022259 鹏华弘盛混合E 1.1382 1.1382 1.1431 1.1431 -0.0049 -0.43%
2026-05-14 022259 鹏华弘盛混合E 1.1431 1.1431 1.1475 1.1475 -0.0044 -0.38%
2026-05-13 022259 鹏华弘盛混合E 1.1475 1.1475 1.1456 1.1456 0.0019 0.17%
2026-05-12 022259 鹏华弘盛混合E 1.1456 1.1456 1.1417 1.1417 0.0039 0.34%
2026-05-11 022259 鹏华弘盛混合E 1.1417 1.1417 1.1374 1.1374 0.0043 0.38%
2026-05-08 022259 鹏华弘盛混合E 1.1374 1.1374 1.1407 1.1407 -0.0033 -0.29%
2026-04-30 022259 鹏华弘盛混合E 1.1319 1.1319 1.1311 1.1311 0.0008 0.07%
2026-04-29 022259 鹏华弘盛混合E 1.1311 1.1311 1.1281 1.1281 0.0030 0.27%
2026-04-28 022259 鹏华弘盛混合E 1.1281 1.1281 1.1287 1.1287 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 022259 鹏华弘盛混合E 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2026-04-24 022259 鹏华弘盛混合E 1.1281 1.1281 1.1295 1.1295 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 022259 鹏华弘盛混合E 1.1295 1.1295 1.1338 1.1338 -0.0043 -0.38%
2026-04-22 022259 鹏华弘盛混合E 1.1338 1.1338 1.1278 1.1278 0.0060 0.53%
2026-04-21 022259 鹏华弘盛混合E 1.1278 1.1278 1.1261 1.1261 0.0017 0.15%
2026-04-20 022259 鹏华弘盛混合E 1.1261 1.1261 1.1242 1.1242 0.0019 0.17%
2026-04-17 022259 鹏华弘盛混合E 1.1242 1.1242 1.1180 1.1180 0.0062 0.55%
2026-04-16 022259 鹏华弘盛混合E 1.1180 1.1180 1.1117 1.1117 0.0063 0.57%
2026-04-15 022259 鹏华弘盛混合E 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 022259 鹏华弘盛混合E 1.1131 1.1131 1.1070 1.1070 0.0061 0.55%
2026-04-13 022259 鹏华弘盛混合E 1.1070 1.1070 1.1091 1.1091 -0.0021 -0.19%
2026-04-10 022259 鹏华弘盛混合E 1.1091 1.1091 1.1057 1.1057 0.0034 0.31%
2026-04-09 022259 鹏华弘盛混合E 1.1057 1.1057 1.1079 1.1079 -0.0022 -0.20%
2026-04-08 022259 鹏华弘盛混合E 1.1079 1.1079 1.1015 1.1015 0.0064 0.58%
2026-04-07 022259 鹏华弘盛混合E 1.1015 1.1015 1.1005 1.1005 0.0010 0.09%
2026-04-03 022259 鹏华弘盛混合E 1.1005 1.1005 1.0991 1.0991 0.0014 0.13%
2026-04-02 022259 鹏华弘盛混合E 1.0991 1.0991 1.1002 1.1002 -0.0011 -0.10%
2026-04-01 022259 鹏华弘盛混合E 1.1002 1.1002 1.0976 1.0976 0.0026 0.24%
2026-03-31 022259 鹏华弘盛混合E 1.0976 1.0976 1.0997 1.0997 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 022259 鹏华弘盛混合E 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
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2026-03-26 022259 鹏华弘盛混合E 1.0991 1.0991 1.1016 1.1016 -0.0025 -0.23%
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2025-09-30 022259 鹏华弘盛混合E 1.0865 1.0865 1.0856 1.0856 0.0009 0.08%
2025-09-29 022259 鹏华弘盛混合E 1.0856 1.0856 1.0832 1.0832 0.0024 0.22%
2025-09-26 022259 鹏华弘盛混合E 1.0832 1.0832 1.0859 1.0859 -0.0027 -0.25%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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