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农银双利回报债券D基金净值查询(021774)

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今天最新净值 1.0856 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5220亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：刘莎莎钱大千

近一月农银双利回报债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银双利回报债券D(021774)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021774	农银双利回报债券D	1.0870	1.0870	1.0856	1.0856	0.0014	0.13%
2026-09-15	021774	农银双利回报债券D	1.0856	1.0856	1.0868	1.0868	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	021774	农银双利回报债券D	1.0868	1.0868	1.0853	1.0853	0.0015	0.14%
2026-09-11	021774	农银双利回报债券D	1.0853	1.0853	1.0866	1.0866	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	021774	农银双利回报债券D	1.0866	1.0866	1.0880	1.0880	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	021774	农银双利回报债券D	1.0880	1.0880	1.0895	1.0895	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	021774	农银双利回报债券D	1.0895	1.0895	1.0900	1.0900	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	021774	农银双利回报债券D	1.0900	1.0900	1.0880	1.0880	0.0020	0.18%
2026-09-04	021774	农银双利回报债券D	1.0880	1.0880	1.0891	1.0891	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	021774	农银双利回报债券D	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%

2026-09-02	021774	农银双利回报债券D	1.0891	1.0891	1.0921	1.0921	-0.0030	-0.27%
2026-09-01	021774	农银双利回报债券D	1.0921	1.0921	1.0924	1.0924	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	021774	农银双利回报债券D	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	021774	农银双利回报债券D	1.0928	1.0928	1.0935	1.0935	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	021774	农银双利回报债券D	1.0935	1.0935	1.0924	1.0924	0.0011	0.10%
2026-08-26	021774	农银双利回报债券D	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2026-08-25	021774	农银双利回报债券D	1.0919	1.0919	1.0908	1.0908	0.0011	0.10%
2026-08-24	021774	农银双利回报债券D	1.0908	1.0908	1.0912	1.0912	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	021774	农银双利回报债券D	1.0912	1.0912	1.0917	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	021774	农银双利回报债券D	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2026-08-19	021774	农银双利回报债券D	1.0914	1.0914	1.0943	1.0943	-0.0029	-0.27%
2026-08-18	021774	农银双利回报债券D	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	021774	农银双利回报债券D	1.0949	1.0949	1.0923	1.0923	0.0026	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%