富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询(021330)

今天最新净值 1.8491 0.0054 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6114 0.0346 2.1945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8491
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪苏华清

近一季富国上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板100ETF发起式联接C(021330)基金累计收益率-5.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8603	1.8603	1.8491	1.8491	0.0112	0.61%
2026-09-14	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8491	1.8491	1.8437	1.8437	0.0054	0.29%
2026-09-11	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8437	1.8437	1.8850	1.8850	-0.0413	-2.24%
2026-09-10	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8850	1.8850	1.9019	1.9019	-0.0169	-0.89%
2026-09-09	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9019	1.9019	1.9120	1.9120	-0.0101	-0.53%
2026-09-08	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9120	1.9120	1.9325	1.9325	-0.0205	-1.06%
2026-09-07	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9325	1.9325	1.8783	1.8783	0.0542	2.89%
2026-09-04	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8783	1.8783	1.9187	1.9187	-0.0404	-2.15%
2026-09-03	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9187	1.9187	1.9158	1.9158	0.0029	0.15%
2026-09-02	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9158	1.9158	1.9420	1.9420	-0.0262	-1.35%

2026-09-01	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9420	1.9420	2.0024	2.0024	-0.0604	-3.11%
2026-08-31	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0024	2.0024	1.9618	1.9618	0.0406	2.07%
2026-08-28	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9618	1.9618	1.9963	1.9963	-0.0345	-1.76%
2026-08-27	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9963	1.9963	1.9293	1.9293	0.0670	3.47%
2026-08-26	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9293	1.9293	1.9288	1.9288	0.0005	0.03%
2026-08-25	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9288	1.9288	1.9405	1.9405	-0.0117	-0.60%
2026-08-24	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9405	1.9405	1.9982	1.9982	-0.0577	-2.89%
2026-08-21	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9982	1.9982	2.0069	2.0069	-0.0087	-0.43%
2026-08-20	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0069	2.0069	1.9684	1.9684	0.0385	1.96%
2026-08-19	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9684	1.9684	2.1130	2.1130	-0.1446	-6.84%
2026-08-18	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.1130	2.1130	2.0927	2.0927	0.0203	0.97%
2026-08-17	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0927	2.0927	2.0186	2.0186	0.0741	3.67%
2026-08-14	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0186	2.0186	1.9885	1.9885	0.0301	1.51%
2026-08-13	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9885	1.9885	2.0006	2.0006	-0.0121	-0.60%
2026-08-12	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0006	2.0006	1.9696	1.9696	0.0310	1.57%

2026-08-11	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9696	1.9696	1.9779	1.9779	-0.0083	-0.42%
2026-08-10	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9779	1.9779	1.9734	1.9734	0.0045	0.23%
2026-08-07	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9734	1.9734	1.8929	1.8929	0.0805	4.25%
2026-08-06	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8929	1.8929	1.8657	1.8657	0.0272	1.46%
2026-08-05	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8657	1.8657	1.7752	1.7752	0.0905	5.10%
2026-08-04	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.7752	1.7752	1.6950	1.6950	0.0802	4.73%
2026-08-03	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.6950	1.6950	1.7457	1.7457	-0.0507	-2.99%
2026-07-31	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.7457	1.7457	1.6765	1.6765	0.0692	4.13%
2026-07-30	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.6765	1.6765	1.7835	1.7835	-0.1070	-6.38%
2026-07-29	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.7835	1.7835	1.7827	1.7827	0.0008	0.04%
2026-07-28	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.7827	1.7827	1.8910	1.8910	-0.1083	-5.73%
2026-07-27	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8910	1.8910	1.8227	1.8227	0.0683	3.75%
2026-07-24	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8227	1.8227	1.8479	1.8479	-0.0252	-1.36%
2026-07-23	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8479	1.8479	1.8837	1.8837	-0.0358	-1.94%
2026-07-22	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8837	1.8837	1.9205	1.9205	-0.0368	-1.92%
2026-07-21	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.9205	1.9205	1.7663	1.7663	0.1542	8.73%
2026-07-20	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.7663	1.7663	1.8414	1.8414	-0.0751	-4.25%
2026-07-17	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	1.8414	1.8414	2.0198	2.0198	-0.1784	-9.69%
2026-07-16	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0198	2.0198	2.0918	2.0918	-0.0720	-3.44%
2026-07-15	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0918	2.0918	2.1521	2.1521	-0.0603	-2.80%
2026-07-14	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.1521	2.1521	2.1270	2.1270	0.0251	1.18%
2026-07-13	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.1270	2.1270	2.2471	2.2471	-0.1201	-5.65%
2026-07-10	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2471	2.2471	2.3472	2.3472	-0.1001	-4.26%
2026-07-09	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.3472	2.3472	2.2219	2.2219	0.1253	5.64%
2026-07-08	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2219	2.2219	2.2402	2.2402	-0.0183	-0.82%
2026-07-07	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2402	2.2402	2.2521	2.2521	-0.0119	-0.53%
2026-07-06	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2521	2.2521	2.3038	2.3038	-0.0517	-2.30%
2026-07-03	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.3038	2.3038	2.2828	2.2828	0.0210	0.92%
2026-07-02	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2828	2.2828	2.4001	2.4001	-0.1173	-4.89%
2026-07-01	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.4001	2.4001	2.4142	2.4142	-0.0141	-0.58%
2026-06-30	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.4142	2.4142	2.3164	2.3164	0.0978	4.22%
2026-06-29	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.3164	2.3164	2.2507	2.2507	0.0657	2.92%
2026-06-26	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2507	2.2507	2.2933	2.2933	-0.0426	-1.86%
2026-06-25	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2933	2.2933	2.2682	2.2682	0.0251	1.11%
2026-06-24	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2682	2.2682	2.1907	2.1907	0.0775	3.54%
2026-06-23	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.1907	2.1907	2.2192	2.2192	-0.0285	-1.28%
2026-06-22	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2192	2.2192	2.2124	2.2124	0.0068	0.31%
2026-06-18	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.2124	2.2124	2.1640	2.1640	0.0484	2.24%
2026-06-17	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.1640	2.1640	2.0962	2.0962	0.0678	3.23%
2026-06-16	021330	富国上证科创板100ETF发起式联接C	2.0962	2.0962	2.0486	2.0486	0.0476	2.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%