富国中证A100ETF发起式联接A(富国中证100ETF发起式联接A)基金净值查询(021245)

今天最新净值 1.3620 -0.0098 -0.71% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4180 0.0000 0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3620
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1018亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐

近一月富国中证A100ETF发起式联接A|富国中证100ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证A100ETF发起式联接A(021245)基金累计收益率-5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3511	1.3511	1.3620	1.3620	-0.0109	-0.80%
2026-09-14	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3620	1.3620	1.3718	1.3718	-0.0098	-0.71%
2026-09-11	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3718	1.3718	1.3822	1.3822	-0.0104	-0.75%
2026-09-10	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3822	1.3822	1.3913	1.3913	-0.0091	-0.65%
2026-09-09	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3913	1.3913	1.3885	1.3885	0.0028	0.20%
2026-09-08	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3885	1.3885	1.3943	1.3943	-0.0058	-0.42%
2026-09-07	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3943	1.3943	1.3848	1.3848	0.0095	0.69%
2026-09-04	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3848	1.3848	1.3845	1.3845	0.0003	0.02%
2026-09-03	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3845	1.3845	1.3835	1.3835	0.0010	0.07%
2026-09-02	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3835	1.3835	1.4045	1.4045	-0.0210	-1.50%

2026-09-01	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4045	1.4045	1.4082	1.4082	-0.0037	-0.26%
2026-08-31	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4082	1.4082	1.4091	1.4091	-0.0009	-0.06%
2026-08-28	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4091	1.4091	1.4160	1.4160	-0.0069	-0.49%
2026-08-27	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4160	1.4160	1.4074	1.4074	0.0086	0.61%
2026-08-26	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4074	1.4074	1.3967	1.3967	0.0107	0.77%
2026-08-25	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3967	1.3967	1.4009	1.4009	-0.0042	-0.30%
2026-08-24	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4009	1.4009	1.4209	1.4209	-0.0200	-1.41%
2026-08-21	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4209	1.4209	1.4103	1.4103	0.0106	0.75%
2026-08-20	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4103	1.4103	1.4109	1.4109	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4109	1.4109	1.4521	1.4521	-0.0412	-2.84%
2026-08-18	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4521	1.4521	1.4565	1.4565	-0.0044	-0.30%
2026-08-17	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.4565	1.4565	1.4327	1.4327	0.0238	1.66%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%