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格林30天滚动持有债券C基金净值查询(021560)

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今天最新净值 1.0773 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0773
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：索隽石 尹鲁晋
近一年格林30天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,格林30天滚动持有债券C(021560)基金累计收益率7.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0785 1.0785 1.0773 1.0773 0.0012 0.11%
2026-09-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0776 1.0776 1.0791 1.0791 -0.0015 -0.14%
2026-09-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0791 1.0791 1.0798 1.0798 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2026-09-08 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0795 1.0795 1.0802 1.0802 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0802 1.0802 1.0791 1.0791 0.0011 0.10%
2026-09-04 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0791 1.0791 1.0790 1.0790 0.0001 0.01%
2026-09-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0790 1.0790 1.0758 1.0758 0.0032 0.30%
2026-09-02 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0758 1.0758 1.0777 1.0777 -0.0019 -0.18%
2026-09-01 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0777 1.0777 1.0743 1.0743 0.0034 0.32%
2026-08-31 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0743 1.0743 1.0732 1.0732 0.0011 0.10%
2026-08-28 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0732 1.0732 1.0738 1.0738 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0738 1.0738 1.0771 1.0771 -0.0033 -0.31%
2026-08-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0771 1.0771 1.0787 1.0787 -0.0016 -0.15%
2026-08-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0793 1.0793 1.0768 1.0768 0.0025 0.23%
2026-08-21 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2026-08-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0777 1.0777 1.0789 1.0789 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0789 1.0789 1.0782 1.0782 0.0007 0.06%
2026-08-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0782 1.0782 1.0779 1.0779 0.0003 0.03%
2026-08-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2026-08-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0775 1.0775 1.0765 1.0765 0.0010 0.09%
2026-08-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2026-08-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0764 1.0764 1.0768 1.0768 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0768 1.0768 1.0759 1.0759 0.0009 0.08%
2026-08-07 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0759 1.0759 1.0748 1.0748 0.0011 0.10%
2026-08-06 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2026-08-05 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0747 1.0747 1.0750 1.0750 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2026-08-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0747 1.0747 1.0739 1.0739 0.0008 0.07%
2026-07-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0739 1.0739 1.0714 1.0714 0.0025 0.23%
2026-07-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0714 1.0714 1.0730 1.0730 -0.0016 -0.15%
2026-07-28 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0730 1.0730 1.0719 1.0719 0.0011 0.10%
2026-07-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0719 1.0719 1.0724 1.0724 -0.0005 -0.05%
2026-07-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0724 1.0724 1.0688 1.0688 0.0036 0.34%
2026-07-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0688 1.0688 1.0678 1.0678 0.0010 0.09%
2026-07-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0678 1.0678 1.0602 1.0602 0.0076 0.72%
2026-07-21 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2026-07-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0599 1.0599 1.0611 1.0611 -0.0012 -0.11%
2026-07-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0611 1.0611 1.0599 1.0599 0.0012 0.11%
2026-07-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0599 1.0599 1.0625 1.0625 -0.0026 -0.24%
2026-07-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0625 1.0625 1.0617 1.0617 0.0008 0.08%
2026-07-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0617 1.0617 1.0607 1.0607 0.0010 0.09%
2026-07-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0607 1.0607 1.0635 1.0635 -0.0028 -0.26%
2026-07-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0635 1.0635 1.0626 1.0626 0.0009 0.08%
2026-07-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2026-07-08 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0623 1.0623 1.0584 1.0584 0.0039 0.37%
2026-07-07 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2026-07-06 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0578 1.0578 1.0544 1.0544 0.0034 0.32%
2026-07-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0544 1.0544 1.0565 1.0565 -0.0021 -0.20%
2026-07-02 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0565 1.0565 1.0550 1.0550 0.0015 0.14%
2026-07-01 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0550 1.0550 1.0578 1.0578 -0.0028 -0.26%
2026-06-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0578 1.0578 1.0609 1.0609 -0.0031 -0.29%
2026-06-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0609 1.0609 1.0587 1.0587 0.0022 0.21%
2026-06-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0587 1.0587 1.0576 1.0576 0.0011 0.10%
2026-06-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0576 1.0576 1.0541 1.0541 0.0035 0.33%
2026-06-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0541 1.0541 1.0556 1.0556 -0.0015 -0.14%
2026-06-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0556 1.0556 1.0570 1.0570 -0.0014 -0.13%
2026-06-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0570 1.0570 1.0577 1.0577 -0.0007 -0.07%
2026-06-18 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2026-06-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0577 1.0577 1.0564 1.0564 0.0013 0.12%
