汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020634)

今天最新净值 1.6444 0.0264 1.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6444
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.2390亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：乐无穹

近半年汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A|汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近半年,汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A(020634)基金累计收益率4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6670	1.6670	1.6444	1.6444	0.0226	1.37%
2026-09-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.6444	1.6180	1.6180	0.0264	1.63%
2026-09-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6180	1.6180	1.6280	1.6280	-0.0100	-0.61%
2026-09-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6280	1.6280	1.6503	1.6503	-0.0223	-1.37%
2026-09-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6503	1.6503	1.5937	1.5937	0.0566	3.55%
2026-09-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5937	1.5937	1.6149	1.6149	-0.0212	-1.31%
2026-09-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6149	1.6149	1.6568	1.6568	-0.0419	-2.59%
2026-09-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6568	1.6568	1.6850	1.6850	-0.0282	-1.70%
2026-09-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6850	1.6850	1.6690	1.6690	0.0160	0.96%
2026-09-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6690	1.6690	1.6902	1.6902	-0.0212	-1.27%

2026-09-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6902	1.6902	1.6908	1.6908	-0.0006	-0.04%
2026-09-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6908	1.6908	1.6624	1.6624	0.0284	1.71%
2026-09-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6624	1.6624	1.6519	1.6519	0.0105	0.64%
2026-09-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6519	1.6519	1.6607	1.6607	-0.0088	-0.53%
2026-08-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6607	1.6607	1.7196	1.7196	-0.0589	-3.55%
2026-08-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7196	1.7196	1.7374	1.7374	-0.0178	-1.02%
2026-08-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7374	1.7374	1.7242	1.7242	0.0132	0.77%
2026-08-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7242	1.7242	1.7088	1.7088	0.0154	0.90%
2026-08-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7088	1.7088	1.6682	1.6682	0.0406	2.43%
2026-08-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6682	1.6682	1.7117	1.7117	-0.0435	-2.54%
2026-08-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7117	1.7117	1.7083	1.7083	0.0034	0.20%
2026-08-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7083	1.7083	1.6461	1.6461	0.0622	3.78%
2026-08-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6461	1.6461	1.6558	1.6558	-0.0097	-0.59%
2026-08-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6558	1.6558	1.6318	1.6318	0.0240	1.47%
2026-08-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6318	1.6318	1.6213	1.6213	0.0105	0.65%

