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建信鑫益90天持有期债券C基金净值查询(021579)

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今天最新净值 1.0521 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0521
成立日期：2024-07-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.7094亿
最近资产：1.05亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴沛文李星佑

近一周建信鑫益90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信鑫益90天持有期债券C(021579)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%
2026-09-14	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2026-09-11	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0521	1.0521	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2026-09-09	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%