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广发景秀纯债C基金净值查询(021151)

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今天最新净值 1.1461 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.7902亿
  • 最近资产：20.44亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：古渥
近半年广发景秀纯债C基金净值查询
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近半年,广发景秀纯债C(021151)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021151 广发景秀纯债C 1.1461 1.1717 1.1461 1.1717 0.0000 0.00%
2026-09-16 021151 广发景秀纯债C 1.1461 1.1717 1.1458 1.1714 0.0003 0.03%
2026-09-15 021151 广发景秀纯债C 1.1458 1.1714 1.1456 1.1712 0.0002 0.02%
2026-09-14 021151 广发景秀纯债C 1.1456 1.1712 1.1455 1.1711 0.0001 0.01%
2026-09-11 021151 广发景秀纯债C 1.1455 1.1711 1.1458 1.1714 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021151 广发景秀纯债C 1.1458 1.1714 1.1459 1.1715 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 021151 广发景秀纯债C 1.1459 1.1715 1.1458 1.1714 0.0001 0.01%
2026-09-08 021151 广发景秀纯债C 1.1458 1.1714 1.1460 1.1716 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021151 广发景秀纯债C 1.1460 1.1716 1.1457 1.1713 0.0003 0.03%
2026-09-04 021151 广发景秀纯债C 1.1457 1.1713 1.1456 1.1712 0.0001 0.01%
2026-09-03 021151 广发景秀纯债C 1.1456 1.1712 1.1450 1.1706 0.0006 0.05%
2026-09-02 021151 广发景秀纯债C 1.1450 1.1706 1.1452 1.1708 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021151 广发景秀纯债C 1.1452 1.1708 1.1446 1.1702 0.0006 0.05%
2026-08-31 021151 广发景秀纯债C 1.1446 1.1702 1.1442 1.1698 0.0004 0.03%
2026-08-28 021151 广发景秀纯债C 1.1442 1.1698 1.1442 1.1698 0.0000 0.00%
2026-08-27 021151 广发景秀纯债C 1.1442 1.1698 1.1449 1.1705 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 021151 广发景秀纯债C 1.1449 1.1705 1.1452 1.1708 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 021151 广发景秀纯债C 1.1452 1.1708 1.1454 1.1710 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 021151 广发景秀纯债C 1.1454 1.1710 1.1448 1.1704 0.0006 0.05%
2026-08-21 021151 广发景秀纯债C 1.1448 1.1704 1.1449 1.1705 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021151 广发景秀纯债C 1.1449 1.1705 1.1450 1.1706 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021151 广发景秀纯债C 1.1450 1.1706 1.1457 1.1713 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 021151 广发景秀纯债C 1.1457 1.1713 1.1449 1.1705 0.0008 0.07%
2026-08-17 021151 广发景秀纯债C 1.1449 1.1705 1.1445 1.1701 0.0004 0.03%
2026-08-14 021151 广发景秀纯债C 1.1445 1.1701 1.1444 1.1700 0.0001 0.01%
2026-08-13 021151 广发景秀纯债C 1.1444 1.1700 1.1439 1.1695 0.0005 0.04%
2026-08-12 021151 广发景秀纯债C 1.1439 1.1695 1.1439 1.1695 0.0000 0.00%
2026-08-11 021151 广发景秀纯债C 1.1439 1.1695 1.1446 1.1702 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 021151 广发景秀纯债C 1.1446 1.1702 1.1437 1.1693 0.0009 0.08%
2026-08-07 021151 广发景秀纯债C 1.1437 1.1693 1.1431 1.1687 0.0006 0.05%
2026-08-06 021151 广发景秀纯债C 1.1431 1.1687 1.1429 1.1685 0.0002 0.02%
2026-08-05 021151 广发景秀纯债C 1.1429 1.1685 1.1430 1.1686 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 021151 广发景秀纯债C 1.1430 1.1686 1.1427 1.1683 0.0003 0.03%
2026-08-03 021151 广发景秀纯债C 1.1427 1.1683 1.1427 1.1683 0.0000 0.00%
2026-07-31 021151 广发景秀纯债C 1.1427 1.1683 1.1423 1.1679 0.0004 0.04%
2026-07-30 021151 广发景秀纯债C 1.1423 1.1679 1.1411 1.1667 0.0012 0.11%
2026-07-29 021151 广发景秀纯债C 1.1411 1.1667 1.1413 1.1669 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 021151 广发景秀纯债C 1.1413 1.1669 1.1413 1.1669 0.0000 0.00%
