中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021497)

今天最新净值 1.1149 -0.0100 -0.89% 2026-05-21

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6531亿
最近资产：0.66亿
基金公司：
基金经理：桑磊

近一年中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y|中欧颐享平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(021497)基金累计收益率10.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-21	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1249	1.1249	-0.0100	-0.89%
2026-05-20	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1265	1.1265	-0.0016	-0.14%
2026-05-19	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1205	1.1205	0.0060	0.54%
2026-05-18	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1241	1.1241	-0.0036	-0.32%
2026-05-15	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1330	1.1330	-0.0089	-0.79%
2026-05-14	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1401	1.1401	-0.0071	-0.62%
2026-05-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1354	1.1354	0.0047	0.41%
2026-05-12	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1383	1.1383	-0.0029	-0.25%
2026-05-11	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1330	1.1330	0.0053	0.47%
2026-05-08	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1332	1.1332	-0.0002	-0.02%

2026-05-07	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1332	1.1332	1.1258	1.1258	0.0074	0.66%
2026-05-06	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1155	1.1155	0.0103	0.92%
2026-04-28	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1096	1.1096	1.1134	1.1134	-0.0038	-0.34%
2026-04-27	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1144	1.1144	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1164	1.1164	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1209	1.1209	-0.0045	-0.40%
2026-04-22	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1197	1.1197	0.0012	0.11%
2026-04-21	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1199	1.1199	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1158	1.1158	0.0041	0.37%
2026-04-17	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2026-04-16	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1065	1.1065	0.0093	0.84%
2026-04-15	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1057	1.1057	0.0008	0.07%
2026-04-14	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.0988	1.0988	0.0069	0.63%
2026-04-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0995	1.0995	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0947	1.0947	0.0048	0.44%

