广发上海金ETF联接F基金净值查询(021738)
今天最新净值
1.9897
-0.0114 -0.57%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9897
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：2.2363亿
- 最近资产：2.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚曦
近一月,广发上海金ETF联接F(021738)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0058 |
2.0058 |
1.9897 |
1.9897 |
0.0161 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
1.9897 |
1.9897 |
2.0011 |
2.0011 |
-0.0114 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0011 |
2.0011 |
2.0154 |
2.0154 |
-0.0143 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0154 |
2.0154 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0289 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0443 |
2.0443 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0086 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0357 |
2.0357 |
2.0394 |
2.0394 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0394 |
2.0394 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0346 |
2.0346 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0315 |
-1.55% |
| 2026-09-04 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0661 |
2.0661 |
2.0503 |
2.0503 |
0.0158 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0503 |
2.0503 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0446 |
2.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0057 |
2.0057 |
2.0554 |
2.0554 |
-0.0497 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0554 |
2.0554 |
2.0601 |
2.0601 |
-0.0047 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0601 |
2.0601 |
2.1342 |
2.1342 |
-0.0741 |
-3.60% |
| 2026-08-28 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.1342 |
2.1342 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.1314 |
2.1314 |
2.1457 |
2.1457 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.1457 |
2.1457 |
2.1506 |
2.1506 |
-0.0049 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.1506 |
2.1506 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.1540 |
2.1540 |
2.1118 |
2.1118 |
0.0422 |
2.00% |
| 2026-08-21 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.1118 |
2.1118 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0315 |
1.51% |
| 2026-08-20 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0803 |
2.0803 |
2.0235 |
2.0235 |
0.0568 |
2.81% |
| 2026-08-19 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0235 |
2.0235 |
2.0464 |
2.0464 |
-0.0229 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0464 |
2.0464 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
021738 |
广发上海金ETF联接F |
2.0443 |
2.0443 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0283 |
1.40% |
