富国臻选成长灵活配置混合C基金净值查询(021649)
今天最新净值
2.3025
-0.0281 -1.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5984
-0.0082 -0.3133%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3025
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3114亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易智泉
近一月,富国臻选成长灵活配置混合C(021649)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3025 |
2.3025 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0281 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3306 |
2.3306 |
2.3345 |
2.3345 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3849 |
2.3849 |
-0.0504 |
-2.16% |
| 2026-09-10 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3849 |
2.3849 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0341 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4190 |
2.4190 |
2.3921 |
2.3921 |
0.0269 |
1.12% |
| 2026-09-08 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3921 |
2.3921 |
2.3843 |
2.3843 |
0.0078 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3843 |
2.3843 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3963 |
2.3963 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0077 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4040 |
2.4040 |
2.3577 |
2.3577 |
0.0463 |
1.96% |
| 2026-09-02 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3577 |
2.3577 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0266 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.3843 |
2.3843 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0195 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4038 |
2.4038 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0551 |
-2.29% |
| 2026-08-28 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4589 |
2.4589 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0259 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0050 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4280 |
2.4280 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4845 |
2.4845 |
-0.0515 |
-2.12% |
| 2026-08-24 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4845 |
2.4845 |
2.5075 |
2.5075 |
-0.0230 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.5075 |
2.5075 |
2.4549 |
2.4549 |
0.0526 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4549 |
2.4549 |
2.4225 |
2.4225 |
0.0324 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4225 |
2.4225 |
2.4982 |
2.4982 |
-0.0757 |
-3.03% |
| 2026-08-18 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4982 |
2.4982 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
021649 |
富国臻选成长灵活配置混合C |
2.4943 |
2.4943 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0685 |
2.82% |