2026-07-27 021151 广发景秀纯债C 1.1413 1.1669 1.1415 1.1671 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021151 广发景秀纯债C 1.1415 1.1671 1.1409 1.1665 0.0006 0.05%
2026-07-23 021151 广发景秀纯债C 1.1409 1.1665 1.1409 1.1665 0.0000 0.00%
2026-07-22 021151 广发景秀纯债C 1.1409 1.1665 1.1394 1.1650 0.0015 0.13%
2026-07-21 021151 广发景秀纯债C 1.1394 1.1650 1.1393 1.1649 0.0001 0.01%
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2026-07-17 021151 广发景秀纯债C 1.1396 1.1652 1.1391 1.1647 0.0005 0.04%
2026-07-16 021151 广发景秀纯债C 1.1391 1.1647 1.1395 1.1651 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 021151 广发景秀纯债C 1.1395 1.1651 1.1393 1.1649 0.0002 0.02%
2026-07-14 021151 广发景秀纯债C 1.1393 1.1649 1.1390 1.1646 0.0003 0.03%
2026-07-13 021151 广发景秀纯债C 1.1390 1.1646 1.1394 1.1650 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 021151 广发景秀纯债C 1.1394 1.1650 1.1395 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 021151 广发景秀纯债C 1.1395 1.1651 1.1396 1.1652 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021151 广发景秀纯债C 1.1396 1.1652 1.1390 1.1646 0.0006 0.05%
2026-07-07 021151 广发景秀纯债C 1.1390 1.1646 1.1387 1.1643 0.0003 0.03%
2026-07-06 021151 广发景秀纯债C 1.1387 1.1643 1.1380 1.1636 0.0007 0.06%
2026-07-03 021151 广发景秀纯债C 1.1380 1.1636 1.1380 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-02 021151 广发景秀纯债C 1.1380 1.1636 1.1378 1.1634 0.0002 0.02%
2026-07-01 021151 广发景秀纯债C 1.1378 1.1634 1.1384 1.1640 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 021151 广发景秀纯债C 1.1384 1.1640 1.1395 1.1651 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 021151 广发景秀纯债C 1.1395 1.1651 1.1381 1.1637 0.0014 0.12%
2026-06-26 021151 广发景秀纯债C 1.1381 1.1637 1.1425 1.1635 0.0002 0.02%
2026-06-25 021151 广发景秀纯债C 1.1425 1.1635 1.1416 1.1626 0.0009 0.08%
2026-06-24 021151 广发景秀纯债C 1.1416 1.1626 1.1415 1.1625 0.0001 0.01%
2026-06-23 021151 广发景秀纯债C 1.1415 1.1625 1.1420 1.1630 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 021151 广发景秀纯债C 1.1420 1.1630 1.1422 1.1632 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021151 广发景秀纯债C 1.1422 1.1632 1.1418 1.1628 0.0004 0.04%
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2026-06-16 021151 广发景秀纯债C 1.1412 1.1622 1.1396 1.1606 0.0016 0.14%
2026-06-15 021151 广发景秀纯债C 1.1396 1.1606 1.1393 1.1603 0.0003 0.03%
2026-06-12 021151 广发景秀纯债C 1.1393 1.1603 1.1385 1.1595 0.0008 0.07%
2026-06-11 021151 广发景秀纯债C 1.1385 1.1595 1.1390 1.1600 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 021151 广发景秀纯债C 1.1390 1.1600 1.1398 1.1608 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 021151 广发景秀纯债C 1.1398 1.1608 1.1405 1.1615 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 021151 广发景秀纯债C 1.1405 1.1615 1.1409 1.1619 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 021151 广发景秀纯债C 1.1409 1.1619 1.1417 1.1627 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 021151 广发景秀纯债C 1.1417 1.1627 1.1411 1.1621 0.0006 0.05%
2026-06-03 021151 广发景秀纯债C 1.1411 1.1621 1.1417 1.1627 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 021151 广发景秀纯债C 1.1417 1.1627 1.1418 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021151 广发景秀纯债C 1.1418 1.1628 1.1412 1.1622 0.0006 0.05%
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2026-05-27 021151 广发景秀纯债C 1.1405 1.1615 1.1389 1.1599 0.0016 0.14%
