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嘉实多益债券C基金净值查询(020858)

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今天最新净值 1.1794 0.0104 0.89% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 0.0010 0.0926% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1794
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7074亿
  • 最近资产：6.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：高群山
近半年嘉实多益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实多益债券C(020858)基金累计收益率6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020858 嘉实多益债券C 1.1804 1.1804 1.1794 1.1794 0.0010 0.08%
2026-09-16 020858 嘉实多益债券C 1.1794 1.1794 1.1690 1.1690 0.0104 0.89%
2026-09-15 020858 嘉实多益债券C 1.1690 1.1690 1.1698 1.1698 -0.0008 -0.07%
2026-09-14 020858 嘉实多益债券C 1.1698 1.1698 1.1744 1.1744 -0.0046 -0.39%
2026-09-11 020858 嘉实多益债券C 1.1744 1.1744 1.1721 1.1721 0.0023 0.20%
2026-09-10 020858 嘉实多益债券C 1.1721 1.1721 1.1744 1.1744 -0.0023 -0.20%
2026-09-09 020858 嘉实多益债券C 1.1744 1.1744 1.1718 1.1718 0.0026 0.22%
2026-09-08 020858 嘉实多益债券C 1.1718 1.1718 1.1750 1.1750 -0.0032 -0.27%
2026-09-07 020858 嘉实多益债券C 1.1750 1.1750 1.1571 1.1571 0.0179 1.55%
2026-09-04 020858 嘉实多益债券C 1.1571 1.1571 1.1618 1.1618 -0.0047 -0.40%
2026-09-03 020858 嘉实多益债券C 1.1618 1.1618 1.1616 1.1616 0.0002 0.02%
2026-09-02 020858 嘉实多益债券C 1.1616 1.1616 1.1657 1.1657 -0.0041 -0.35%
2026-09-01 020858 嘉实多益债券C 1.1657 1.1657 1.1703 1.1703 -0.0046 -0.39%
2026-08-31 020858 嘉实多益债券C 1.1703 1.1703 1.1687 1.1687 0.0016 0.14%
2026-08-28 020858 嘉实多益债券C 1.1687 1.1687 1.1746 1.1746 -0.0059 -0.50%
2026-08-27 020858 嘉实多益债券C 1.1746 1.1746 1.1641 1.1641 0.0105 0.90%
2026-08-26 020858 嘉实多益债券C 1.1641 1.1641 1.1644 1.1644 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020858 嘉实多益债券C 1.1644 1.1644 1.1622 1.1622 0.0022 0.19%
2026-08-24 020858 嘉实多益债券C 1.1622 1.1622 1.1703 1.1703 -0.0081 -0.69%
2026-08-21 020858 嘉实多益债券C 1.1703 1.1703 1.1660 1.1660 0.0043 0.37%
2026-08-20 020858 嘉实多益债券C 1.1660 1.1660 1.1618 1.1618 0.0042 0.36%
2026-08-19 020858 嘉实多益债券C 1.1618 1.1618 1.1809 1.1809 -0.0191 -1.62%
2026-08-18 020858 嘉实多益债券C 1.1809 1.1809 1.1828 1.1828 -0.0019 -0.16%
2026-08-17 020858 嘉实多益债券C 1.1828 1.1828 1.1696 1.1696 0.0132 1.13%
2026-08-14 020858 嘉实多益债券C 1.1696 1.1696 1.1639 1.1639 0.0057 0.49%
2026-08-13 020858 嘉实多益债券C 1.1639 1.1639 1.1621 1.1621 0.0018 0.15%
