银河中证机器人指数发起式C基金净值查询(021302)
今天最新净值
1.4339
0.0049 0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5267
0.0048 0.3172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4339
- 成立日期：2024-05-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.0976亿
- 最近资产：3.17亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：黄栋
近一月,银河中证机器人指数发起式C(021302)基金累计收益率-8.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0122 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0218 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0221 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4851 |
1.4851 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0288 |
1.96% |
| 2026-09-04 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0252 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0113 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4807 |
1.4807 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0259 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.5066 |
1.5066 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0163 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.5229 |
1.5229 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0304 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4925 |
1.4925 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0170 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.5095 |
1.5095 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0279 |
1.88% |
| 2026-08-26 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-08-25 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0256 |
1.75% |
| 2026-08-24 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0383 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4995 |
1.4995 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.4945 |
1.4945 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.1162 |
-7.78% |
| 2026-08-18 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.6107 |
1.6107 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0190 |
1.19% |
| 2026-08-17 |
021302 |
银河中证机器人指数发起式C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0334 |
2.14% |
