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建信鑫诚90天持有期债券C基金净值查询(021343)

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  • 累计净值：1.0443
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：陈建良 李星佑
近一年建信鑫诚90天持有期债券C基金净值查询
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近一年,建信鑫诚90天持有期债券C(021343)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-09-11 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0442 1.0442 0.0000 0.00%
2026-09-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-09-09 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-09-08 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2026-09-07 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-09-04 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2026-09-03 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2026-09-02 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2026-08-31 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0433 1.0433 1.0431 1.0431 0.0002 0.02%
2026-08-28 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-08-27 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0431 1.0431 1.0435 1.0435 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
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2026-08-12 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
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2026-08-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2026-08-07 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2026-08-06 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2026-08-05 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2026-08-04 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2026-08-03 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2026-07-31 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2026-07-30 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
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2026-06-01 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0386 1.0386 1.0382 1.0382 0.0004 0.04%
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2026-05-11 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
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2026-04-20 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0332 1.0332 0.0001 0.01%
2026-04-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2026-04-16 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
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2026-04-14 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2026-04-13 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0322 1.0322 1.0319 1.0319 0.0003 0.03%
2026-04-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2026-04-09 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2026-04-08 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2026-04-07 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0309 1.0309 0.0006 0.06%
2026-04-03 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0302 1.0302 0.0007 0.07%
2026-04-02 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2026-04-01 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-03-30 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0300 1.0300 1.0294 1.0294 0.0006 0.06%
2026-03-27 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2026-03-26 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-03-25 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2026-03-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2026-03-23 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0287 1.0287 1.0288 1.0288 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0287 1.0287 0.0001 0.01%
2026-03-19 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2026-03-18 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2026-03-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2026-03-16 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0278 1.0278 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2026-03-12 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2026-03-11 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2026-03-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
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2026-03-05 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0277 1.0277 1.0276 1.0276 0.0001 0.01%
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2026-02-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2026-02-13 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.00%
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2025-10-30 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0190 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2025-10-29 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2025-10-28 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2025-10-27 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2025-10-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-10-22 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0167 1.0167 1.0165 1.0165 0.0002 0.02%
2025-10-21 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-10-20 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0165 1.0165 1.0158 1.0158 0.0007 0.07%
2025-10-16 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-10-15 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-10-13 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0145 1.0145 0.0009 0.09%
2025-10-10 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-10-09 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0145 1.0145 1.0137 1.0137 0.0008 0.08%
2025-09-30 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2025-09-29 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-09-26 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-09-25 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0145 1.0145 1.0151 1.0151 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2025-09-19 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0147 1.0147 1.0152 1.0152 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2025-09-16 021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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