广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(020743)

今天最新净值 0.9056 -0.0022 -0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0915 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9056
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2156亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：
基金经理：刘杰

近半年广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)基金累计收益率-16.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9017	0.9017	0.9056	0.9056	-0.0039	-0.43%
2026-09-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9056	0.9056	0.9078	0.9078	-0.0022	-0.24%
2026-09-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9078	0.9078	0.9140	0.9140	-0.0062	-0.68%
2026-09-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9140	0.9140	0.9142	0.9142	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9142	0.9142	0.9176	0.9176	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9176	0.9176	0.9332	0.9332	-0.0156	-1.70%
2026-09-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9332	0.9332	0.9466	0.9466	-0.0134	-1.44%
2026-09-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9466	0.9466	0.9464	0.9464	0.0002	0.02%
2026-09-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9464	0.9464	0.9493	0.9493	-0.0029	-0.31%
2026-09-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9493	0.9493	0.9382	0.9382	0.0111	1.18%

2026-09-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9382	0.9382	0.9430	0.9430	-0.0048	-0.51%
2026-09-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9430	0.9430	0.9476	0.9476	-0.0046	-0.49%
2026-09-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9476	0.9476	0.9551	0.9551	-0.0075	-0.79%
2026-08-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9666	0.9666	-0.0115	-1.20%
2026-08-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9666	0.9666	0.9700	0.9700	-0.0034	-0.35%
2026-08-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9700	0.9700	0.9811	0.9811	-0.0111	-1.14%
2026-08-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9811	0.9811	0.9758	0.9758	0.0053	0.54%
2026-08-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9758	0.9758	0.9812	0.9812	-0.0054	-0.55%
2026-08-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9826	0.9826	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9826	0.9826	0.9800	0.9800	0.0026	0.27%
2026-08-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9800	0.9800	0.9682	0.9682	0.0118	1.22%
2026-08-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9682	0.9682	0.9693	0.9693	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9741	0.9741	-0.0048	-0.49%
2026-08-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9741	0.9741	0.9729	0.9729	0.0012	0.12%
2026-08-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9729	0.9729	0.9762	0.9762	-0.0033	-0.34%

