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平安中短债债券I(平安中短债I)基金净值查询(022002)

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  • 累计净值：1.1893
  • 成立日期：2024-10-23
  • 基金类型：债券型-中短债
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  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：高勇标
近半年平安中短债债券I|平安中短债I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安中短债债券I(022002)基金累计收益率0.89%
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2026-09-16 022002 平安中短债债券I 1.1893 1.1893 1.1893 1.1893 0.0000 0.00%
2026-09-15 022002 平安中短债债券I 1.1893 1.1893 1.1892 1.1892 0.0001 0.01%
2026-09-14 022002 平安中短债债券I 1.1892 1.1892 1.1890 1.1890 0.0002 0.02%
2026-09-11 022002 平安中短债债券I 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2026-09-10 022002 平安中短债债券I 1.1890 1.1890 1.1890 1.1890 0.0000 0.00%
2026-09-09 022002 平安中短债债券I 1.1890 1.1890 1.1888 1.1888 0.0002 0.02%
2026-09-08 022002 平安中短债债券I 1.1888 1.1888 1.1887 1.1887 0.0001 0.01%
2026-09-07 022002 平安中短债债券I 1.1887 1.1887 1.1885 1.1885 0.0002 0.02%
2026-09-04 022002 平安中短债债券I 1.1885 1.1885 1.1884 1.1884 0.0001 0.01%
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2026-05-14 022002 平安中短债债券I 1.1837 1.1837 1.1836 1.1836 0.0001 0.01%
2026-05-13 022002 平安中短债债券I 1.1836 1.1836 1.1833 1.1833 0.0003 0.03%
2026-05-12 022002 平安中短债债券I 1.1833 1.1833 1.1831 1.1831 0.0002 0.02%
2026-05-11 022002 平安中短债债券I 1.1831 1.1831 1.1829 1.1829 0.0002 0.02%
2026-05-08 022002 平安中短债债券I 1.1829 1.1829 1.1828 1.1828 0.0001 0.01%
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2026-04-28 022002 平安中短债债券I 1.1826 1.1826 1.1823 1.1823 0.0003 0.03%
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2026-04-09 022002 平安中短债债券I 1.1810 1.1810 1.1809 1.1809 0.0001 0.01%
2026-04-08 022002 平安中短债债券I 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2026-04-07 022002 平安中短债债券I 1.1809 1.1809 1.1807 1.1807 0.0002 0.02%
2026-04-03 022002 平安中短债债券I 1.1807 1.1807 1.1804 1.1804 0.0003 0.03%
2026-04-02 022002 平安中短债债券I 1.1804 1.1804 1.1802 1.1802 0.0002 0.02%
2026-04-01 022002 平安中短债债券I 1.1802 1.1802 1.1803 1.1803 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022002 平安中短债债券I 1.1803 1.1803 1.1802 1.1802 0.0001 0.01%
2026-03-30 022002 平安中短债债券I 1.1802 1.1802 1.1799 1.1799 0.0003 0.03%
2026-03-27 022002 平安中短债债券I 1.1799 1.1799 1.1796 1.1796 0.0003 0.03%
2026-03-26 022002 平安中短债债券I 1.1796 1.1796 1.1795 1.1795 0.0001 0.01%
2026-03-25 022002 平安中短债债券I 1.1795 1.1795 1.1794 1.1794 0.0001 0.01%
2026-03-24 022002 平安中短债债券I 1.1794 1.1794 1.1794 1.1794 0.0000 0.00%
2026-03-23 022002 平安中短债债券I 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2026-03-20 022002 平安中短债债券I 1.1793 1.1793 1.1792 1.1792 0.0001 0.01%
2026-03-19 022002 平安中短债债券I 1.1792 1.1792 1.1790 1.1790 0.0002 0.02%
2026-03-18 022002 平安中短债债券I 1.1790 1.1790 1.1789 1.1789 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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