2026-05-26 021151 广发景秀纯债C 1.1389 1.1599 1.1377 1.1587 0.0012 0.11%
2026-05-25 021151 广发景秀纯债C 1.1377 1.1587 1.1371 1.1581 0.0006 0.05%
2026-05-22 021151 广发景秀纯债C 1.1371 1.1581 1.1372 1.1582 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 021151 广发景秀纯债C 1.1372 1.1582 1.1374 1.1584 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 021151 广发景秀纯债C 1.1374 1.1584 1.1373 1.1583 0.0001 0.01%
2026-05-19 021151 广发景秀纯债C 1.1373 1.1583 1.1358 1.1568 0.0015 0.13%
2026-05-18 021151 广发景秀纯债C 1.1358 1.1568 1.1354 1.1564 0.0004 0.04%
2026-05-15 021151 广发景秀纯债C 1.1354 1.1564 1.1353 1.1563 0.0001 0.01%
2026-05-14 021151 广发景秀纯债C 1.1353 1.1563 1.1356 1.1566 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 021151 广发景秀纯债C 1.1356 1.1566 1.1349 1.1559 0.0007 0.06%
2026-05-12 021151 广发景秀纯债C 1.1349 1.1559 1.1344 1.1554 0.0005 0.04%
2026-05-11 021151 广发景秀纯债C 1.1344 1.1554 1.1337 1.1547 0.0007 0.06%
2026-05-08 021151 广发景秀纯债C 1.1337 1.1547 1.1332 1.1542 0.0005 0.04%
2026-04-30 021151 广发景秀纯债C 1.1332 1.1542 1.1334 1.1544 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 021151 广发景秀纯债C 1.1334 1.1544 1.1323 1.1533 0.0011 0.10%
2026-04-28 021151 广发景秀纯债C 1.1323 1.1533 1.1318 1.1528 0.0005 0.04%
2026-04-27 021151 广发景秀纯债C 1.1318 1.1528 1.1324 1.1534 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 021151 广发景秀纯债C 1.1324 1.1534 1.1327 1.1537 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 021151 广发景秀纯债C 1.1327 1.1537 1.1334 1.1544 -0.0007 -0.06%
2026-04-22 021151 广发景秀纯债C 1.1334 1.1544 1.1327 1.1537 0.0007 0.06%
2026-04-21 021151 广发景秀纯债C 1.1327 1.1537 1.1323 1.1533 0.0004 0.04%
2026-04-20 021151 广发景秀纯债C 1.1323 1.1533 1.1320 1.1530 0.0003 0.03%
2026-04-17 021151 广发景秀纯债C 1.1320 1.1530 1.1308 1.1518 0.0012 0.11%
2026-04-16 021151 广发景秀纯债C 1.1308 1.1518 1.1305 1.1515 0.0003 0.03%
2026-04-15 021151 广发景秀纯债C 1.1305 1.1515 1.1302 1.1512 0.0003 0.03%
2026-04-14 021151 广发景秀纯债C 1.1302 1.1512 1.1298 1.1508 0.0004 0.04%
2026-04-13 021151 广发景秀纯债C 1.1298 1.1508 1.1286 1.1496 0.0012 0.11%
2026-04-10 021151 广发景秀纯债C 1.1286 1.1496 1.1284 1.1494 0.0002 0.02%
2026-04-09 021151 广发景秀纯债C 1.1284 1.1494 1.1286 1.1496 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 021151 广发景秀纯债C 1.1286 1.1496 1.1284 1.1494 0.0002 0.02%
2026-04-07 021151 广发景秀纯债C 1.1284 1.1494 1.1274 1.1484 0.0010 0.09%
2026-04-03 021151 广发景秀纯债C 1.1274 1.1484 1.1264 1.1474 0.0010 0.09%
2026-04-02 021151 广发景秀纯债C 1.1264 1.1474 1.1262 1.1472 0.0002 0.02%
2026-04-01 021151 广发景秀纯债C 1.1262 1.1472 1.1267 1.1477 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 021151 广发景秀纯债C 1.1267 1.1477 1.1266 1.1476 0.0001 0.01%
2026-03-30 021151 广发景秀纯债C 1.1266 1.1476 1.1255 1.1465 0.0011 0.10%
2026-03-27 021151 广发景秀纯债C 1.1255 1.1465 1.1252 1.1462 0.0003 0.03%
2026-03-26 021151 广发景秀纯债C 1.1252 1.1462 1.1254 1.1461 0.0001 0.01%
2026-03-25 021151 广发景秀纯债C 1.1254 1.1461 1.1254 1.1461 0.0000 0.00%
2026-03-24 021151 广发景秀纯债C 1.1254 1.1461 1.1254 1.1461 0.0000 0.00%
2026-03-23 021151 广发景秀纯债C 1.1254 1.1461 1.1256 1.1463 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021151 广发景秀纯债C 1.1256 1.1463 1.1254 1.1461 0.0002 0.02%
2026-03-19 021151 广发景秀纯债C 1.1254 1.1461 1.1253 1.1460 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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