中信保诚国企红利量化选股股票C(中信保诚国企红利量化股票C)基金净值查询(020769)

今天最新净值 1.0792 -0.0074 -0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1339 -0.0034 -0.2949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.9579亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：
基金经理：黄稚

近半年中信保诚国企红利量化选股股票C|中信保诚国企红利量化股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚国企红利量化选股股票C(020769)基金累计收益率-5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0792	1.0912	1.0866	1.0986	-0.0074	-0.68%
2026-09-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0866	1.0986	1.0941	1.1061	-0.0075	-0.69%
2026-09-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0941	1.1061	1.0919	1.1039	0.0022	0.20%
2026-09-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0919	1.1039	1.1048	1.1168	-0.0129	-1.17%
2026-09-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1048	1.1168	1.1066	1.1186	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1066	1.1186	1.1034	1.1154	0.0032	0.29%
2026-09-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1034	1.1154	1.0942	1.1062	0.0092	0.84%
2026-09-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0942	1.1062	1.1069	1.1189	-0.0127	-1.16%
2026-09-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1069	1.1189	1.0982	1.1102	0.0087	0.79%

2026-09-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0982	1.1102	1.0965	1.1085	0.0017	0.16%
2026-09-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0965	1.1085	1.1088	1.1208	-0.0123	-1.11%
2026-09-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1088	1.1208	1.1025	1.1145	0.0063	0.57%
2026-08-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1025	1.1145	1.1006	1.1126	0.0019	0.17%
2026-08-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1006	1.1126	1.0974	1.1094	0.0032	0.29%
2026-08-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0974	1.1094	1.1008	1.1128	-0.0034	-0.31%
2026-08-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1008	1.1128	1.0933	1.1053	0.0075	0.69%
2026-08-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0933	1.1053	1.0961	1.1081	-0.0028	-0.26%
2026-08-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0961	1.1081	1.0862	1.0982	0.0099	0.91%
2026-08-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0862	1.0982	1.0918	1.1038	-0.0056	-0.51%
2026-08-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0918	1.1038	1.0861	1.0981	0.0057	0.52%
2026-08-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0861	1.0981	1.0795	1.0915	0.0066	0.61%
2026-08-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0795	1.0915	1.0757	1.0877	0.0038	0.35%
2026-08-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0757	1.0877	1.0753	1.0873	0.0004	0.04%
2026-08-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0753	1.0873	1.0769	1.0889	-0.0016	-0.15%