2026-06-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0564 1.0564 1.0518 1.0518 0.0046 0.44%
2026-06-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0518 1.0518 1.0501 1.0501 0.0017 0.16%
2026-06-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0501 1.0501 1.0451 1.0451 0.0050 0.48%
2026-06-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0451 1.0451 1.0461 1.0461 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0461 1.0461 1.0492 1.0492 -0.0031 -0.30%
2026-06-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0492 1.0492 1.0528 1.0528 -0.0036 -0.34%
2026-06-08 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0528 1.0528 1.0538 1.0538 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0538 1.0538 1.0566 1.0566 -0.0028 -0.27%
2026-06-04 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0566 1.0566 1.0542 1.0542 0.0024 0.23%
2026-06-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0542 1.0542 1.0560 1.0560 -0.0018 -0.17%
2026-06-02 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0562 1.0562 1.0529 1.0529 0.0033 0.31%
2026-05-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0529 1.0529 1.0520 1.0520 0.0009 0.09%
2026-05-28 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2026-05-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0518 1.0518 1.0492 1.0492 0.0026 0.25%
2026-05-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0492 1.0492 1.0467 1.0467 0.0025 0.24%
2026-05-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0467 1.0467 1.0440 1.0440 0.0027 0.26%
2026-05-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0440 1.0440 1.0443 1.0443 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2026-05-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0441 1.0441 1.0463 1.0463 -0.0022 -0.21%
2026-05-19 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0463 1.0463 1.0401 1.0401 0.0062 0.60%
2026-05-18 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0401 1.0401 1.0381 1.0381 0.0020 0.19%
2026-05-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0381 1.0381 1.0410 1.0410 -0.0029 -0.28%
2026-05-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0410 1.0410 1.0432 1.0432 -0.0022 -0.21%
2026-05-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2026-05-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0422 1.0422 1.0408 1.0408 0.0014 0.13%
2026-05-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0408 1.0408 1.0392 1.0392 0.0016 0.15%
2026-05-08 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0392 1.0392 1.0397 1.0397 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0394 1.0394 1.0416 1.0416 -0.0022 -0.21%
2026-04-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0416 1.0416 1.0404 1.0404 0.0012 0.12%
2026-04-28 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0404 1.0404 1.0407 1.0407 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0407 1.0407 1.0440 1.0440 -0.0033 -0.32%
2026-04-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0440 1.0440 1.0452 1.0452 -0.0012 -0.11%
2026-04-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0452 1.0452 1.0474 1.0474 -0.0022 -0.21%
2026-04-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0474 1.0474 1.0455 1.0455 0.0019 0.18%
2026-04-21 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0455 1.0455 1.0445 1.0445 0.0010 0.10%
2026-04-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0445 1.0445 1.0438 1.0438 0.0007 0.07%
2026-04-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0438 1.0438 1.0358 1.0358 0.0080 0.77%
2026-04-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0358 1.0358 1.0371 1.0371 -0.0013 -0.13%
2026-04-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2026-04-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2026-04-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
2026-04-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0358 1.0358 1.0352 1.0352 0.0006 0.06%
2026-04-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2026-04-08 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0345 1.0345 1.0307 1.0307 0.0038 0.37%
2026-04-07 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0307 1.0307 1.0266 1.0266 0.0041 0.40%
2026-04-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0253 1.0253 0.0013 0.13%
2026-04-02 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0264 1.0264 -0.0011 -0.11%
2026-04-01 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0264 1.0264 1.0299 1.0299 -0.0035 -0.34%
2026-03-31 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0299 1.0299 1.0293 1.0293 0.0006 0.06%
2026-03-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0293 1.0293 1.0256 1.0256 0.0037 0.36%
2026-03-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0267 1.0267 -0.0011 -0.11%
2026-03-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0267 1.0267 1.0266 1.0266 0.0001 0.01%
2026-03-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2026-03-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2026-03-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2026-03-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0261 1.0261 1.0255 1.0255 0.0006 0.06%
2026-03-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0249 1.0249 0.0006 0.06%
2026-03-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-03-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2026-03-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2026-03-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2026-03-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2026-03-05 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2026-03-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0254 1.0254 1.0253 1.0253 0.0001 0.01%