2026-08-12 020858 嘉实多益债券C 1.1621 1.1621 1.1534 1.1534 0.0087 0.75%
2026-08-11 020858 嘉实多益债券C 1.1534 1.1534 1.1538 1.1538 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 020858 嘉实多益债券C 1.1538 1.1538 1.1586 1.1586 -0.0048 -0.41%
2026-08-07 020858 嘉实多益债券C 1.1586 1.1586 1.1521 1.1521 0.0065 0.56%
2026-08-06 020858 嘉实多益债券C 1.1521 1.1521 1.1476 1.1476 0.0045 0.39%
2026-08-05 020858 嘉实多益债券C 1.1476 1.1476 1.1429 1.1429 0.0047 0.41%
2026-08-04 020858 嘉实多益债券C 1.1429 1.1429 1.1209 1.1209 0.0220 1.96%
2026-08-03 020858 嘉实多益债券C 1.1209 1.1209 1.1228 1.1228 -0.0019 -0.17%
2026-07-31 020858 嘉实多益债券C 1.1228 1.1228 1.1137 1.1137 0.0091 0.82%
2026-07-30 020858 嘉实多益债券C 1.1137 1.1137 1.1325 1.1325 -0.0188 -1.66%
2026-07-29 020858 嘉实多益债券C 1.1325 1.1325 1.1337 1.1337 -0.0012 -0.11%
2026-07-28 020858 嘉实多益债券C 1.1337 1.1337 1.1587 1.1587 -0.0250 -2.16%
2026-07-27 020858 嘉实多益债券C 1.1587 1.1587 1.1522 1.1522 0.0065 0.56%
2026-07-24 020858 嘉实多益债券C 1.1522 1.1522 1.1569 1.1569 -0.0047 -0.41%
2026-07-23 020858 嘉实多益债券C 1.1569 1.1569 1.1612 1.1612 -0.0043 -0.37%
2026-07-22 020858 嘉实多益债券C 1.1612 1.1612 1.1706 1.1706 -0.0094 -0.80%
2026-07-21 020858 嘉实多益债券C 1.1706 1.1706 1.1522 1.1522 0.0184 1.60%
2026-07-20 020858 嘉实多益债券C 1.1522 1.1522 1.1557 1.1557 -0.0035 -0.30%
2026-07-17 020858 嘉实多益债券C 1.1557 1.1557 1.1788 1.1788 -0.0231 -1.96%
2026-07-16 020858 嘉实多益债券C 1.1788 1.1788 1.1880 1.1880 -0.0092 -0.77%
2026-07-15 020858 嘉实多益债券C 1.1880 1.1880 1.1943 1.1943 -0.0063 -0.53%
2026-07-14 020858 嘉实多益债券C 1.1943 1.1943 1.1809 1.1809 0.0134 1.13%
2026-07-13 020858 嘉实多益债券C 1.1809 1.1809 1.1916 1.1916 -0.0107 -0.90%
2026-07-10 020858 嘉实多益债券C 1.1916 1.1916 1.2036 1.2036 -0.0120 -1.00%
2026-07-09 020858 嘉实多益债券C 1.2036 1.2036 1.1897 1.1897 0.0139 1.17%
2026-07-08 020858 嘉实多益债券C 1.1897 1.1897 1.1894 1.1894 0.0003 0.03%
2026-07-07 020858 嘉实多益债券C 1.1894 1.1894 1.1906 1.1906 -0.0012 -0.10%
2026-07-06 020858 嘉实多益债券C 1.1906 1.1906 1.1970 1.1970 -0.0064 -0.53%
2026-07-03 020858 嘉实多益债券C 1.1970 1.1970 1.1965 1.1965 0.0005 0.04%
2026-07-02 020858 嘉实多益债券C 1.1965 1.1965 1.2175 1.2175 -0.0210 -1.72%
2026-07-01 020858 嘉实多益债券C 1.2175 1.2175 1.2297 1.2297 -0.0122 -0.99%
2026-06-30 020858 嘉实多益债券C 1.2297 1.2297 1.2176 1.2176 0.0121 0.99%
2026-06-29 020858 嘉实多益债券C 1.2176 1.2176 1.2214 1.2214 -0.0038 -0.31%
