平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询(021675)

今天最新净值 1.0675 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6028亿
最近资产：14.54亿
基金公司：平安基金
基金经理：李瑾懿崔宁

近半年平安双季鑫6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安双季鑫6个月持有债券A(021675)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%
2026-09-16	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%
2026-09-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%
2026-09-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-09-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671	0.0000	0.00%
2026-09-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2026-09-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2026-09-07	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2026-09-04	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%

2026-09-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0663	1.0663	0.0004	0.04%
2026-09-02	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2026-08-31	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2026-08-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0662	1.0662	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%
2026-08-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2026-08-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2026-08-19	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0657	1.0657	0.0004	0.04%
2026-08-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%
2026-08-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%

2026-08-13	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0650	1.0650	0.0005	0.05%
2026-08-12	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2026-08-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0653	1.0653	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0653	1.0653	1.0646	1.0646	0.0007	0.07%
2026-08-07	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0644	1.0644	0.0002	0.02%
2026-08-06	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2026-08-05	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0643	1.0643	1.0644	1.0644	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0644	1.0644	1.0644	1.0644	0.0000	0.00%
2026-08-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2026-07-31	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2026-07-30	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0641	1.0641	1.0638	1.0638	0.0003	0.03%
2026-07-29	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0638	1.0638	1.0639	1.0639	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0640	1.0640	1.0639	1.0639	0.0001	0.01%
2026-07-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2026-07-23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0637	1.0637	1.0635	1.0635	0.0002	0.02%
2026-07-22	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-07-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0635	1.0635	1.0634	1.0634	0.0001	0.01%
2026-07-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2026-07-16	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0633	1.0633	1.0633	1.0633	0.0000	0.00%
2026-07-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0633	1.0633	1.0632	1.0632	0.0001	0.01%
2026-07-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2026-07-13	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2026-07-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%
2026-07-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%
2026-07-07	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2026-07-06	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0629	1.0629	1.0624	1.0624	0.0005	0.05%
2026-07-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2026-07-02	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2026-07-01	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0623	1.0623	1.0626	1.0626	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0626	1.0626	1.0626	1.0626	0.0000	0.00%
2026-06-29	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2026-06-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2026-06-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2026-06-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2026-06-23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2026-06-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0616	1.0616	0.0002	0.02%
2026-06-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2026-06-16	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0614	1.0614	1.0609	1.0609	0.0005	0.05%
2026-06-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0609	1.0609	1.0606	1.0606	0.0003	0.03%
2026-06-12	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2026-06-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0606	1.0606	1.0611	1.0611	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0614	1.0614	1.0618	1.0618	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0621	1.0621	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0621	1.0621	1.0624	1.0624	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2026-06-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%
2026-06-02	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2026-06-01	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0619	1.0619	1.0611	1.0611	0.0008	0.08%
2026-05-29	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%
2026-05-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2026-05-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0605	1.0605	1.0599	1.0599	0.0006	0.06%
2026-05-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0599	1.0599	1.0592	1.0592	0.0007	0.07%
2026-05-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0592	1.0592	1.0586	1.0586	0.0006	0.06%
2026-05-22	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-05-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-05-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2026-05-19	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0582	1.0582	1.0565	1.0565	0.0017	0.16%
2026-05-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%
2026-05-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2026-05-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2026-05-13	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0555	1.0555	1.0545	1.0545	0.0010	0.09%
2026-05-12	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0545	1.0545	1.0538	1.0538	0.0007	0.07%
2026-05-11	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0538	1.0538	1.0527	1.0527	0.0011	0.10%
2026-05-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0527	1.0527	1.0522	1.0522	0.0005	0.05%
2026-04-30	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2026-04-28	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2026-04-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0489	1.0489	1.0484	1.0484	0.0005	0.05%
2026-04-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0484	1.0484	1.0488	1.0488	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0489	1.0489	1.0465	1.0465	0.0024	0.23%
2026-04-21	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0465	1.0465	1.0450	1.0450	0.0015	0.14%
2026-04-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0450	1.0450	1.0454	1.0454	-0.0004	-0.04%
2026-04-17	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0454	1.0454	1.0429	1.0429	0.0025	0.24%
2026-04-16	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0429	1.0429	1.0418	1.0418	0.0011	0.11%
2026-04-15	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-04-14	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2026-04-13	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2026-04-10	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0408	1.0408	1.0394	1.0394	0.0014	0.13%
2026-04-09	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2026-04-08	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0394	1.0394	1.0389	1.0389	0.0005	0.05%
2026-04-07	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0389	1.0389	1.0369	1.0369	0.0020	0.19%
2026-04-03	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0369	1.0369	1.0363	1.0363	0.0006	0.06%
2026-04-02	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-04-01	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2026-03-31	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%
2026-03-27	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0353	1.0353	1.0347	1.0347	0.0006	0.06%
2026-03-26	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2026-03-25	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2026-03-24	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-03-23	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2026-03-20	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%
2026-03-19	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2026-03-18	021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%