申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询(021668)

今天最新净值 1.0435 -0.0045 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0435
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨绍华

今年以来申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A(021668)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0435	1.0435	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0480	1.0480	-0.0045	-0.43%
2026-09-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0530	1.0530	-0.0050	-0.47%
2026-09-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0563	1.0563	-0.0033	-0.31%
2026-09-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0573	1.0573	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0613	1.0613	-0.0040	-0.38%
2026-09-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0427	1.0427	0.0186	1.75%
2026-09-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0526	1.0526	-0.0099	-0.94%
2026-09-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0531	1.0531	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0659	1.0659	-0.0128	-1.22%

2026-09-01	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0776	1.0776	-0.0117	-1.09%
2026-08-31	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0754	1.0754	0.0022	0.20%
2026-08-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0838	1.0838	-0.0084	-0.78%
2026-08-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0655	1.0655	0.0183	1.69%
2026-08-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0635	1.0635	0.0020	0.19%
2026-08-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0638	1.0638	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0821	1.0821	-0.0183	-1.72%
2026-08-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0749	1.0749	0.0072	0.67%
2026-08-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0701	1.0701	0.0048	0.45%
2026-08-19	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0701	1.0701	1.1135	1.1135	-0.0434	-4.06%
2026-08-18	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1171	1.1171	-0.0036	-0.32%
2026-08-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1171	1.1171	1.0934	1.0934	0.0237	2.12%
2026-08-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0842	1.0842	0.0092	0.85%
2026-08-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0919	1.0919	-0.0077	-0.71%
2026-08-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0824	1.0824	0.0095	0.87%

