中欧北证50成份指数发起A基金净值查询(021298)
今天最新净值
1.4270
0.0085 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4270
- 成立日期：2024-05-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1626亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧北证50成份指数发起A(021298)基金累计收益率-5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4425 |
1.4425 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0155 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0085 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0193 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0367 |
-2.55% |
| 2026-09-10 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4745 |
1.4745 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0404 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5149 |
1.5149 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0141 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0121 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5228 |
1.5228 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5243 |
1.5243 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0238 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5481 |
1.5481 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0358 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5123 |
1.5123 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0187 |
1.25% |
| 2026-08-31 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4936 |
1.4936 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4917 |
1.4917 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5066 |
1.5066 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4973 |
1.4973 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4912 |
1.4912 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0128 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.4784 |
1.4784 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0289 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5073 |
1.5073 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5164 |
1.5164 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0743 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0393 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
021298 |
中欧北证50成份指数发起A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5238 |
1.5238 |
0.0276 |
1.81% |
