国泰泰合三个月定期开放债券基金净值查询(020660)
今天最新净值
1.0294
0.0004 0.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0569
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.7550亿
- 最近资产：55.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡智磊
近半年,国泰泰合三个月定期开放债券(020660)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0295 |
1.0570 |
1.0294 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.0569 |
1.0290 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0287 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0287 |
1.0562 |
1.0287 |
1.0562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0287 |
1.0562 |
1.0289 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0290 |
1.0565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0290 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0293 |
1.0568 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0293 |
1.0568 |
1.0291 |
1.0566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.0566 |
1.0291 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.0566 |
1.0286 |
1.0561 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.0561 |
1.0289 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0282 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0282 |
1.0557 |
1.0280 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.0555 |
1.0280 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0280 |
1.0555 |
1.0285 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0285 |
1.0560 |
1.0288 |
1.0563 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.0563 |
1.0290 |
1.0565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.0565 |
1.0286 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0286 |
1.0561 |
1.0288 |
1.0563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0288 |
1.0563 |
1.0289 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0294 |
1.0569 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0294 |
1.0569 |
1.0289 |
1.0564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.0564 |
1.0283 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.0558 |
1.0283 |
1.0558 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.0558 |
1.0276 |
1.0551 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0276 |
1.0551 |
1.0277 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0277 |
1.0552 |
1.0284 |
1.0559 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0284 |
1.0559 |
1.0271 |
1.0546 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.0546 |
1.0266 |
1.0541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.0541 |
1.0264 |
1.0539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0264 |
1.0539 |
1.0266 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.0541 |
1.0263 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.0538 |
1.0263 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.0538 |
1.0258 |
1.0533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.0533 |
1.0253 |
1.0528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.0528 |
1.0253 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.0528 |
1.0255 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.0530 |
1.0258 |
1.0533 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.0533 |
1.0253 |
1.0528 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.0528 |
1.0254 |
1.0529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0254 |
1.0529 |
1.0242 |
1.0517 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0242 |
1.0517 |
1.0241 |
1.0516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0241 |
1.0516 |
1.0243 |
1.0518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.0518 |
1.0240 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.0515 |
1.0243 |
1.0518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.0518 |
1.0240 |
1.0515 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.0515 |
1.0239 |
1.0514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0239 |
1.0514 |
1.0244 |
1.0519 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0244 |
1.0519 |
1.0245 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.0520 |
1.0246 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0246 |
1.0521 |
1.0243 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0243 |
1.0518 |
1.0245 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.0520 |
1.0238 |
1.0513 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0238 |
1.0513 |
1.0242 |
1.0517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0242 |
1.0517 |
1.0245 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.0520 |
1.0250 |
1.0525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0250 |
1.0525 |
1.0266 |
1.0541 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.0541 |
1.0249 |
1.0524 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0249 |
1.0524 |
1.0246 |
1.0521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0246 |
1.0521 |
1.0239 |
1.0514 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0239 |
1.0514 |
1.0240 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0240 |
1.0515 |
1.0246 |
1.0521 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0246 |
1.0521 |
1.0249 |
1.0524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0249 |
1.0524 |
1.0247 |
1.0522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0247 |
1.0522 |
1.0235 |
1.0510 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0235 |
1.0510 |
1.0224 |
1.0499 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.0499 |
1.0223 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.0498 |
1.0221 |
1.0496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0221 |
1.0496 |
1.0224 |
1.0499 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.0499 |
1.0233 |
1.0508 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0233 |
1.0508 |
1.0241 |
1.0516 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0241 |
1.0516 |
1.0246 |
1.0521 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0246 |
1.0521 |
1.0253 |
1.0528 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.0528 |
1.0244 |
1.0519 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0244 |
1.0519 |
1.0254 |
1.0529 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0254 |
1.0529 |
1.0255 |
1.0530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.0530 |
1.0244 |
1.0519 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0244 |
1.0519 |
1.0239 |
1.0514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0239 |
1.0514 |
1.0234 |
1.0509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0234 |
1.0509 |
1.0225 |
1.0500 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0225 |
1.0500 |
1.0215 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0215 |
1.0490 |
1.0210 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0210 |
1.0485 |
1.0213 |
1.0488 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0213 |
1.0488 |
1.0214 |
1.0489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0214 |
1.0489 |
1.0215 |
1.0490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0215 |
1.0490 |
1.0207 |
1.0482 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.0482 |
1.0201 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0201 |
1.0476 |
1.0205 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0205 |
1.0480 |
1.0208 |
1.0483 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0208 |
1.0483 |
1.0203 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.0478 |
1.0203 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.0478 |
1.0194 |
1.0469 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0194 |
1.0469 |
1.0194 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0203 |
1.0478 |
1.0209 |
1.0484 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0209 |
1.0484 |
1.0201 |
1.0476 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0201 |
1.0476 |
1.0197 |
1.0472 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0197 |
1.0472 |
1.0204 |
1.0479 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0204 |
1.0479 |
1.0208 |
1.0483 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0208 |
1.0483 |
1.0217 |
1.0492 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0217 |
1.0492 |
1.0207 |
1.0482 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0207 |
1.0482 |
1.0200 |
1.0475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.0475 |
1.0197 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0197 |
1.0472 |
1.0186 |
1.0461 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0186 |
1.0461 |
1.0185 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0185 |
1.0460 |
1.0180 |
1.0455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.0455 |
1.0179 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.0454 |
1.0167 |
1.0442 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.0442 |
1.0163 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.0438 |
1.0163 |
1.0438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.0438 |
1.0160 |
1.0435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0160 |
1.0435 |
1.0157 |
1.0432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.0432 |
1.0154 |
1.0429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0154 |
1.0429 |
1.0153 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0153 |
1.0428 |
1.0157 |
1.0432 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.0432 |
1.0159 |
1.0434 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0159 |
1.0434 |
1.0151 |
1.0426 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.0426 |
1.0150 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.0425 |
1.0148 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0148 |
1.0423 |
1.0145 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.0420 |
1.0150 |
1.0425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-23 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.0425 |
1.0150 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.0425 |
1.0149 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020660 |
国泰泰合三个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.0424 |
1.0149 |
1.0424 |
0.0000 |
0.00% |
