博时中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询(021855)
今天最新净值
1.2839
-0.0104 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4277
0.0023 0.1635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2839
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月博时中证油气资源ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)基金累计收益率4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2827 |
1.2827 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2943 |
1.2943 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0255 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0183 |
1.39% |
| 2026-09-08 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.3166 |
1.3166 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0384 |
3.00% |
| 2026-09-07 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0126 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0172 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0209 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0144 |
1.13% |
| 2026-08-27 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0111 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-08-25 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2739 |
1.2739 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0237 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2663 |
1.2663 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0143 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
021855 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0288 |
2.34% |
