国新国证汇铭债券C基金净值查询(020737)

今天最新净值 1.0415 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0199亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

近半年国新国证汇铭债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国新国证汇铭债券C(020737)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020737	国新国证汇铭债券C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2026-09-16	020737	国新国证汇铭债券C	1.0415	1.0415	1.0413	1.0413	0.0002	0.02%
2026-09-15	020737	国新国证汇铭债券C	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%
2026-09-14	020737	国新国证汇铭债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-09-11	020737	国新国证汇铭债券C	1.0409	1.0409	1.0412	1.0412	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	020737	国新国证汇铭债券C	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020737	国新国证汇铭债券C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-08	020737	国新国证汇铭债券C	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020737	国新国证汇铭债券C	1.0414	1.0414	1.0411	1.0411	0.0003	0.03%
2026-09-04	020737	国新国证汇铭债券C	1.0411	1.0411	1.0411	1.0411	0.0000	0.00%

2026-09-03	020737	国新国证汇铭债券C	1.0411	1.0411	1.0405	1.0405	0.0006	0.06%
2026-09-02	020737	国新国证汇铭债券C	1.0405	1.0405	1.0407	1.0407	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020737	国新国证汇铭债券C	1.0407	1.0407	1.0401	1.0401	0.0006	0.06%
2026-08-31	020737	国新国证汇铭债券C	1.0401	1.0401	1.0397	1.0397	0.0004	0.04%
2026-08-28	020737	国新国证汇铭债券C	1.0397	1.0397	1.0398	1.0398	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020737	国新国证汇铭债券C	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020737	国新国证汇铭债券C	1.0405	1.0405	1.0409	1.0409	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	020737	国新国证汇铭债券C	1.0409	1.0409	1.0411	1.0411	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020737	国新国证汇铭债券C	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2026-08-21	020737	国新国证汇铭债券C	1.0404	1.0404	1.0406	1.0406	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020737	国新国证汇铭债券C	1.0406	1.0406	1.0408	1.0408	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020737	国新国证汇铭债券C	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020737	国新国证汇铭债券C	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2026-08-17	020737	国新国证汇铭债券C	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2026-08-14	020737	国新国证汇铭债券C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%