2026-08-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9762	0.9762	0.9757	0.9757	0.0005	0.05%
2026-08-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9757	0.9757	0.9842	0.9842	-0.0085	-0.87%
2026-08-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9842	0.9842	0.9959	0.9959	-0.0117	-1.17%
2026-08-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9959	0.9959	0.9820	0.9820	0.0139	1.42%
2026-08-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9820	0.9820	0.9848	0.9848	-0.0028	-0.28%
2026-08-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9848	0.9848	0.9879	0.9879	-0.0031	-0.31%
2026-08-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9879	0.9879	0.9782	0.9782	0.0097	0.99%
2026-08-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9782	0.9782	0.9882	0.9882	-0.0100	-1.02%
2026-08-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9882	0.9882	0.9925	0.9925	-0.0043	-0.43%
2026-07-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9925	0.9925	0.9975	0.9975	-0.0050	-0.50%
2026-07-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9975	0.9975	0.9953	0.9953	0.0022	0.22%
2026-07-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9953	0.9953	0.9708	0.9708	0.0245	2.52%
2026-07-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9708	0.9708	0.9655	0.9655	0.0053	0.55%
2026-07-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9655	0.9655	0.9553	0.9553	0.0102	1.07%
2026-07-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9553	0.9553	0.9681	0.9681	-0.0128	-1.32%
2026-07-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9681	0.9681	0.9637	0.9637	0.0044	0.46%
2026-07-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9637	0.9637	0.9692	0.9692	-0.0055	-0.57%
2026-07-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9719	0.9719	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9719	0.9719	0.9581	0.9581	0.0138	1.44%
2026-07-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9581	0.9581	0.9632	0.9632	-0.0051	-0.53%
2026-07-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9632	0.9632	0.9475	0.9475	0.0157	1.66%
2026-07-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9475	0.9475	0.9391	0.9391	0.0084	0.89%
2026-07-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9391	0.9391	0.9311	0.9311	0.0080	0.86%
2026-07-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9311	0.9311	0.9277	0.9277	0.0034	0.37%
2026-07-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9277	0.9277	0.9242	0.9242	0.0035	0.38%
2026-07-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9242	0.9242	0.9379	0.9379	-0.0137	-1.48%
2026-07-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9379	0.9379	0.9331	0.9331	0.0048	0.51%
2026-07-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9331	0.9331	0.9443	0.9443	-0.0112	-1.19%
2026-07-06	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9443	0.9443	0.9384	0.9384	0.0059	0.63%
2026-07-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9384	0.9384	0.9215	0.9215	0.0169	1.83%
2026-07-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9215	0.9215	0.9087	0.9087	0.0128	1.41%
2026-07-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9087	0.9087	0.9094	0.9094	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9094	0.9094	0.9286	0.9286	-0.0192	-2.11%
2026-06-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9286	0.9286	0.9152	0.9152	0.0134	1.46%
2026-06-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9152	0.9152	0.9191	0.9191	-0.0039	-0.42%
2026-06-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9191	0.9191	0.9150	0.9150	0.0041	0.45%
2026-06-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9150	0.9150	0.9154	0.9154	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9154	0.9154	0.9273	0.9273	-0.0119	-1.28%
2026-06-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9273	0.9273	0.9413	0.9413	-0.0140	-1.51%
2026-06-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9596	0.9596	-0.0183	-1.94%
2026-06-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9596	0.9596	0.9739	0.9739	-0.0143	-1.49%
2026-06-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9739	0.9739	0.9883	0.9883	-0.0144	-1.46%
2026-06-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9883	0.9883	0.9881	0.9881	0.0002	0.02%
2026-06-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9881	0.9881	0.9692	0.9692	0.0189	1.95%
2026-06-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9692	0.9692	0.9668	0.9668	0.0024	0.25%
2026-06-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9668	0.9668	0.9617	0.9617	0.0051	0.53%
2026-06-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9617	0.9617	0.9670	0.9670	-0.0053	-0.55%
2026-06-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9670	0.9670	0.9712	0.9712	-0.0042	-0.43%
2026-06-05	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9712	0.9712	0.9809	0.9809	-0.0097	-0.99%
2026-06-04	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9809	0.9809	0.9869	0.9869	-0.0060	-0.61%
2026-06-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	0.9869	0.9954	0.9954	-0.0085	-0.85%
2026-06-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9954	0.9954	0.9936	0.9936	0.0018	0.18%
2026-06-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9936	0.9936	0.9763	0.9763	0.0173	1.77%
2026-05-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9763	0.9763	0.9572	0.9572	0.0191	2.00%
2026-05-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9572	0.9572	0.9625	0.9625	-0.0053	-0.55%
2026-05-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9625	0.9625	0.9711	0.9711	-0.0086	-0.89%
2026-05-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9711	0.9711	0.9763	0.9763	-0.0052	-0.53%
2026-05-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9763	0.9763	0.9770	0.9770	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9770	0.9770	0.9812	0.9812	-0.0042	-0.43%
2026-05-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9812	0.9812	0.9870	0.9870	-0.0058	-0.59%
2026-05-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9870	0.9870	0.9885	0.9885	-0.0015	-0.15%
2026-05-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9885	0.9885	0.9907	0.9907	-0.0022	-0.22%
2026-05-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9907	0.9907	1.0041	1.0041	-0.0134	-1.33%
2026-05-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0041	1.0041	1.0142	1.0142	-0.0101	-1.00%
2026-05-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0142	1.0142	1.0229	1.0229	-0.0087	-0.85%
2026-05-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0229	1.0229	1.0266	1.0266	-0.0037	-0.36%
2026-05-12	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0266	1.0266	1.0291	1.0291	-0.0025	-0.24%
2026-05-11	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0291	1.0291	1.0323	1.0323	-0.0032	-0.31%
2026-05-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0323	1.0323	1.0359	1.0359	-0.0036	-0.35%
2026-04-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0175	1.0175	1.0273	1.0273	-0.0098	-0.96%
2026-04-29	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0273	1.0273	1.0127	1.0127	0.0146	1.44%
2026-04-28	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0127	1.0127	1.0227	1.0227	-0.0100	-0.98%
2026-04-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0227	1.0227	1.0275	1.0275	-0.0048	-0.47%
2026-04-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0275	1.0275	1.0252	1.0252	0.0023	0.22%
2026-04-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0252	1.0252	1.0405	1.0405	-0.0153	-1.47%
2026-04-22	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0405	1.0405	1.0537	1.0537	-0.0132	-1.27%
2026-04-21	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0537	1.0537	1.0430	1.0430	0.0107	1.03%
2026-04-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0430	1.0430	1.0286	1.0286	0.0144	1.40%
2026-04-17	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0286	1.0286	1.0414	1.0414	-0.0128	-1.24%
2026-04-16	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0414	1.0414	1.0362	1.0362	0.0052	0.50%
2026-04-15	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0362	1.0362	1.0376	1.0376	-0.0014	-0.13%
2026-04-14	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0376	1.0376	1.0296	1.0296	0.0080	0.78%
2026-04-13	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0296	1.0296	1.0484	1.0484	-0.0188	-1.83%
2026-04-10	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0484	1.0484	1.0462	1.0462	0.0022	0.21%
2026-04-09	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0462	1.0462	1.0467	1.0467	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0467	1.0467	1.0255	1.0255	0.0212	2.07%
2026-04-07	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0255	1.0255	1.0266	1.0266	-0.0011	-0.11%
2026-04-03	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2026-04-02	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0259	1.0259	1.0286	1.0286	-0.0027	-0.26%
2026-04-01	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0286	1.0286	1.0113	1.0113	0.0173	1.71%
2026-03-31	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0113	1.0113	1.0102	1.0102	0.0011	0.11%
2026-03-30	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0102	1.0102	1.0234	1.0234	-0.0132	-1.31%
2026-03-27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0180	1.0180	0.0054	0.53%
2026-03-26	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0180	1.0180	1.0472	1.0472	-0.0292	-2.87%
2026-03-25	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0472	1.0472	1.0607	1.0607	-0.0135	-1.29%
2026-03-24	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0607	1.0607	1.0264	1.0264	0.0343	3.34%
2026-03-23	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0264	1.0264	1.0606	1.0606	-0.0342	-3.22%
2026-03-20	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0606	1.0606	1.0655	1.0655	-0.0049	-0.46%
2026-03-19	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0655	1.0655	1.0907	1.0907	-0.0252	-2.31%
2026-03-18	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0907	1.0907	1.0915	1.0915	-0.0008	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2458	1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2380	1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5633	1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5564	1.32%
恒生医疗	0.5766	1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%