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创金合信红利甄选量化选股混合C - 基金主页(代码:021976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1202 0.0020 0.18% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1097 0.0027 0.2426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2024-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.84亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：孙悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.68%	-2.11%	-2.09%	2.86%	0.37%	-	-	11.18%
同类排名	1993/4981	4091/5421	817/5424	670/5380	2596/4741			-

创金合信红利甄选量化选股混合C(021976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1146	-0.50%
2026-09-16	1.1202	0.18%
2026-09-15	1.1182	-0.77%
2026-09-14	1.1269	0.25%
2026-09-11	1.1241	-1.27%
2026-09-10	1.1386	-0.45%

创金合信红利甄选量化选股混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0054元

创金合信红利甄选量化选股混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603444	XD吉比特	0.0000	2.50%	2.56%
300033	同花顺	0.0000	2.25%	-0.36%
002415	海康威视	0.0000	1.99%	0.90%
605117	德业股份	0.0000	1.98%	-1.39%
002558	巨人网络	0.0000	1.93%	1.03%
688578	艾力斯	0.0000	1.84%	4.00%
600938	中国海油	0.0000	1.73%	-0.36%
000423	东阿阿胶	0.0000	1.69%	2.69%
300841	康华生物	0.0000	1.55%	2.44%

创金合信红利甄选量化选股混合C(021976)基金档案

基金代码	021976	基金简称	创金合信红利甄选量化选股混合C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-29	成立日期	2024-12-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙悦	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	1.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%