人保红利智享混合C基金净值查询(022212)
今天最新净值
1.1883
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1881
-0.0030 -0.2552%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1883
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：周剑
近一月,人保红利智享混合C(022212)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0204 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2036 |
1.2036 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0107 |
0.90% |
| 2026-09-07 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0160 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0085 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-18 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
022212 |
人保红利智享混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0069 |
0.60% |
