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南方交元债券C基金净值查询(021781)

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今天最新净值 1.2068 0.0003 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2928
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.0259亿
  • 最近资产：1.68亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李璇 陈霜阳
近半年南方交元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方交元债券C(021781)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021781 南方交元债券C 1.2069 1.2929 1.2068 1.2928 0.0001 0.01%
2026-09-16 021781 南方交元债券C 1.2068 1.2928 1.2065 1.2925 0.0003 0.02%
2026-09-15 021781 南方交元债券C 1.2065 1.2925 1.2061 1.2921 0.0004 0.03%
2026-09-14 021781 南方交元债券C 1.2061 1.2921 1.2060 1.2920 0.0001 0.01%
2026-09-11 021781 南方交元债券C 1.2060 1.2920 1.2063 1.2923 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 021781 南方交元债券C 1.2063 1.2923 1.2064 1.2924 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021781 南方交元债券C 1.2064 1.2924 1.2063 1.2923 0.0001 0.01%
2026-09-08 021781 南方交元债券C 1.2063 1.2923 1.2064 1.2924 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 021781 南方交元债券C 1.2064 1.2924 1.2061 1.2921 0.0003 0.02%
2026-09-04 021781 南方交元债券C 1.2061 1.2921 1.2060 1.2920 0.0001 0.01%
2026-09-03 021781 南方交元债券C 1.2060 1.2920 1.2055 1.2915 0.0005 0.04%
2026-09-02 021781 南方交元债券C 1.2055 1.2915 1.2055 1.2915 0.0000 0.00%
2026-09-01 021781 南方交元债券C 1.2055 1.2915 1.2051 1.2911 0.0004 0.03%
2026-08-31 021781 南方交元债券C 1.2051 1.2911 1.2048 1.2908 0.0003 0.02%
2026-08-28 021781 南方交元债券C 1.2048 1.2908 1.2049 1.2909 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021781 南方交元债券C 1.2049 1.2909 1.2056 1.2916 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021781 南方交元债券C 1.2056 1.2916 1.2059 1.2919 -0.0003 -0.02%
2026-08-25 021781 南方交元债券C 1.2059 1.2919 1.2061 1.2921 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021781 南方交元债券C 1.2061 1.2921 1.2053 1.2913 0.0008 0.07%
2026-08-21 021781 南方交元债券C 1.2053 1.2913 1.2054 1.2914 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021781 南方交元债券C 1.2054 1.2914 1.2058 1.2918 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 021781 南方交元债券C 1.2058 1.2918 1.2067 1.2927 -0.0009 -0.07%
2026-08-18 021781 南方交元债券C 1.2067 1.2927 1.2060 1.2920 0.0007 0.06%
2026-08-17 021781 南方交元债券C 1.2060 1.2920 1.2058 1.2918 0.0002 0.02%
2026-08-14 021781 南方交元债券C 1.2058 1.2918 1.2057 1.2917 0.0001 0.01%
2026-08-13 021781 南方交元债券C 1.2057 1.2917 1.2049 1.2909 0.0008 0.07%
2026-08-12 021781 南方交元债券C 1.2049 1.2909 1.2048 1.2908 0.0001 0.01%
2026-08-11 021781 南方交元债券C 1.2048 1.2908 1.2053 1.2913 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 021781 南方交元债券C 1.2053 1.2913 1.2044 1.2904 0.0009 0.07%
2026-08-07 021781 南方交元债券C 1.2044 1.2904 1.2042 1.2902 0.0002 0.02%
2026-08-06 021781 南方交元债券C 1.2042 1.2902 1.2042 1.2902 0.0000 0.00%
2026-08-05 021781 南方交元债券C 1.2042 1.2902 1.2040 1.2900 0.0002 0.02%
2026-08-04 021781 南方交元债券C 1.2040 1.2900 1.2040 1.2900 0.0000 0.00%
2026-08-03 021781 南方交元债券C 1.2040 1.2900 1.2040 1.2900 0.0000 0.00%
2026-07-31 021781 南方交元债券C 1.2040 1.2900 1.2038 1.2898 0.0002 0.02%
2026-07-30 021781 南方交元债券C 1.2038 1.2898 1.2032 1.2892 0.0006 0.05%
2026-07-29 021781 南方交元债券C 1.2032 1.2892 1.2031 1.2891 0.0001 0.01%
