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鹏华弘达混合E基金净值查询(022248)

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今天最新净值 1.1062 0.0016 0.14% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0743 0.0001 0.0083% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1062
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4537亿
  • 最近资产：0.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张丽娟 寇斌权
今年以来鹏华弘达混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鹏华弘达混合E(022248)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022248 鹏华弘达混合E 1.1060 1.1060 1.1062 1.1062 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 022248 鹏华弘达混合E 1.1062 1.1062 1.1046 1.1046 0.0016 0.14%
2026-09-15 022248 鹏华弘达混合E 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2026-09-14 022248 鹏华弘达混合E 1.1042 1.1042 1.1045 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 022248 鹏华弘达混合E 1.1045 1.1045 1.1053 1.1053 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 022248 鹏华弘达混合E 1.1053 1.1053 1.1060 1.1060 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 022248 鹏华弘达混合E 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-09-08 022248 鹏华弘达混合E 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 022248 鹏华弘达混合E 1.1065 1.1065 1.1049 1.1049 0.0016 0.14%
2026-09-04 022248 鹏华弘达混合E 1.1049 1.1049 1.1058 1.1058 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 022248 鹏华弘达混合E 1.1058 1.1058 1.1051 1.1051 0.0007 0.06%
2026-09-02 022248 鹏华弘达混合E 1.1051 1.1051 1.1062 1.1062 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 022248 鹏华弘达混合E 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 022248 鹏华弘达混合E 1.1066 1.1066 1.1053 1.1053 0.0013 0.12%
2026-08-28 022248 鹏华弘达混合E 1.1053 1.1053 1.1061 1.1061 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 022248 鹏华弘达混合E 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2026-08-26 022248 鹏华弘达混合E 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022248 鹏华弘达混合E 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022248 鹏华弘达混合E 1.1058 1.1058 1.1063 1.1063 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 022248 鹏华弘达混合E 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2026-08-20 022248 鹏华弘达混合E 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2026-08-19 022248 鹏华弘达混合E 1.1057 1.1057 1.1102 1.1102 -0.0045 -0.41%
2026-08-18 022248 鹏华弘达混合E 1.1102 1.1102 1.1098 1.1098 0.0004 0.04%
2026-08-17 022248 鹏华弘达混合E 1.1098 1.1098 1.1076 1.1076 0.0022 0.20%
2026-08-14 022248 鹏华弘达混合E 1.1076 1.1076 1.1069 1.1069 0.0007 0.06%
2026-08-13 022248 鹏华弘达混合E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2026-08-12 022248 鹏华弘达混合E 1.1067 1.1067 1.1060 1.1060 0.0007 0.06%
2026-08-11 022248 鹏华弘达混合E 1.1060 1.1060 1.1068 1.1068 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 022248 鹏华弘达混合E 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2026-08-07 022248 鹏华弘达混合E 1.1062 1.1062 1.1046 1.1046 0.0016 0.14%
2026-08-06 022248 鹏华弘达混合E 1.1046 1.1046 1.1039 1.1039 0.0007 0.06%
2026-08-05 022248 鹏华弘达混合E 1.1039 1.1039 1.1024 1.1024 0.0015 0.14%
2026-08-04 022248 鹏华弘达混合E 1.1024 1.1024 1.1003 1.1003 0.0021 0.19%
2026-08-03 022248 鹏华弘达混合E 1.1003 1.1003 1.1007 1.1007 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 022248 鹏华弘达混合E 1.1007 1.1007 1.0990 1.0990 0.0017 0.15%
2026-07-30 022248 鹏华弘达混合E 1.0990 1.0990 1.1000 1.1000 -0.0010 -0.09%
2026-07-29 022248 鹏华弘达混合E 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-07-28 022248 鹏华弘达混合E 1.0998 1.0998 1.1022 1.1022 -0.0024 -0.22%
2026-07-27 022248 鹏华弘达混合E 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2026-07-24 022248 鹏华弘达混合E 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 022248 鹏华弘达混合E 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 022248 鹏华弘达混合E 1.1020 1.1020 1.1014 1.1014 0.0006 0.05%
2026-07-21 022248 鹏华弘达混合E 1.1014 1.1014 1.0983 1.0983 0.0031 0.28%
2026-07-20 022248 鹏华弘达混合E 1.0983 1.0983 1.1001 1.1001 -0.0018 -0.16%
2026-07-17 022248 鹏华弘达混合E 1.1001 1.1001 1.1037 1.1037 -0.0036 -0.33%
2026-07-16 022248 鹏华弘达混合E 1.1037 1.1037 1.1061 1.1061 -0.0024 -0.22%
2026-07-15 022248 鹏华弘达混合E 1.1061 1.1061 1.1077 1.1077 -0.0016 -0.14%
2026-07-14 022248 鹏华弘达混合E 1.1077 1.1077 1.1068 1.1068 0.0009 0.08%
2026-07-13 022248 鹏华弘达混合E 1.1068 1.1068 1.1108 1.1108 -0.0040 -0.36%
2026-07-10 022248 鹏华弘达混合E 1.1108 1.1108 1.1126 1.1126 -0.0018 -0.16%
