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格林泓卓利率债基金净值查询(020925)

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今天最新净值 1.0452 0.0012 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0452
成立日期：2024-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

近一月格林泓卓利率债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林泓卓利率债(020925)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020925	格林泓卓利率债	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2026-09-14	020925	格林泓卓利率债	1.0440	1.0440	1.0447	1.0447	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	020925	格林泓卓利率债	1.0447	1.0447	1.0467	1.0467	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	020925	格林泓卓利率债	1.0467	1.0467	1.0475	1.0475	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	020925	格林泓卓利率债	1.0475	1.0475	1.0469	1.0469	0.0006	0.06%
2026-09-08	020925	格林泓卓利率债	1.0469	1.0469	1.0479	1.0479	-0.0010	-0.10%
2026-09-07	020925	格林泓卓利率债	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2026-09-04	020925	格林泓卓利率债	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-09-03	020925	格林泓卓利率债	1.0467	1.0467	1.0434	1.0434	0.0033	0.32%
2026-09-02	020925	格林泓卓利率债	1.0434	1.0434	1.0454	1.0454	-0.0020	-0.19%

2026-09-01	020925	格林泓卓利率债	1.0454	1.0454	1.0421	1.0421	0.0033	0.32%
2026-08-31	020925	格林泓卓利率债	1.0421	1.0421	1.0408	1.0408	0.0013	0.12%
2026-08-28	020925	格林泓卓利率债	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	020925	格林泓卓利率债	1.0415	1.0415	1.0453	1.0453	-0.0038	-0.36%
2026-08-26	020925	格林泓卓利率债	1.0453	1.0453	1.0470	1.0470	-0.0017	-0.16%
2026-08-25	020925	格林泓卓利率债	1.0470	1.0470	1.0482	1.0482	-0.0012	-0.11%
2026-08-24	020925	格林泓卓利率债	1.0482	1.0482	1.0451	1.0451	0.0031	0.30%
2026-08-21	020925	格林泓卓利率债	1.0451	1.0451	1.0458	1.0458	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	020925	格林泓卓利率债	1.0458	1.0458	1.0465	1.0465	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020925	格林泓卓利率债	1.0465	1.0465	1.0500	1.0500	-0.0035	-0.33%
2026-08-18	020925	格林泓卓利率债	1.0500	1.0500	1.0486	1.0486	0.0014	0.13%
2026-08-17	020925	格林泓卓利率债	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%