2026-04-09	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0994	1.0994	-0.0047	-0.43%
2026-04-08	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0769	1.0769	0.0225	2.05%
2026-04-07	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0769	1.0769	1.0748	1.0748	0.0021	0.20%
2026-04-03	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0748	1.0748	1.0775	1.0775	-0.0027	-0.25%
2026-04-02	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0869	1.0869	-0.0094	-0.87%
2026-04-01	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0760	1.0760	0.0109	1.01%
2026-03-31	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0820	1.0820	-0.0060	-0.55%
2026-03-30	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0855	1.0855	-0.0035	-0.32%
2026-03-27	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0855	1.0855	1.0815	1.0815	0.0040	0.37%
2026-03-26	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0815	1.0815	1.0887	1.0887	-0.0072	-0.66%
2026-03-25	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0797	1.0797	0.0090	0.83%
2026-03-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0697	1.0697	0.0100	0.93%
2026-03-23	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0900	1.0900	-0.0203	-1.90%
2026-03-20	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0984	1.0984	-0.0084	-0.77%
2026-03-19	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0984	1.0984	1.1098	1.1098	-0.0114	-1.03%
2026-03-18	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1059	1.1059	0.0039	0.35%
2026-03-17	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1098	1.1098	-0.0039	-0.35%
2026-03-16	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1091	1.1091	0.0007	0.06%
2026-03-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1124	1.1124	-0.0033	-0.30%
2026-03-12	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1166	1.1166	-0.0042	-0.38%
2026-03-11	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1162	1.1162	0.0004	0.04%
2026-03-10	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1162	1.1162	1.1069	1.1069	0.0093	0.84%
2026-03-09	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1144	1.1144	-0.0075	-0.67%
2026-03-06	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1103	1.1103	0.0041	0.37%
2026-03-05	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1058	1.1058	0.0045	0.41%
2026-03-04	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1117	1.1117	-0.0059	-0.53%
2026-03-03	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1208	1.1208	-0.0091	-0.81%
2026-03-02	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1242	1.1242	-0.0034	-0.30%
2026-02-27	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%
2026-02-26	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1278	1.1278	-0.0037	-0.33%
2026-02-25	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1258	1.1258	0.0020	0.18%
2026-02-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-02-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1259	1.1259	1.1322	1.1322	-0.0063	-0.56%
2026-02-12	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1335	1.1335	-0.0013	-0.11%
2026-02-11	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1325	1.1325	0.0010	0.09%
2026-02-10	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1326	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1326	1.1326	1.1210	1.1210	0.0116	1.03%
2026-02-06	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1247	1.1247	-0.0037	-0.33%
2026-02-05	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1295	1.1295	-0.0048	-0.42%
2026-02-04	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2026-02-03	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1293	1.1293	1.1201	1.1201	0.0092	0.82%
2026-02-02	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1394	1.1394	-0.0193	-1.72%
2026-01-30	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1483	1.1483	-0.0089	-0.78%
2026-01-29	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-01-28	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1481	1.1481	1.1430	1.1430	0.0051	0.45%
2026-01-27	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1430	1.1430	1.1410	1.1410	0.0020	0.18%
2026-01-26	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1433	1.1433	-0.0023	-0.20%
2026-01-23	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1433	1.1433	1.1401	1.1401	0.0032	0.28%
2026-01-22	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1401	1.1401	1.1378	1.1378	0.0023	0.20%
2026-01-21	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1378	1.1378	1.1337	1.1337	0.0041	0.36%
2026-01-20	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1354	1.1354	-0.0017	-0.15%
2026-01-19	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1354	1.1354	1.1386	1.1386	-0.0032	-0.28%
2026-01-16	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1410	1.1410	-0.0024	-0.21%
2026-01-15	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1438	1.1438	-0.0028	-0.24%
2026-01-14	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1438	1.1438	1.1409	1.1409	0.0029	0.25%
2026-01-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1409	1.1409	1.1435	1.1435	-0.0026	-0.23%
2026-01-12	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1435	1.1435	1.1322	1.1322	0.0113	0.99%
2026-01-09	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1322	1.1322	1.1264	1.1264	0.0058	0.51%
2026-01-08	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1264	1.1264	1.1288	1.1288	-0.0024	-0.21%
2026-01-07	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1330	1.1330	-0.0042	-0.37%
2026-01-06	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1330	1.1330	1.1237	1.1237	0.0093	0.83%
2026-01-05	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1106	1.1106	0.0131	1.17%
2025-12-31	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1106	1.1106	1.1133	1.1133	-0.0027	-0.24%
2025-12-30	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1114	1.1114	0.0019	0.17%
2025-12-29	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1183	1.1183	-0.0069	-0.62%
2025-12-26	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1154	1.1154	0.0029	0.26%
2025-12-25	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1154	1.1154	1.1143	1.1143	0.0011	0.10%
2025-12-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1104	1.1104	0.0039	0.35%
2025-12-23	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1104	1.1104	1.1097	1.1097	0.0007	0.06%
2025-12-22	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1056	1.1056	0.0041	0.37%
2025-12-19	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1005	1.1005	0.0051	0.46%
2025-12-18	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.1044	1.1044	-0.0039	-0.35%
2025-12-17	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1044	1.1044	1.0963	1.0963	0.0081	0.74%
2025-12-16	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0963	1.0963	1.1042	1.1042	-0.0079	-0.72%
2025-12-15	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1110	1.1110	-0.0068	-0.61%
2025-12-12	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1061	1.1061	0.0049	0.44%
2025-12-11	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1091	1.1091	-0.0030	-0.27%
2025-12-10	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1075	1.1075	0.0016	0.14%
2025-12-09	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1133	1.1133	-0.0058	-0.52%
2025-12-08	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1133	1.1133	1.1120	1.1120	0.0013	0.12%
2025-12-05	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1070	1.1070	0.0050	0.45%
2025-12-04	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1109	1.1109	-0.0035	-0.32%
2025-12-02	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1163	1.1163	-0.0054	-0.48%
2025-12-01	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1114	1.1114	0.0049	0.44%
2025-11-28	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1080	1.1080	0.0034	0.31%
2025-11-27	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1080	1.1080	1.1095	1.1095	-0.0015	-0.14%
2025-11-26	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1074	1.1074	0.0021	0.19%
2025-11-25	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1012	1.1012	0.0062	0.56%
2025-11-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.0950	1.0950	0.0062	0.57%
2025-11-21	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.1099	1.1099	-0.0149	-1.36%
2025-11-20	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1115	1.1115	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1132	1.1132	-0.0017	-0.15%
2025-11-18	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1132	1.1132	1.1205	1.1205	-0.0073	-0.65%
2025-11-17	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1248	1.1248	-0.0043	-0.38%
2025-11-14	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1355	1.1355	-0.0107	-0.95%
2025-11-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1287	1.1287	0.0068	0.60%
2025-11-12	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1269	1.1269	0.0018	0.16%
2025-11-11	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1269	1.1269	1.1298	1.1298	-0.0029	-0.26%
2025-11-10	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1245	1.1245	0.0053	0.47%
2025-11-07	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1245	1.1245	1.1287	1.1287	-0.0042	-0.37%
2025-11-06	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1205	1.1205	0.0082	0.73%
2025-11-05	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2025-11-04	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1203	1.1203	1.1278	1.1278	-0.0075	-0.67%
2025-11-03	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1252	1.1252	0.0026	0.23%
2025-10-31	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1279	1.1279	-0.0027	-0.24%
2025-10-30	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1279	1.1279	1.1331	1.1331	-0.0052	-0.46%
2025-10-29	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1272	1.1272	0.0059	0.52%
2025-10-28	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1272	1.1272	1.1288	1.1288	-0.0016	-0.14%
2025-10-27	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1288	1.1288	1.1229	1.1229	0.0059	0.53%
2025-10-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1166	1.1166	0.0063	0.56%
2025-10-23	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1155	1.1155	0.0011	0.10%
2025-10-22	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1180	1.1180	-0.0025	-0.22%
2025-10-21	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1097	1.1097	0.0083	0.75%
2025-10-20	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1057	1.1057	0.0040	0.36%
2025-10-17	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1172	1.1172	-0.0115	-1.04%
2025-10-16	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1172	1.1172	1.1189	1.1189	-0.0017	-0.15%
2025-10-15	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1189	1.1189	1.1098	1.1098	0.0091	0.82%
2025-10-14	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1177	1.1177	-0.0079	-0.71%
2025-10-13	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1208	1.1208	-0.0031	-0.28%
2025-10-10	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1303	1.1303	-0.0095	-0.84%
2025-09-26	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1206	1.1206	-0.0061	-0.54%
2025-09-25	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1200	1.1200	0.0006	0.05%
2025-09-24	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1200	1.1200	1.1113	1.1113	0.0087	0.78%
2025-09-23	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1130	1.1130	-0.0017	-0.15%
2025-09-22	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1121	1.1121	0.0009	0.08%
2025-09-19	021497	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1113	1.1113	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%