创金合信红利甄选量化选股混合C基金净值查询(021976)
今天最新净值
1.1269
0.0028 0.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1097
0.0027 0.2426%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1323
- 成立日期：2024-12-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.84亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：孙悦
近一月,创金合信红利甄选量化选股混合C(021976)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1182 |
1.1236 |
1.1269 |
1.1323 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1269 |
1.1323 |
1.1241 |
1.1295 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1241 |
1.1295 |
1.1386 |
1.1440 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1386 |
1.1440 |
1.1438 |
1.1492 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1438 |
1.1492 |
1.1434 |
1.1488 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1434 |
1.1488 |
1.1401 |
1.1455 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1401 |
1.1455 |
1.1455 |
1.1509 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1455 |
1.1509 |
1.1421 |
1.1475 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1421 |
1.1475 |
1.1408 |
1.1462 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1408 |
1.1462 |
1.1517 |
1.1571 |
-0.0109 |
-0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1517 |
1.1571 |
1.1494 |
1.1548 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-31 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1494 |
1.1548 |
1.1454 |
1.1508 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1454 |
1.1508 |
1.1456 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1456 |
1.1510 |
1.1393 |
1.1447 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1393 |
1.1447 |
1.1383 |
1.1437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1383 |
1.1437 |
1.1338 |
1.1392 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1338 |
1.1392 |
1.1342 |
1.1396 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1342 |
1.1396 |
1.1394 |
1.1448 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1394 |
1.1448 |
1.1292 |
1.1346 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1292 |
1.1346 |
1.1395 |
1.1449 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1395 |
1.1449 |
1.1384 |
1.1438 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
021976 |
创金合信红利甄选量化选股混合C |
1.1384 |
1.1438 |
1.1300 |
1.1354 |
0.0084 |
0.74% |
