格林30天滚动持有债券C基金净值查询(021560)

今天最新净值 1.0773 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0773
成立日期：2024-08-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：格林基金
基金经理：索隽石尹鲁晋

近一季格林30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,格林30天滚动持有债券C(021560)基金累计收益率2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0785	1.0785	1.0773	1.0773	0.0012	0.11%
2026-09-14	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0776	1.0776	1.0791	1.0791	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0791	1.0791	1.0798	1.0798	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0798	1.0798	1.0795	1.0795	0.0003	0.03%
2026-09-08	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0795	1.0795	1.0802	1.0802	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0802	1.0802	1.0791	1.0791	0.0011	0.10%
2026-09-04	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-09-03	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0790	1.0790	1.0758	1.0758	0.0032	0.30%
2026-09-02	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0758	1.0758	1.0777	1.0777	-0.0019	-0.18%

2026-09-01	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0777	1.0777	1.0743	1.0743	0.0034	0.32%
2026-08-31	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0743	1.0743	1.0732	1.0732	0.0011	0.10%
2026-08-28	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0732	1.0732	1.0738	1.0738	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0738	1.0738	1.0771	1.0771	-0.0033	-0.31%
2026-08-26	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0771	1.0771	1.0787	1.0787	-0.0016	-0.15%
2026-08-25	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0787	1.0787	1.0793	1.0793	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0793	1.0793	1.0768	1.0768	0.0025	0.23%
2026-08-21	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0768	1.0768	1.0773	1.0773	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0777	1.0777	1.0789	1.0789	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0789	1.0789	1.0782	1.0782	0.0007	0.06%
2026-08-17	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0782	1.0782	1.0779	1.0779	0.0003	0.03%
2026-08-14	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2026-08-13	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0775	1.0775	1.0765	1.0765	0.0010	0.09%
2026-08-12	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%

2026-08-11	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0764	1.0764	1.0768	1.0768	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0768	1.0768	1.0759	1.0759	0.0009	0.08%
2026-08-07	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0759	1.0759	1.0748	1.0748	0.0011	0.10%
2026-08-06	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2026-08-05	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0747	1.0747	1.0750	1.0750	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%
2026-08-03	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0747	1.0747	1.0739	1.0739	0.0008	0.07%
2026-07-30	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0739	1.0739	1.0714	1.0714	0.0025	0.23%
2026-07-29	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0714	1.0714	1.0730	1.0730	-0.0016	-0.15%
2026-07-28	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0730	1.0730	1.0719	1.0719	0.0011	0.10%
2026-07-27	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0719	1.0719	1.0724	1.0724	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0724	1.0724	1.0688	1.0688	0.0036	0.34%
2026-07-23	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0688	1.0688	1.0678	1.0678	0.0010	0.09%
2026-07-22	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0678	1.0678	1.0602	1.0602	0.0076	0.72%
2026-07-21	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0602	1.0602	1.0599	1.0599	0.0003	0.03%
2026-07-20	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0599	1.0599	1.0611	1.0611	-0.0012	-0.11%
2026-07-17	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0611	1.0611	1.0599	1.0599	0.0012	0.11%
2026-07-16	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0599	1.0599	1.0625	1.0625	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0625	1.0625	1.0617	1.0617	0.0008	0.08%
2026-07-14	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0617	1.0617	1.0607	1.0607	0.0010	0.09%
2026-07-13	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0607	1.0607	1.0635	1.0635	-0.0028	-0.26%
2026-07-10	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0635	1.0635	1.0626	1.0626	0.0009	0.08%
2026-07-09	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%
2026-07-08	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0623	1.0623	1.0584	1.0584	0.0039	0.37%
2026-07-07	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0584	1.0584	1.0578	1.0578	0.0006	0.06%
2026-07-06	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0578	1.0578	1.0544	1.0544	0.0034	0.32%
2026-07-03	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0544	1.0544	1.0565	1.0565	-0.0021	-0.20%
2026-07-02	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0550	1.0550	0.0015	0.14%
2026-07-01	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0550	1.0550	1.0578	1.0578	-0.0028	-0.26%
2026-06-30	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0578	1.0578	1.0609	1.0609	-0.0031	-0.29%
2026-06-29	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0609	1.0609	1.0587	1.0587	0.0022	0.21%
2026-06-26	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0587	1.0587	1.0576	1.0576	0.0011	0.10%
2026-06-25	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0576	1.0576	1.0541	1.0541	0.0035	0.33%
2026-06-24	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0541	1.0541	1.0556	1.0556	-0.0015	-0.14%
2026-06-23	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0556	1.0556	1.0570	1.0570	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0570	1.0570	1.0577	1.0577	-0.0007	-0.07%
2026-06-18	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2026-06-17	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0577	1.0577	1.0564	1.0564	0.0013	0.12%
2026-06-16	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0564	1.0564	1.0518	1.0518	0.0046	0.44%

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%