华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C)基金净值查询(020754)

今天最新净值 1.2935 -0.0070 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1147亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3081	1.3081	1.2935	1.2935	0.0146	1.13%
2026-09-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2935	1.2935	1.3005	1.3005	-0.0070	-0.54%
2026-09-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3005	1.3005	1.3113	1.3113	-0.0108	-0.82%
2026-09-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3113	1.3113	1.3226	1.3226	-0.0113	-0.85%
2026-09-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3226	1.3226	1.3301	1.3301	-0.0075	-0.56%
2026-09-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3301	1.3301	1.3276	1.3276	0.0025	0.19%
2026-09-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3276	1.3276	1.3375	1.3375	-0.0099	-0.74%
2026-09-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3375	1.3375	1.3247	1.3247	0.0128	0.97%
2026-09-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3247	1.3247	1.3272	1.3272	-0.0025	-0.19%
2026-09-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3272	1.3272	1.3241	1.3241	0.0031	0.23%

2026-09-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3241	1.3241	1.3446	1.3446	-0.0205	-1.52%
2026-09-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3446	1.3446	1.3539	1.3539	-0.0093	-0.69%
2026-08-31	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3539	1.3539	1.3501	1.3501	0.0038	0.28%
2026-08-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3501	1.3501	1.3589	1.3589	-0.0088	-0.65%
2026-08-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3589	1.3589	1.3422	1.3422	0.0167	1.24%
2026-08-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3422	1.3422	1.3339	1.3339	0.0083	0.62%
2026-08-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3339	1.3339	1.3375	1.3375	-0.0036	-0.27%
2026-08-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3375	1.3375	1.3648	1.3648	-0.0273	-2.00%
2026-08-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3648	1.3648	1.3528	1.3528	0.0120	0.89%
2026-08-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3528	1.3528	1.3526	1.3526	0.0002	0.01%
2026-08-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3526	1.3526	1.4057	1.4057	-0.0531	-3.78%
2026-08-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4057	1.4057	1.4137	1.4137	-0.0080	-0.57%
2026-08-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4137	1.4137	1.3857	1.3857	0.0280	2.02%
2026-08-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3857	1.3857	1.3836	1.3836	0.0021	0.15%
2026-08-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3836	1.3836	1.3941	1.3941	-0.0105	-0.75%

2026-08-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3941	1.3941	1.3816	1.3816	0.0125	0.90%
2026-08-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3816	1.3816	1.3958	1.3958	-0.0142	-1.02%
2026-08-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3958	1.3958	1.3942	1.3942	0.0016	0.11%
2026-08-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3942	1.3942	1.3776	1.3776	0.0166	1.20%
2026-08-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3776	1.3776	1.3804	1.3804	-0.0028	-0.20%
2026-08-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3804	1.3804	1.3541	1.3541	0.0263	1.94%
2026-08-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3541	1.3541	1.3245	1.3245	0.0296	2.23%
2026-08-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3245	1.3245	1.3437	1.3437	-0.0192	-1.43%
2026-07-31	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3437	1.3437	1.3233	1.3233	0.0204	1.54%
2026-07-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3233	1.3233	1.3455	1.3455	-0.0222	-1.65%
2026-07-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3455	1.3455	1.3336	1.3336	0.0119	0.89%
2026-07-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3336	1.3336	1.3882	1.3882	-0.0546	-3.93%
2026-07-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.3646	1.3646	0.0236	1.73%
2026-07-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3646	1.3646	1.3851	1.3851	-0.0205	-1.48%
2026-07-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3851	1.3851	1.3863	1.3863	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3863	1.3863	1.3973	1.3973	-0.0110	-0.79%
2026-07-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3973	1.3973	1.3379	1.3379	0.0594	4.44%
2026-07-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3379	1.3379	1.3142	1.3142	0.0237	1.80%
2026-07-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3142	1.3142	1.3749	1.3749	-0.0607	-4.41%
2026-07-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.4074	1.4074	-0.0325	-2.31%
2026-07-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4074	1.4074	1.4108	1.4108	-0.0034	-0.24%
2026-07-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4108	1.4108	1.3787	1.3787	0.0321	2.33%
2026-07-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3787	1.3787	1.4051	1.4051	-0.0264	-1.88%
2026-07-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4051	1.4051	1.4425	1.4425	-0.0374	-2.59%
2026-07-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4425	1.4425	1.3961	1.3961	0.0464	3.32%
2026-07-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3961	1.3961	1.4087	1.4087	-0.0126	-0.89%
2026-07-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4087	1.4087	1.4227	1.4227	-0.0140	-0.98%
2026-07-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4227	1.4227	1.4238	1.4238	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4238	1.4238	1.4129	1.4129	0.0109	0.77%
2026-07-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4129	1.4129	1.4677	1.4677	-0.0548	-3.73%
2026-07-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4677	1.4677	1.4822	1.4822	-0.0145	-0.98%
2026-06-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4822	1.4822	1.4628	1.4628	0.0194	1.33%
2026-06-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4628	1.4628	1.4362	1.4362	0.0266	1.85%
2026-06-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4362	1.4362	1.4803	1.4803	-0.0441	-2.98%
2026-06-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4803	1.4803	1.4518	1.4518	0.0285	1.96%
2026-06-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4518	1.4518	1.4338	1.4338	0.0180	1.26%
2026-06-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4338	1.4338	1.4852	1.4852	-0.0514	-3.46%
2026-06-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4852	1.4852	1.4520	1.4520	0.0332	2.29%
2026-06-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4520	1.4520	1.4360	1.4360	0.0160	1.11%
2026-06-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.4360	1.4360	1.4150	1.4150	0.0210	1.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%