2026-07-28 021781 南方交元债券C 1.2031 1.2891 1.2031 1.2891 0.0000 0.00%
2026-07-27 021781 南方交元债券C 1.2031 1.2891 1.2033 1.2893 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021781 南方交元债券C 1.2033 1.2893 1.2029 1.2889 0.0004 0.03%
2026-07-23 021781 南方交元债券C 1.2029 1.2889 1.2030 1.2890 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021781 南方交元债券C 1.2030 1.2890 1.2029 1.2889 0.0001 0.01%
2026-07-21 021781 南方交元债券C 1.2029 1.2889 1.2030 1.2890 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 021781 南方交元债券C 1.2030 1.2890 1.2030 1.2890 0.0000 0.00%
2026-07-17 021781 南方交元债券C 1.2030 1.2890 1.2029 1.2889 0.0001 0.01%
2026-07-16 021781 南方交元债券C 1.2029 1.2889 1.2028 1.2888 0.0001 0.01%
2026-07-15 021781 南方交元债券C 1.2028 1.2888 1.2028 1.2888 0.0000 0.00%
2026-07-14 021781 南方交元债券C 1.2028 1.2888 1.2027 1.2887 0.0001 0.01%
2026-07-13 021781 南方交元债券C 1.2027 1.2887 1.2030 1.2890 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 021781 南方交元债券C 1.2030 1.2890 1.2029 1.2889 0.0001 0.01%
2026-07-09 021781 南方交元债券C 1.2029 1.2889 1.2029 1.2889 0.0000 0.00%
2026-07-08 021781 南方交元债券C 1.2029 1.2889 1.2022 1.2882 0.0007 0.06%
2026-07-07 021781 南方交元债券C 1.2022 1.2882 1.2021 1.2881 0.0001 0.01%
2026-07-06 021781 南方交元债券C 1.2021 1.2881 1.2014 1.2874 0.0007 0.06%
2026-07-03 021781 南方交元债券C 1.2014 1.2874 1.2018 1.2878 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 021781 南方交元债券C 1.2018 1.2878 1.2015 1.2875 0.0003 0.02%
2026-07-01 021781 南方交元债券C 1.2015 1.2875 1.2025 1.2885 -0.0010 -0.08%
2026-06-30 021781 南方交元债券C 1.2025 1.2885 1.2031 1.2891 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 021781 南方交元债券C 1.2031 1.2891 1.2022 1.2882 0.0009 0.07%
2026-06-26 021781 南方交元债券C 1.2022 1.2882 1.2019 1.2879 0.0003 0.02%
2026-06-25 021781 南方交元债券C 1.2019 1.2879 1.2009 1.2869 0.0010 0.08%
2026-06-24 021781 南方交元债券C 1.2009 1.2869 1.2010 1.2870 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 021781 南方交元债券C 1.2010 1.2870 1.2015 1.2875 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 021781 南方交元债券C 1.2015 1.2875 1.2010 1.2870 0.0005 0.04%
2026-06-18 021781 南方交元债券C 1.2010 1.2870 1.2009 1.2869 0.0001 0.01%
2026-06-17 021781 南方交元债券C 1.2009 1.2869 1.2007 1.2867 0.0002 0.02%
2026-06-16 021781 南方交元债券C 1.2007 1.2867 1.1999 1.2859 0.0008 0.07%
2026-06-15 021781 南方交元债券C 1.1999 1.2859 1.1997 1.2857 0.0002 0.02%
2026-06-12 021781 南方交元债券C 1.1997 1.2857 1.1990 1.2850 0.0007 0.06%
2026-06-11 021781 南方交元债券C 1.1990 1.2850 1.1997 1.2857 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 021781 南方交元债券C 1.1997 1.2857 1.2004 1.2864 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 021781 南方交元债券C 1.2004 1.2864 1.2009 1.2869 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 021781 南方交元债券C 1.2009 1.2869 1.2008 1.2868 0.0001 0.01%
2026-06-05 021781 南方交元债券C 1.2008 1.2868 1.2008 1.2868 0.0000 0.00%
2026-06-04 021781 南方交元债券C 1.2008 1.2868 1.2007 1.2867 0.0001 0.01%
2026-06-03 021781 南方交元债券C 1.2007 1.2867 1.2005 1.2865 0.0002 0.02%
2026-06-02 021781 南方交元债券C 1.2005 1.2865 1.2005 1.2865 0.0000 0.00%
2026-06-01 021781 南方交元债券C 1.2005 1.2865 1.2001 1.2861 0.0004 0.03%
2026-05-29 021781 南方交元债券C 1.2001 1.2861 1.2000 1.2860 0.0001 0.01%
2026-05-28 021781 南方交元债券C 1.2000 1.2860 1.1999 1.2859 0.0001 0.01%