2026-06-26 020858 嘉实多益债券C 1.2214 1.2214 1.2369 1.2369 -0.0155 -1.25%
2026-06-25 020858 嘉实多益债券C 1.2369 1.2369 1.2268 1.2268 0.0101 0.82%
2026-06-24 020858 嘉实多益债券C 1.2268 1.2268 1.2193 1.2193 0.0075 0.62%
2026-06-23 020858 嘉实多益债券C 1.2193 1.2193 1.2273 1.2273 -0.0080 -0.65%
2026-06-22 020858 嘉实多益债券C 1.2273 1.2273 1.2195 1.2195 0.0078 0.64%
2026-06-18 020858 嘉实多益债券C 1.2195 1.2195 1.2112 1.2112 0.0083 0.69%
2026-06-17 020858 嘉实多益债券C 1.2112 1.2112 1.2057 1.2057 0.0055 0.46%
2026-06-16 020858 嘉实多益债券C 1.2057 1.2057 1.1973 1.1973 0.0084 0.70%
2026-06-15 020858 嘉实多益债券C 1.1973 1.1973 1.1796 1.1796 0.0177 1.50%
2026-06-12 020858 嘉实多益债券C 1.1796 1.1796 1.1826 1.1826 -0.0030 -0.25%
2026-06-11 020858 嘉实多益债券C 1.1826 1.1826 1.1838 1.1838 -0.0012 -0.10%
2026-06-10 020858 嘉实多益债券C 1.1838 1.1838 1.1919 1.1919 -0.0081 -0.68%
2026-06-09 020858 嘉实多益债券C 1.1919 1.1919 1.1800 1.1800 0.0119 1.01%
2026-06-08 020858 嘉实多益债券C 1.1800 1.1800 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.42%
2026-06-05 020858 嘉实多益债券C 1.1850 1.1850 1.1969 1.1969 -0.0119 -0.99%
2026-06-04 020858 嘉实多益债券C 1.1969 1.1969 1.1974 1.1974 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 020858 嘉实多益债券C 1.1974 1.1974 1.1843 1.1843 0.0131 1.11%
2026-06-02 020858 嘉实多益债券C 1.1843 1.1843 1.1705 1.1705 0.0138 1.18%
2026-06-01 020858 嘉实多益债券C 1.1705 1.1705 1.1855 1.1855 -0.0150 -1.27%
2026-05-29 020858 嘉实多益债券C 1.1855 1.1855 1.1888 1.1888 -0.0033 -0.28%
2026-05-28 020858 嘉实多益债券C 1.1888 1.1888 1.1808 1.1808 0.0080 0.68%
2026-05-27 020858 嘉实多益债券C 1.1808 1.1808 1.1833 1.1833 -0.0025 -0.21%
2026-05-26 020858 嘉实多益债券C 1.1833 1.1833 1.1835 1.1835 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 020858 嘉实多益债券C 1.1835 1.1835 1.1720 1.1720 0.0115 0.98%
2026-05-22 020858 嘉实多益债券C 1.1720 1.1720 1.1603 1.1603 0.0117 1.01%
2026-05-21 020858 嘉实多益债券C 1.1603 1.1603 1.1714 1.1714 -0.0111 -0.95%
2026-05-20 020858 嘉实多益债券C 1.1714 1.1714 1.1678 1.1678 0.0036 0.31%
2026-05-19 020858 嘉实多益债券C 1.1678 1.1678 1.1684 1.1684 -0.0006 -0.05%
2026-05-18 020858 嘉实多益债券C 1.1684 1.1684 1.1632 1.1632 0.0052 0.45%
2026-05-15 020858 嘉实多益债券C 1.1632 1.1632 1.1705 1.1705 -0.0073 -0.62%
2026-05-14 020858 嘉实多益债券C 1.1705 1.1705 1.1727 1.1727 -0.0022 -0.19%
2026-05-13 020858 嘉实多益债券C 1.1727 1.1727 1.1656 1.1656 0.0071 0.61%
2026-05-12 020858 嘉实多益债券C 1.1656 1.1656 1.1628 1.1628 0.0028 0.24%
