东方红中证500指数增强发起C基金净值查询(021176)
今天最新净值
1.4509
-0.0053 -0.36%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4258
0.0103 0.7248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4509
- 成立日期：2024-07-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9997亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
近一月,东方红中证500指数增强发起C(021176)基金累计收益率-2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0245 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0172 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4841 |
1.4841 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0224 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0123 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0321 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4701 |
1.4701 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2026-08-21 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0117 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.4779 |
1.4779 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0599 |
-3.90% |
| 2026-08-18 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
021176 |
东方红中证500指数增强发起C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5037 |
1.5037 |
0.0343 |
2.28% |