2026-08-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0769	1.0889	1.0821	1.0941	-0.0052	-0.48%
2026-08-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0821	1.0941	1.0840	1.0960	-0.0019	-0.18%
2026-08-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0840	1.0960	1.0876	1.0996	-0.0036	-0.33%
2026-08-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0876	1.0996	1.0765	1.0885	0.0111	1.03%
2026-08-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0765	1.0885	1.0830	1.0950	-0.0065	-0.60%
2026-08-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0830	1.0950	1.0771	1.0891	0.0059	0.55%
2026-08-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0771	1.0891	1.0852	1.0972	-0.0081	-0.75%
2026-08-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0852	1.0972	1.1060	1.1180	-0.0208	-1.92%
2026-08-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1060	1.1180	1.1036	1.1156	0.0024	0.22%
2026-07-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1036	1.1156	1.1081	1.1201	-0.0045	-0.41%
2026-07-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1081	1.1201	1.0906	1.1026	0.0175	1.60%
2026-07-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0906	1.1026	1.0776	1.0896	0.0130	1.21%
2026-07-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0776	1.0896	1.0720	1.0840	0.0056	0.52%
2026-07-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0720	1.0840	1.0671	1.0791	0.0049	0.46%
2026-07-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0671	1.0791	1.0797	1.0917	-0.0126	-1.17%
2026-07-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0797	1.0917	1.0724	1.0844	0.0073	0.68%
2026-07-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0724	1.0844	1.0633	1.0753	0.0091	0.86%
2026-07-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0633	1.0753	1.0774	1.0894	-0.0141	-1.33%
2026-07-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0774	1.0894	1.0540	1.0660	0.0234	2.22%
2026-07-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0540	1.0660	1.0593	1.0713	-0.0053	-0.50%
2026-07-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0593	1.0713	1.0652	1.0772	-0.0059	-0.55%
2026-07-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0652	1.0772	1.0461	1.0581	0.0191	1.83%
2026-07-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0461	1.0581	1.0303	1.0423	0.0158	1.53%
2026-07-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0303	1.0423	1.0234	1.0354	0.0069	0.67%
2026-07-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0234	1.0354	1.0196	1.0316	0.0038	0.37%
2026-07-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0196	1.0316	1.0306	1.0426	-0.0110	-1.07%
2026-07-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0306	1.0426	1.0256	1.0376	0.0050	0.49%
2026-07-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0256	1.0376	1.0385	1.0505	-0.0129	-1.24%
2026-07-06	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0385	1.0505	1.0205	1.0325	0.0180	1.76%
2026-07-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0205	1.0325	1.0115	1.0235	0.0090	0.89%
2026-07-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0115	1.0235	1.0029	1.0149	0.0086	0.86%
2026-07-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0029	1.0149	0.9891	1.0011	0.0138	1.40%
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2026-06-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0071	1.0191	1.0000	1.0120	0.0071	0.71%
2026-06-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0000	1.0120	1.0175	1.0295	-0.0175	-1.72%
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2026-06-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0265	1.0385	1.0438	1.0558	-0.0173	-1.69%
2026-06-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0438	1.0558	1.0446	1.0566	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0446	1.0566	1.0344	1.0464	0.0102	0.99%
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2026-06-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0665	1.0785	1.0828	1.0948	-0.0163	-1.51%
2026-06-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0828	1.0948	1.0912	1.1032	-0.0084	-0.77%
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2026-06-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0778	1.0898	1.0830	1.0950	-0.0052	-0.48%
2026-06-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0830	1.0950	1.0858	1.0978	-0.0028	-0.26%
2026-06-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0858	1.0978	1.0877	1.0997	-0.0019	-0.17%
2026-06-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0877	1.0997	1.0963	1.1083	-0.0086	-0.78%
2026-06-05	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0963	1.1083	1.0912	1.1032	0.0051	0.47%
2026-06-04	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0912	1.1032	1.0943	1.1063	-0.0031	-0.28%
2026-06-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0943	1.1063	1.0971	1.1091	-0.0028	-0.26%
2026-06-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0971	1.1091	1.1033	1.1153	-0.0062	-0.56%
2026-06-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1033	1.1153	1.0788	1.0908	0.0245	2.27%
2026-05-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0788	1.0908	1.0620	1.0740	0.0168	1.58%
2026-05-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0620	1.0740	1.0636	1.0756	-0.0016	-0.15%
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2026-05-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0618	1.0738	1.0757	1.0877	-0.0139	-1.29%
2026-05-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0757	1.0877	1.0842	1.0962	-0.0085	-0.79%
2026-05-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0842	1.0962	1.0788	1.0908	0.0054	0.50%
2026-05-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0788	1.0908	1.0845	1.0965	-0.0057	-0.53%
2026-05-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0845	1.0965	1.0887	1.1007	-0.0042	-0.39%
2026-05-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0887	1.1007	1.0969	1.1089	-0.0082	-0.75%
2026-05-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0969	1.1089	1.1019	1.1139	-0.0050	-0.45%
2026-05-12	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1019	1.1139	1.1053	1.1173	-0.0034	-0.31%
2026-05-11	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1053	1.1173	1.1029	1.1149	0.0024	0.22%
2026-05-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1029	1.1149	1.1057	1.1177	-0.0028	-0.25%
2026-04-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1155	1.1275	1.1219	1.1339	-0.0064	-0.57%
2026-04-29	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1219	1.1339	1.1219	1.1339	0.0000	0.00%
2026-04-28	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1219	1.1339	1.1119	1.1239	0.0100	0.90%
2026-04-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1119	1.1239	1.1182	1.1302	-0.0063	-0.56%
2026-04-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1182	1.1302	1.1215	1.1335	-0.0033	-0.29%
2026-04-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1215	1.1335	1.1152	1.1272	0.0063	0.56%
2026-04-22	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1152	1.1272	1.1172	1.1292	-0.0020	-0.18%
2026-04-21	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1172	1.1292	1.1085	1.1205	0.0087	0.78%
2026-04-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1085	1.1205	1.1074	1.1194	0.0011	0.10%
2026-04-17	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1074	1.1194	1.1126	1.1246	-0.0052	-0.47%
2026-04-16	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1126	1.1246	1.1125	1.1245	0.0001	0.01%
2026-04-15	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1125	1.1245	1.1071	1.1191	0.0054	0.49%
2026-04-14	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1071	1.1191	1.1040	1.1160	0.0031	0.28%
2026-04-13	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1040	1.1160	1.1082	1.1202	-0.0042	-0.38%
2026-04-10	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1082	1.1202	1.1056	1.1176	0.0026	0.24%
2026-04-09	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1056	1.1176	1.1131	1.1251	-0.0075	-0.67%
2026-04-08	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1131	1.1251	1.1005	1.1125	0.0126	1.14%
2026-04-07	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1005	1.1125	1.1002	1.1122	0.0003	0.03%
2026-04-03	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1002	1.1122	1.1168	1.1288	-0.0166	-1.49%
2026-04-02	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1168	1.1288	1.1175	1.1295	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1175	1.1295	1.1148	1.1268	0.0027	0.24%
2026-03-31	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1148	1.1268	1.1175	1.1295	-0.0027	-0.24%
2026-03-30	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1175	1.1295	1.1113	1.1233	0.0062	0.56%
2026-03-27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1113	1.1233	1.1142	1.1262	-0.0029	-0.26%
2026-03-26	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1142	1.1262	1.1143	1.1263	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1143	1.1263	1.1057	1.1177	0.0086	0.78%
2026-03-24	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1057	1.1177	1.0879	1.0999	0.0178	1.64%
2026-03-23	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0879	1.0999	1.1223	1.1343	-0.0344	-3.07%
2026-03-20	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1223	1.1343	1.1281	1.1401	-0.0058	-0.51%
2026-03-19	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1281	1.1401	1.1332	1.1452	-0.0051	-0.45%
2026-03-18	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1332	1.1452	1.1373	1.1493	-0.0041	-0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%