天弘新兴产业混合发起A基金净值查询(021623)
今天最新净值
1.5481
0.0054 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4988
0.0242 1.6445%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5481
- 成立日期：2024-07-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0990亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：邢少雄
近一月,天弘新兴产业混合发起A(021623)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0200 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5627 |
1.5627 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0354 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0368 |
-2.39% |
| 2026-09-03 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5736 |
1.5736 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0094 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5730 |
1.5730 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0318 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5809 |
1.5809 |
0.0239 |
1.51% |
| 2026-08-28 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5809 |
1.5809 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0192 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6001 |
1.6001 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5751 |
1.5751 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5810 |
1.5810 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5798 |
1.5798 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0266 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6064 |
1.6064 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0097 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0209 |
1.33% |
| 2026-08-19 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.5758 |
1.5758 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.1064 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6822 |
1.6822 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0166 |
1.00% |
| 2026-08-17 |
021623 |
天弘新兴产业混合发起A |
1.6656 |
1.6656 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0652 |
4.07% |