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2026-07-08 022248 鹏华弘达混合E 1.1100 1.1100 1.1104 1.1104 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 022248 鹏华弘达混合E 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 022248 鹏华弘达混合E 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-07-03 022248 鹏华弘达混合E 1.1107 1.1107 1.1111 1.1111 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 022248 鹏华弘达混合E 1.1111 1.1111 1.1132 1.1132 -0.0021 -0.19%
2026-07-01 022248 鹏华弘达混合E 1.1132 1.1132 1.1148 1.1148 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 022248 鹏华弘达混合E 1.1148 1.1148 1.1134 1.1134 0.0014 0.13%
2026-06-29 022248 鹏华弘达混合E 1.1134 1.1134 1.1119 1.1119 0.0015 0.13%
2026-06-26 022248 鹏华弘达混合E 1.1119 1.1119 1.1131 1.1131 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 022248 鹏华弘达混合E 1.1131 1.1131 1.1111 1.1111 0.0020 0.18%
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2026-06-23 022248 鹏华弘达混合E 1.1101 1.1101 1.1124 1.1124 -0.0023 -0.21%
2026-06-22 022248 鹏华弘达混合E 1.1124 1.1124 1.1118 1.1118 0.0006 0.05%
2026-06-18 022248 鹏华弘达混合E 1.1118 1.1118 1.1103 1.1103 0.0015 0.14%
2026-06-17 022248 鹏华弘达混合E 1.1103 1.1103 1.1079 1.1079 0.0024 0.22%
2026-06-16 022248 鹏华弘达混合E 1.1079 1.1079 1.1049 1.1049 0.0030 0.27%
2026-06-15 022248 鹏华弘达混合E 1.1049 1.1049 1.1016 1.1016 0.0033 0.30%
2026-06-12 022248 鹏华弘达混合E 1.1016 1.1016 1.1005 1.1005 0.0011 0.10%
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2026-06-10 022248 鹏华弘达混合E 1.1012 1.1012 1.1036 1.1036 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 022248 鹏华弘达混合E 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2026-06-08 022248 鹏华弘达混合E 1.1017 1.1017 1.1047 1.1047 -0.0030 -0.27%
2026-06-05 022248 鹏华弘达混合E 1.1047 1.1047 1.1063 1.1063 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 022248 鹏华弘达混合E 1.1063 1.1063 1.1056 1.1056 0.0007 0.06%
2026-06-03 022248 鹏华弘达混合E 1.1056 1.1056 1.1060 1.1060 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 022248 鹏华弘达混合E 1.1060 1.1060 1.1055 1.1055 0.0005 0.05%
2026-06-01 022248 鹏华弘达混合E 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
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2026-05-28 022248 鹏华弘达混合E 1.1067 1.1067 1.1053 1.1053 0.0014 0.13%
2026-05-27 022248 鹏华弘达混合E 1.1053 1.1053 1.1045 1.1045 0.0008 0.07%
2026-05-26 022248 鹏华弘达混合E 1.1045 1.1045 1.1036 1.1036 0.0009 0.08%
2026-05-25 022248 鹏华弘达混合E 1.1036 1.1036 1.1018 1.1018 0.0018 0.16%
2026-05-22 022248 鹏华弘达混合E 1.1018 1.1018 1.1003 1.1003 0.0015 0.14%
2026-05-21 022248 鹏华弘达混合E 1.1003 1.1003 1.1023 1.1023 -0.0020 -0.18%
2026-05-20 022248 鹏华弘达混合E 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2026-05-19 022248 鹏华弘达混合E 1.1021 1.1021 1.0999 1.0999 0.0022 0.20%
2026-05-18 022248 鹏华弘达混合E 1.0999 1.0999 1.0990 1.0990 0.0009 0.08%
2026-05-15 022248 鹏华弘达混合E 1.0990 1.0990 1.0998 1.0998 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 022248 鹏华弘达混合E 1.0998 1.0998 1.1013 1.1013 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 022248 鹏华弘达混合E 1.1013 1.1013 1.0996 1.0996 0.0017 0.15%
2026-05-12 022248 鹏华弘达混合E 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2026-05-11 022248 鹏华弘达混合E 1.0993 1.0993 1.0973 1.0973 0.0020 0.18%
2026-05-08 022248 鹏华弘达混合E 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2026-04-30 022248 鹏华弘达混合E 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2026-04-29 022248 鹏华弘达混合E 1.0950 1.0950 1.0932 1.0932 0.0018 0.16%
2026-04-28 022248 鹏华弘达混合E 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 022248 鹏华弘达混合E 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022248 鹏华弘达混合E 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 022248 鹏华弘达混合E 1.0945 1.0945 1.0962 1.0962 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 022248 鹏华弘达混合E 1.0962 1.0962 1.0944 1.0944 0.0018 0.16%
2026-04-21 022248 鹏华弘达混合E 1.0944 1.0944 1.0930 1.0930 0.0014 0.13%
2026-04-20 022248 鹏华弘达混合E 1.0930 1.0930 1.0918 1.0918 0.0012 0.11%
2026-04-17 022248 鹏华弘达混合E 1.0918 1.0918 1.0895 1.0895 0.0023 0.21%
2026-04-16 022248 鹏华弘达混合E 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2026-04-15 022248 鹏华弘达混合E 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 022248 鹏华弘达混合E 1.0887 1.0887 1.0876 1.0876 0.0011 0.10%
2026-04-13 022248 鹏华弘达混合E 1.0876 1.0876 1.0855 1.0855 0.0021 0.19%
2026-04-10 022248 鹏华弘达混合E 1.0855 1.0855 1.0821 1.0821 0.0034 0.31%
2026-04-09 022248 鹏华弘达混合E 1.0821 1.0821 1.0825 1.0825 -0.0004 -0.04%
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