大成景朔利率债C基金净值查询(020949)
今天最新净值
1.0342
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0542
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0857亿
- 最近资产：69.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：冯佳
近一月,大成景朔利率债C(020949)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0342 |
1.0542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0342 |
1.0542 |
1.0343 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0343 |
1.0543 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0350 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0350 |
1.0550 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0349 |
1.0549 |
1.0352 |
1.0552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0352 |
1.0552 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0349 |
1.0549 |
1.0349 |
1.0549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0349 |
1.0549 |
1.0340 |
1.0540 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0340 |
1.0540 |
1.0344 |
1.0544 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0344 |
1.0544 |
1.0336 |
1.0536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0336 |
1.0536 |
1.0332 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0332 |
1.0532 |
1.0332 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0332 |
1.0532 |
1.0342 |
1.0542 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0342 |
1.0542 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0350 |
1.0550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0350 |
1.0550 |
1.0345 |
1.0545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0345 |
1.0545 |
1.0347 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0348 |
1.0548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0348 |
1.0548 |
1.0353 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0353 |
1.0553 |
1.0347 |
1.0547 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020949 |
大成景朔利率债C |
1.0347 |
1.0547 |
1.0341 |
1.0541 |
0.0006 |
0.06% |