2026-08-13	020737	国新国证汇铭债券C	1.0407	1.0407	1.0401	1.0401	0.0006	0.06%
2026-08-12	020737	国新国证汇铭债券C	1.0401	1.0401	1.0401	1.0401	0.0000	0.00%
2026-08-11	020737	国新国证汇铭债券C	1.0401	1.0401	1.0407	1.0407	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	020737	国新国证汇铭债券C	1.0407	1.0407	1.0400	1.0400	0.0007	0.07%
2026-08-07	020737	国新国证汇铭债券C	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2026-08-06	020737	国新国证汇铭债券C	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-08-05	020737	国新国证汇铭债券C	1.0394	1.0394	1.0395	1.0395	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020737	国新国证汇铭债券C	1.0395	1.0395	1.0391	1.0391	0.0004	0.04%
2026-08-03	020737	国新国证汇铭债券C	1.0391	1.0391	1.0391	1.0391	0.0000	0.00%
2026-07-31	020737	国新国证汇铭债券C	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2026-07-30	020737	国新国证汇铭债券C	1.0388	1.0388	1.0378	1.0378	0.0010	0.10%
2026-07-29	020737	国新国证汇铭债券C	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020737	国新国证汇铭债券C	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-07-27	020737	国新国证汇铭债券C	1.0379	1.0379	1.0380	1.0380	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020737	国新国证汇铭债券C	1.0380	1.0380	1.0376	1.0376	0.0004	0.04%
2026-07-23	020737	国新国证汇铭债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-07-22	020737	国新国证汇铭债券C	1.0376	1.0376	1.0364	1.0364	0.0012	0.12%
2026-07-21	020737	国新国证汇铭债券C	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2026-07-20	020737	国新国证汇铭债券C	1.0362	1.0362	1.0365	1.0365	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	020737	国新国证汇铭债券C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2026-07-16	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0362	1.0362	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020737	国新国证汇铭债券C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2026-07-14	020737	国新国证汇铭债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-13	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020737	国新国证汇铭债券C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-09	020737	国新国证汇铭债券C	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020737	国新国证汇铭债券C	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2026-07-07	020737	国新国证汇铭债券C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	020737	国新国证汇铭债券C	1.0363	1.0363	1.0359	1.0359	0.0004	0.04%
2026-07-03	020737	国新国证汇铭债券C	1.0359	1.0359	1.0361	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2026-07-01	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0368	1.0368	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	020737	国新国证汇铭债券C	1.0368	1.0368	1.0375	1.0375	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	020737	国新国证汇铭债券C	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%
2026-06-26	020737	国新国证汇铭债券C	1.0368	1.0368	1.0365	1.0365	0.0003	0.03%
2026-06-25	020737	国新国证汇铭债券C	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
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2026-06-22	020737	国新国证汇铭债券C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	020737	国新国证汇铭债券C	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
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2026-06-11	020737	国新国证汇铭债券C	1.0347	1.0347	1.0349	1.0349	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	020737	国新国证汇铭债券C	1.0349	1.0349	1.0354	1.0354	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	020737	国新国证汇铭债券C	1.0354	1.0354	1.0358	1.0358	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	020737	国新国证汇铭债券C	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	020737	国新国证汇铭债券C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2026-06-03	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0365	1.0365	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	020737	国新国证汇铭债券C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2026-06-01	020737	国新国证汇铭债券C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%
2026-05-29	020737	国新国证汇铭债券C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-05-28	020737	国新国证汇铭债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-05-27	020737	国新国证汇铭债券C	1.0359	1.0359	1.0355	1.0355	0.0004	0.04%
2026-05-26	020737	国新国证汇铭债券C	1.0355	1.0355	1.0351	1.0351	0.0004	0.04%
2026-05-25	020737	国新国证汇铭债券C	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2026-05-22	020737	国新国证汇铭债券C	1.0348	1.0348	1.0350	1.0350	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	020737	国新国证汇铭债券C	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-05-20	020737	国新国证汇铭债券C	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	020737	国新国证汇铭债券C	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2026-05-18	020737	国新国证汇铭债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%
2026-05-15	020737	国新国证汇铭债券C	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	020737	国新国证汇铭债券C	1.0341	1.0341	1.0343	1.0343	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	020737	国新国证汇铭债券C	1.0343	1.0343	1.0341	1.0341	0.0002	0.02%
2026-05-12	020737	国新国证汇铭债券C	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2026-05-11	020737	国新国证汇铭债券C	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2026-05-08	020737	国新国证汇铭债券C	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%
2026-04-30	020737	国新国证汇铭债券C	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	020737	国新国证汇铭债券C	1.0339	1.0339	1.0335	1.0335	0.0004	0.04%
2026-04-28	020737	国新国证汇铭债券C	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2026-04-27	020737	国新国证汇铭债券C	1.0333	1.0333	1.0336	1.0336	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020737	国新国证汇铭债券C	1.0336	1.0336	1.0339	1.0339	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	020737	国新国证汇铭债券C	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	020737	国新国证汇铭债券C	1.0340	1.0340	1.0336	1.0336	0.0004	0.04%
2026-04-21	020737	国新国证汇铭债券C	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2026-04-20	020737	国新国证汇铭债券C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2026-04-17	020737	国新国证汇铭债券C	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%
2026-04-16	020737	国新国证汇铭债券C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2026-04-15	020737	国新国证汇铭债券C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2026-04-14	020737	国新国证汇铭债券C	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2026-04-13	020737	国新国证汇铭债券C	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%
2026-04-10	020737	国新国证汇铭债券C	1.0312	1.0312	1.0307	1.0307	0.0005	0.05%
2026-04-09	020737	国新国证汇铭债券C	1.0307	1.0307	1.0308	1.0308	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020737	国新国证汇铭债券C	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2026-04-07	020737	国新国证汇铭债券C	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%
2026-04-03	020737	国新国证汇铭债券C	1.0303	1.0303	1.0299	1.0299	0.0004	0.04%
2026-04-02	020737	国新国证汇铭债券C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%
2026-04-01	020737	国新国证汇铭债券C	1.0298	1.0298	1.0302	1.0302	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	020737	国新国证汇铭债券C	1.0302	1.0302	1.0305	1.0305	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	020737	国新国证汇铭债券C	1.0305	1.0305	1.0298	1.0298	0.0007	0.07%
2026-03-27	020737	国新国证汇铭债券C	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2026-03-26	020737	国新国证汇铭债券C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2026-03-25	020737	国新国证汇铭债券C	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-03-24	020737	国新国证汇铭债券C	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2026-03-23	020737	国新国证汇铭债券C	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-03-20	020737	国新国证汇铭债券C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-03-19	020737	国新国证汇铭债券C	1.0292	1.0292	1.0292	1.0292	0.0000	0.00%
2026-03-18	020737	国新国证汇铭债券C	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0759	0.01%
国新国证鑫颐中短债C	1.0672	0.00%
国新国证汇铭债券A	1.0434	0.00%
国新国证汇铭债券C	1.0415	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%