2026-03-02 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2026-02-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-02-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2026-02-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-02-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-02-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2026-02-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2026-02-06 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2026-02-05 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2026-02-04 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2026-02-02 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0245 1.0245 1.0240 1.0240 0.0005 0.05%
2026-01-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2026-01-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0236 1.0236 1.0253 1.0253 -0.0017 -0.17%
2026-01-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0253 1.0253 1.0247 1.0247 0.0006 0.06%
2026-01-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0247 1.0247 1.0223 1.0223 0.0024 0.23%
2026-01-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0227 1.0227 1.0193 1.0193 0.0034 0.33%
2026-01-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0193 1.0193 1.0149 1.0149 0.0044 0.43%
2026-01-19 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0149 1.0149 1.0158 1.0158 -0.0009 -0.09%
2026-01-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2026-01-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2026-01-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0164 1.0164 1.0155 1.0155 0.0009 0.09%
2026-01-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0155 1.0155 1.0125 1.0125 0.0030 0.30%
2026-01-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2026-01-08 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
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2026-01-06 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0132 1.0132 1.0133 1.0133 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2025-12-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0135 1.0135 1.0136 1.0136 -0.0001 -0.01%
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2025-12-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2025-12-18 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-12-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-12-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-12-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-12-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0126 1.0126 1.0127 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2025-12-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
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2025-11-12 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-11-11 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2025-11-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2025-11-07 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0145 1.0145 1.0149 1.0149 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0149 1.0149 1.0169 1.0169 -0.0020 -0.20%
2025-11-05 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-11-04 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2025-10-31 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0176 1.0176 1.0160 1.0160 0.0016 0.16%
2025-10-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-10-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-10-28 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0156 1.0156 1.0126 1.0126 0.0030 0.30%
2025-10-27 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0126 1.0126 1.0107 1.0107 0.0019 0.19%
2025-10-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0107 1.0107 1.0126 1.0126 -0.0019 -0.19%
2025-10-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0126 1.0126 1.0142 1.0142 -0.0016 -0.16%
2025-10-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0145 1.0145 1.0126 1.0126 0.0019 0.19%
2025-10-20 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0126 1.0126 1.0151 1.0151 -0.0025 -0.25%
2025-10-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0151 1.0151 1.0116 1.0116 0.0035 0.35%
2025-10-16 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0116 1.0116 1.0096 1.0096 0.0020 0.20%
2025-10-15 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0096 1.0096 1.0111 1.0111 -0.0015 -0.15%
2025-10-14 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2025-10-13 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0098 1.0098 1.0079 1.0079 0.0019 0.19%
2025-10-10 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0079 1.0079 1.0092 1.0092 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0092 1.0092 1.0076 1.0076 0.0016 0.16%
2025-09-30 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0076 1.0076 1.0042 1.0042 0.0034 0.34%
2025-09-29 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0042 1.0042 1.0065 1.0065 -0.0023 -0.23%
2025-09-26 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-09-25 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-09-24 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0054 1.0054 1.0070 1.0070 -0.0016 -0.16%
2025-09-23 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10%
2025-09-19 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0070 1.0070 1.0085 1.0085 -0.0015 -0.15%
2025-09-18 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0085 1.0085 1.0094 1.0094 -0.0009 -0.09%
2025-09-17 021560 格林30天滚动持有债券C 1.0094 1.0094 1.0082 1.0082 0.0012 0.12%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林宏观回报混合A 1.8447 3.80%
格林宏观回报混合C 1.8249 3.80%
格林上证科创板综合指数增强A 1.0795 3.80%
格林上证科创板综合指数增强C 1.0784 3.80%
格林研究优选混合A 1.3649 3.77%
格林研究优选混合C 1.3375 3.77%
格林新兴产业混合A 1.2836 1.50%
格林新兴产业混合C 1.2545 1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8749 0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8935 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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