2026-05-11 020858 嘉实多益债券C 1.1628 1.1628 1.1541 1.1541 0.0087 0.75%
2026-05-08 020858 嘉实多益债券C 1.1541 1.1541 1.1537 1.1537 0.0004 0.03%
2026-04-30 020858 嘉实多益债券C 1.1303 1.1303 1.1313 1.1313 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 020858 嘉实多益债券C 1.1313 1.1313 1.1296 1.1296 0.0017 0.15%
2026-04-28 020858 嘉实多益债券C 1.1296 1.1296 1.1332 1.1332 -0.0036 -0.32%
2026-04-27 020858 嘉实多益债券C 1.1332 1.1332 1.1301 1.1301 0.0031 0.27%
2026-04-24 020858 嘉实多益债券C 1.1301 1.1301 1.1340 1.1340 -0.0039 -0.34%
2026-04-23 020858 嘉实多益债券C 1.1340 1.1340 1.1378 1.1378 -0.0038 -0.33%
2026-04-22 020858 嘉实多益债券C 1.1378 1.1378 1.1254 1.1254 0.0124 1.10%
2026-04-21 020858 嘉实多益债券C 1.1254 1.1254 1.1237 1.1237 0.0017 0.15%
2026-04-20 020858 嘉实多益债券C 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2026-04-17 020858 嘉实多益债券C 1.1233 1.1233 1.1183 1.1183 0.0050 0.45%
2026-04-16 020858 嘉实多益债券C 1.1183 1.1183 1.1153 1.1153 0.0030 0.27%
2026-04-15 020858 嘉实多益债券C 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2026-04-14 020858 嘉实多益债券C 1.1163 1.1163 1.1139 1.1139 0.0024 0.22%
2026-04-13 020858 嘉实多益债券C 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 020858 嘉实多益债券C 1.1147 1.1147 1.1126 1.1126 0.0021 0.19%
2026-04-09 020858 嘉实多益债券C 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020858 嘉实多益债券C 1.1129 1.1129 1.1064 1.1064 0.0065 0.59%
2026-04-07 020858 嘉实多益债券C 1.1064 1.1064 1.1054 1.1054 0.0010 0.09%
2026-04-03 020858 嘉实多益债券C 1.1054 1.1054 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 020858 嘉实多益债券C 1.1056 1.1056 1.1079 1.1079 -0.0023 -0.21%
2026-04-01 020858 嘉实多益债券C 1.1079 1.1079 1.1037 1.1037 0.0042 0.38%
2026-03-31 020858 嘉实多益债券C 1.1037 1.1037 1.1069 1.1069 -0.0032 -0.29%
2026-03-30 020858 嘉实多益债券C 1.1069 1.1069 1.1059 1.1059 0.0010 0.09%
2026-03-27 020858 嘉实多益债券C 1.1059 1.1059 1.1028 1.1028 0.0031 0.28%
2026-03-26 020858 嘉实多益债券C 1.1028 1.1028 1.1052 1.1052 -0.0024 -0.22%
2026-03-25 020858 嘉实多益债券C 1.1052 1.1052 1.1018 1.1018 0.0034 0.31%
2026-03-24 020858 嘉实多益债券C 1.1018 1.1018 1.0991 1.0991 0.0027 0.25%
2026-03-23 020858 嘉实多益债券C 1.0991 1.0991 1.1047 1.1047 -0.0056 -0.51%
2026-03-20 020858 嘉实多益债券C 1.1047 1.1047 1.1055 1.1055 -0.0008 -0.07%
2026-03-19 020858 嘉实多益债券C 1.1055 1.1055 1.1106 1.1106 -0.0051 -0.46%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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