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汇添富稳益60天持有债券B基金净值查询(020841)

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今天最新净值 1.0822 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0822
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0396亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐寅喆 於乐其 孙成林
近一季汇添富稳益60天持有债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富稳益60天持有债券B(020841)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2026-09-15 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2026-09-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2026-09-11 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2026-09-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2026-09-09 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0819 1.0819 1.0819 1.0819 0.0000 0.00%
2026-09-08 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2026-09-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2026-09-04 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2026-09-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2026-09-02 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2026-09-01 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2026-08-31 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-08-28 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.00%
2026-08-25 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2026-08-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-08-21 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0812 1.0812 1.0814 1.0814 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0814 1.0814 1.0816 1.0816 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2026-08-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2026-08-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2026-08-13 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2026-08-12 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2026-08-11 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2026-08-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2026-08-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-08-06 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2026-08-05 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2026-08-04 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2026-08-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-07-31 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2026-07-30 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2026-07-29 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-28 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2026-07-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0793 1.0793 0.0000 0.00%
2026-07-23 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2026-07-22 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2026-07-21 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2026-07-20 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2026-07-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2026-07-16 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-07-15 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-07-14 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0786 1.0786 1.0786 1.0786 0.0000 0.00%
2026-07-10 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-07-09 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-07-08 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2026-07-07 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2026-07-06 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2026-07-03 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-07-02 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-07-01 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0780 1.0780 1.0783 1.0783 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2026-06-29 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2026-06-26 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-06-25 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0779 1.0779 1.0776 1.0776 0.0003 0.03%
2026-06-24 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2026-06-23 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2026-06-18 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2026-06-17 020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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