2026-08-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0824	1.0824	1.0856	1.0856	-0.0032	-0.29%
2026-08-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0856	1.0856	1.0888	1.0888	-0.0032	-0.29%
2026-08-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0717	1.0717	0.0171	1.57%
2026-08-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0662	1.0662	0.0055	0.52%
2026-08-05	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0466	1.0466	0.0196	1.84%
2026-08-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0155	1.0155	0.0311	2.97%
2026-08-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0297	1.0297	-0.0142	-1.40%
2026-07-31	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0096	1.0096	0.0201	1.95%
2026-07-30	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0340	1.0340	-0.0244	-2.42%
2026-07-29	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0321	1.0321	0.0019	0.18%
2026-07-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0757	1.0757	-0.0436	-4.22%
2026-07-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0574	1.0574	0.0183	1.70%
2026-07-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0726	1.0726	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0890	1.0890	-0.0163	-1.52%
2026-07-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0484	1.0484	0.0406	3.73%
2026-07-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0511	1.0511	-0.0027	-0.26%
2026-07-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0859	1.0859	-0.0348	-3.31%
2026-07-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0859	1.0859	1.1011	1.1011	-0.0152	-1.40%
2026-07-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.1050	1.1050	-0.0039	-0.35%
2026-07-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1050	1.1050	1.0957	1.0957	0.0093	0.85%
2026-07-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.1083	1.1083	-0.0126	-1.14%
2026-07-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1215	1.1215	-0.0132	-1.19%
2026-07-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1042	1.1042	0.0173	1.54%
2026-07-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1066	1.1066	-0.0024	-0.22%
2026-07-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1073	1.1073	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%
2026-07-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1070	1.1070	1.1058	1.1058	0.0012	0.11%
2026-07-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1058	1.1058	1.1101	1.1101	-0.0043	-0.39%
2026-07-01	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1112	1.1112	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1112	1.1112	1.0979	1.0979	0.0133	1.20%
2026-06-29	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0893	1.0893	0.0086	0.79%
2026-06-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.1047	1.1047	-0.0154	-1.41%
2026-06-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%
2026-06-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1017	1.1017	1.0934	1.0934	0.0083	0.76%
2026-06-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.1117	1.1117	-0.0183	-1.67%
2026-06-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1103	1.1103	0.0014	0.13%
2026-06-18	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1084	1.1084	0.0019	0.17%
2026-06-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1038	1.1038	0.0046	0.42%
2026-06-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0968	1.0968	0.0070	0.64%
2026-06-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0675	1.0675	0.0293	2.67%
2026-06-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0570	1.0570	0.0105	0.99%
2026-06-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0604	1.0604	-0.0034	-0.32%
2026-06-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0762	1.0762	-0.0158	-1.49%
2026-06-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0569	1.0569	0.0193	1.79%
2026-06-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0808	1.0808	-0.0239	-2.26%
2026-06-05	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0893	1.0893	-0.0085	-0.78%
2026-06-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0937	1.0937	-0.0044	-0.40%
2026-06-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0973	1.0973	-0.0036	-0.33%
2026-06-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0864	1.0864	0.0109	1.00%
2026-06-01	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0845	1.0845	0.0019	0.18%
2026-05-29	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0877	1.0877	-0.0032	-0.29%
2026-05-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0861	1.0861	0.0016	0.15%
2026-05-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0966	1.0966	-0.0105	-0.96%
2026-05-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0945	1.0945	0.0021	0.19%
2026-05-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0916	1.0916	0.0029	0.27%
2026-05-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0834	1.0834	0.0082	0.76%
2026-05-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0949	1.0949	-0.0115	-1.06%
2026-05-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0985	1.0985	-0.0036	-0.33%
2026-05-19	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.0889	1.0889	0.0096	0.88%
2026-05-18	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0940	1.0940	-0.0051	-0.47%
2026-05-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0940	1.0940	1.1111	1.1111	-0.0171	-1.56%
2026-05-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1239	1.1239	-0.0128	-1.15%
2026-05-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1186	1.1186	0.0053	0.47%
2026-05-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1252	1.1252	-0.0066	-0.59%
2026-05-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1207	1.1207	0.0045	0.40%
2026-05-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1201	1.1201	0.0006	0.05%
2026-05-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1087	1.1087	0.0114	1.02%
2026-05-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.1087	1.1087	1.0911	1.0911	0.0176	1.59%
2026-04-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0910	1.0910	-0.0134	-1.24%
2026-04-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0850	1.0850	0.0060	0.55%
2026-04-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0876	1.0876	-0.0026	-0.24%
2026-04-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0992	1.0992	-0.0116	-1.06%
2026-04-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0969	1.0969	0.0023	0.21%
2026-04-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0969	1.0969	1.0992	1.0992	-0.0023	-0.21%
2026-04-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0948	1.0948	0.0044	0.40%
2026-04-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0948	1.0948	0.0000	0.00%
2026-04-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0769	1.0769	0.0179	1.64%
2026-04-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0769	1.0769	0.0000	0.00%
2026-04-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0654	1.0654	0.0115	1.07%
2026-04-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0694	1.0694	-0.0040	-0.37%
2026-04-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0669	1.0669	0.0025	0.23%
2026-04-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0758	1.0758	-0.0089	-0.83%
2026-04-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0359	1.0359	0.0399	3.71%
2026-04-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0322	1.0322	0.0037	0.36%
2026-04-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0355	1.0355	-0.0033	-0.32%
2026-04-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0500	1.0500	-0.0145	-1.40%
2026-04-01	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0322	1.0322	0.0178	1.70%
2026-03-31	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0436	1.0436	-0.0114	-1.10%
2026-03-30	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0469	1.0469	-0.0033	-0.32%
2026-03-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0392	1.0392	0.0077	0.74%
2026-03-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0550	1.0550	-0.0158	-1.52%
2026-03-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0377	1.0377	0.0173	1.64%
2026-03-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0146	1.0146	0.0231	2.23%
2026-03-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0478	1.0478	-0.0332	-3.27%
2026-03-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0603	1.0603	-0.0125	-1.19%
2026-03-19	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0701	1.0701	-0.0098	-0.92%
2026-03-18	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0669	1.0669	0.0032	0.30%
2026-03-17	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0696	1.0696	-0.0027	-0.25%
2026-03-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0707	1.0707	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0745	1.0745	-0.0038	-0.35%
2026-03-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0778	1.0778	-0.0033	-0.31%
2026-03-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0786	1.0786	-0.0008	-0.07%
2026-03-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0728	1.0728	0.0058	0.54%
2026-03-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0813	1.0813	-0.0085	-0.79%
2026-03-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0813	1.0813	1.0780	1.0780	0.0033	0.31%
2026-03-05	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0774	1.0774	0.0006	0.06%
2026-03-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0825	1.0825	-0.0051	-0.47%
2026-03-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0913	1.0913	-0.0088	-0.81%
2026-03-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0890	1.0890	0.0023	0.21%
2026-02-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0878	1.0878	0.0012	0.11%
2026-02-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0934	1.0934	-0.0056	-0.51%
2026-02-25	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0951	1.0951	-0.0017	-0.16%
2026-02-24	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0932	1.0932	0.0019	0.17%
2026-02-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0968	1.0968	-0.0036	-0.33%
2026-02-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0972	1.0972	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0952	1.0952	0.0020	0.18%
2026-02-10	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0953	1.0953	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0864	1.0864	0.0089	0.82%
2026-02-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0871	1.0871	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0913	1.0913	-0.0042	-0.38%
2026-02-04	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0898	1.0898	0.0015	0.14%
2026-02-03	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0818	1.0818	0.0080	0.74%
2026-02-02	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0914	1.0914	-0.0096	-0.88%
2026-01-30	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0949	1.0949	-0.0035	-0.32%
2026-01-29	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0978	1.0978	-0.0029	-0.26%
2026-01-28	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0948	1.0948	0.0030	0.27%
2026-01-27	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0944	1.0944	0.0004	0.04%
2026-01-26	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0955	1.0955	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0934	1.0934	0.0021	0.19%
2026-01-22	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0934	1.0934	1.0927	1.0927	0.0007	0.06%
2026-01-21	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0864	1.0864	0.0063	0.58%
2026-01-20	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0872	1.0872	-0.0008	-0.07%
2026-01-19	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0895	1.0895	-0.0023	-0.21%
2026-01-16	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2026-01-15	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0912	1.0912	-0.0023	-0.21%
2026-01-14	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0887	1.0887	0.0025	0.23%
2026-01-13	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2026-01-12	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0832	1.0832	0.0052	0.48%
2026-01-09	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0832	1.0832	1.0822	1.0822	0.0010	0.09%
2026-01-08	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0817	1.0817	0.0005	0.05%
2026-01-07	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0817	1.0817	1.0865	1.0865	-0.0048	-0.44%
2026-01-06	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0842	1.0842	0.0023	0.21%
2026-01-05	021668	申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0772	1.0772	0.0070	0.65%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.06%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.00%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%