2026-05-27 021781 南方交元债券C 1.1999 1.2859 1.1995 1.2855 0.0004 0.03%
2026-05-26 021781 南方交元债券C 1.1995 1.2855 1.1993 1.2853 0.0002 0.02%
2026-05-25 021781 南方交元债券C 1.1993 1.2853 1.1992 1.2852 0.0001 0.01%
2026-05-22 021781 南方交元债券C 1.1992 1.2852 1.1992 1.2852 0.0000 0.00%
2026-05-21 021781 南方交元债券C 1.1992 1.2852 1.1991 1.2851 0.0001 0.01%
2026-05-20 021781 南方交元债券C 1.1991 1.2851 1.1989 1.2849 0.0002 0.02%
2026-05-19 021781 南方交元债券C 1.1989 1.2849 1.1986 1.2846 0.0003 0.03%
2026-05-18 021781 南方交元债券C 1.1986 1.2846 1.1984 1.2844 0.0002 0.02%
2026-05-15 021781 南方交元债券C 1.1984 1.2844 1.1983 1.2843 0.0001 0.01%
2026-05-14 021781 南方交元债券C 1.1983 1.2843 1.1982 1.2842 0.0001 0.01%
2026-05-13 021781 南方交元债券C 1.1982 1.2842 1.1981 1.2841 0.0001 0.01%
2026-05-12 021781 南方交元债券C 1.1981 1.2841 1.1980 1.2840 0.0001 0.01%
2026-05-11 021781 南方交元债券C 1.1980 1.2840 1.1977 1.2837 0.0003 0.03%
2026-05-08 021781 南方交元债券C 1.1977 1.2837 1.1977 1.2837 0.0000 0.00%
2026-04-30 021781 南方交元债券C 1.1976 1.2836 1.1975 1.2835 0.0001 0.01%
2026-04-29 021781 南方交元债券C 1.1975 1.2835 1.1972 1.2832 0.0003 0.03%
2026-04-28 021781 南方交元债券C 1.1972 1.2832 1.1971 1.2831 0.0001 0.01%
2026-04-27 021781 南方交元债券C 1.1971 1.2831 1.1970 1.2830 0.0001 0.01%
2026-04-24 021781 南方交元债券C 1.1970 1.2830 1.1971 1.2831 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021781 南方交元债券C 1.1971 1.2831 1.1973 1.2833 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021781 南方交元债券C 1.1973 1.2833 1.1970 1.2830 0.0003 0.03%
2026-04-21 021781 南方交元债券C 1.1970 1.2830 1.1970 1.2830 0.0000 0.00%
2026-04-20 021781 南方交元债券C 1.1970 1.2830 1.1968 1.2828 0.0002 0.02%
2026-04-17 021781 南方交元债券C 1.1968 1.2828 1.1969 1.2829 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 021781 南方交元债券C 1.1969 1.2829 1.1967 1.2827 0.0002 0.02%
2026-04-15 021781 南方交元债券C 1.1967 1.2827 1.1966 1.2826 0.0001 0.01%
2026-04-14 021781 南方交元债券C 1.1966 1.2826 1.1966 1.2826 0.0000 0.00%
2026-04-13 021781 南方交元债券C 1.1966 1.2826 1.1965 1.2825 0.0001 0.01%
2026-04-10 021781 南方交元债券C 1.1965 1.2825 1.1962 1.2822 0.0003 0.03%
2026-04-09 021781 南方交元债券C 1.1962 1.2822 1.1964 1.2824 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021781 南方交元债券C 1.1964 1.2824 1.1964 1.2824 0.0000 0.00%
2026-04-07 021781 南方交元债券C 1.1964 1.2824 1.1962 1.2822 0.0002 0.02%
2026-04-03 021781 南方交元债券C 1.1962 1.2822 1.1958 1.2818 0.0004 0.03%
2026-04-02 021781 南方交元债券C 1.1958 1.2818 1.1956 1.2816 0.0002 0.02%
2026-04-01 021781 南方交元债券C 1.1956 1.2816 1.1955 1.2815 0.0001 0.01%
2026-03-31 021781 南方交元债券C 1.1955 1.2815 1.1955 1.2815 0.0000 0.00%
2026-03-30 021781 南方交元债券C 1.1955 1.2815 1.1947 1.2807 0.0008 0.07%
2026-03-27 021781 南方交元债券C 1.1947 1.2807 1.1944 1.2804 0.0003 0.03%
2026-03-26 021781 南方交元债券C 1.1944 1.2804 1.1941 1.2801 0.0003 0.03%
2026-03-25 021781 南方交元债券C 1.1941 1.2801 1.1939 1.2799 0.0002 0.02%
2026-03-24 021781 南方交元债券C 1.1939 1.2799 1.1928 1.2788 0.0011 0.09%
2026-03-23 021781 南方交元债券C 1.1928 1.2788 1.1924 1.2784 0.0004 0.03%
2026-03-20 021781 南方交元债券C 1.1924 1.2784 1.1923 1.2783 0.0001 0.01%
2026-03-19 021781 南方交元债券C 1.1923 1.2783 1.1931 1.2791 -0.0008 -0.07%
2026-03-18 021781 南方交元债券C 1.1931 1.2791 1.1915 1.2775 0.0016 0.13%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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