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富国中证A100ETF发起式联接A(富国中证100ETF发起式联接A) - 基金主页(代码:021245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3511 -0.0109 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4180 0.0000 0.0034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3511
成立日期：2024-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1018亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王乐乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.97%	-2.11%	-4.93%	-7.92%	0.35%	45.20%	-	42.45%
同类排名	3129/4733	3361/5412	3490/5369	2984/5180	2688/4367	1653/2942		-

富国中证A100ETF发起式联接A(021245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3620	0.81%
2026-09-15	1.3511	-0.80%
2026-09-14	1.3620	-0.71%
2026-09-11	1.3718	-0.75%
2026-09-10	1.3822	-0.65%
2026-09-09	1.3913	0.20%

富国中证A100ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.33%	-0.05%
601318	中国平安	0.3800	0.21%	1.13%
600036	招商银行	0.4400	0.20%	1.47%
600900	长江电力	0.4400	0.13%	1.35%
601166	兴业银行	0.5200	0.12%	2.63%
601899	紫金矿业	0.5800	0.11%	5.30%
600030	中信证券	0.3400	0.09%	0.29%
601398	工商银行	1.2400	0.09%	0.97%
600276	恒瑞医药	0.1600	0.08%	1.63%
688981	中芯国际	0.0800	0.07%	1.23%

富国中证A100ETF发起式联接A(021245)基金档案

基金代码	021245	基金简称	富国中证A100ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-21	成立日期	2024-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	1.1018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%