2026-08-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6213	1.6213	1.6591	1.6591	-0.0378	-2.33%
2026-08-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6591	1.6591	1.6474	1.6474	0.0117	0.71%
2026-08-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6474	1.6474	1.6562	1.6562	-0.0088	-0.53%
2026-08-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6562	1.6562	1.6480	1.6480	0.0082	0.50%
2026-08-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6480	1.6480	1.6245	1.6245	0.0235	1.45%
2026-08-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6245	1.6245	1.5413	1.5413	0.0832	5.40%
2026-08-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5413	1.5413	1.5336	1.5336	0.0077	0.50%
2026-08-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5336	1.5336	1.5180	1.5180	0.0156	1.03%
2026-08-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5180	1.5180	1.4827	1.4827	0.0353	2.38%
2026-08-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4827	1.4827	1.4961	1.4961	-0.0134	-0.90%
2026-07-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4961	1.4961	1.4926	1.4926	0.0035	0.23%
2026-07-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4926	1.4926	1.5276	1.5276	-0.0350	-2.29%
2026-07-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5276	1.5276	1.5121	1.5121	0.0155	1.03%
2026-07-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5121	1.5121	1.5164	1.5164	-0.0043	-0.28%
2026-07-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5164	1.5164	1.5228	1.5228	-0.0064	-0.42%
2026-07-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5228	1.5228	1.5317	1.5317	-0.0089	-0.58%
2026-07-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5317	1.5317	1.5315	1.5315	0.0002	0.01%
2026-07-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5315	1.5315	1.5191	1.5191	0.0124	0.82%
2026-07-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5191	1.5191	1.5171	1.5171	0.0020	0.13%
2026-07-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5171	1.5171	1.4644	1.4644	0.0527	3.60%
2026-07-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4644	1.4644	1.5571	1.5571	-0.0927	-5.95%
2026-07-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5571	1.5571	1.5603	1.5603	-0.0032	-0.21%
2026-07-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5603	1.5603	1.5038	1.5038	0.0565	3.76%
2026-07-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5038	1.5038	1.4959	1.4959	0.0079	0.53%
2026-07-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4959	1.4959	1.5056	1.5056	-0.0097	-0.64%
2026-07-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5056	1.5056	1.4624	1.4624	0.0432	2.95%
2026-07-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4624	1.4624	1.4625	1.4625	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4625	1.4625	1.4787	1.4787	-0.0162	-1.10%
2026-07-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4787	1.4787	1.5312	1.5312	-0.0525	-3.55%
2026-07-06	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5312	1.5312	1.4985	1.4985	0.0327	2.18%
2026-07-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4985	1.4985	1.4350	1.4350	0.0635	4.43%
2026-07-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4350	1.4350	1.3721	1.3721	0.0629	4.58%
2026-07-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3721	1.3721	1.3732	1.3732	-0.0011	-0.08%
2026-06-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3732	1.3732	1.3975	1.3975	-0.0243	-1.77%
2026-06-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3975	1.3975	1.3158	1.3158	0.0817	6.21%
2026-06-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3158	1.3158	1.3285	1.3285	-0.0127	-0.96%
2026-06-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3285	1.3285	1.3352	1.3352	-0.0067	-0.50%
2026-06-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3352	1.3352	1.3058	1.3058	0.0294	2.25%
2026-06-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3058	1.3058	1.2989	1.2989	0.0069	0.53%
2026-06-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2989	1.2989	1.3170	1.3170	-0.0181	-1.39%
2026-06-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3170	1.3170	1.2918	1.2918	0.0252	1.95%
2026-06-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2918	1.2918	1.3090	1.3090	-0.0172	-1.33%
2026-06-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3090	1.3090	1.3359	1.3359	-0.0269	-2.06%
2026-06-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3359	1.3359	1.3405	1.3405	-0.0046	-0.34%
2026-06-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3405	1.3405	1.3014	1.3014	0.0391	3.00%
2026-06-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3014	1.3014	1.3115	1.3115	-0.0101	-0.77%
2026-06-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3115	1.3115	1.2926	1.2926	0.0189	1.46%
2026-06-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2926	1.2926	1.3092	1.3092	-0.0166	-1.28%
2026-06-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3092	1.3092	1.3476	1.3476	-0.0384	-2.85%
2026-06-05	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3476	1.3476	1.3602	1.3602	-0.0126	-0.93%
2026-06-04	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3602	1.3602	1.3751	1.3751	-0.0149	-1.08%
2026-06-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3751	1.3751	1.4149	1.4149	-0.0398	-2.89%
2026-06-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4149	1.4149	1.4368	1.4368	-0.0219	-1.55%
2026-06-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4368	1.4368	1.4525	1.4525	-0.0157	-1.08%
2026-05-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4525	1.4525	1.4021	1.4021	0.0504	3.59%
2026-05-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4021	1.4021	1.4575	1.4575	-0.0554	-3.95%
2026-05-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4575	1.4575	1.4669	1.4669	-0.0094	-0.64%
2026-05-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4669	1.4669	1.4774	1.4774	-0.0105	-0.71%
2026-05-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4774	1.4774	1.4782	1.4782	-0.0008	-0.05%
2026-05-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4782	1.4782	1.4780	1.4780	0.0002	0.01%
2026-05-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4780	1.4780	1.4626	1.4626	0.0154	1.05%
2026-05-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4626	1.4626	1.4570	1.4570	0.0056	0.38%
2026-05-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4570	1.4570	1.4657	1.4657	-0.0087	-0.59%
2026-05-18	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4657	1.4657	1.5032	1.5032	-0.0375	-2.56%
2026-05-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5032	1.5032	1.5334	1.5334	-0.0302	-1.97%
2026-05-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5334	1.5334	1.5633	1.5633	-0.0299	-1.91%
2026-05-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5633	1.5633	1.5800	1.5800	-0.0167	-1.06%
2026-05-12	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5800	1.5800	1.5862	1.5862	-0.0062	-0.39%
2026-05-11	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5862	1.5862	1.5850	1.5850	0.0012	0.08%
2026-05-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5850	1.5850	1.6102	1.6102	-0.0252	-1.57%
2026-04-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5935	1.5935	1.5925	1.5925	0.0010	0.06%
2026-04-29	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5925	1.5925	1.5896	1.5896	0.0029	0.18%
2026-04-28	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5896	1.5896	1.5894	1.5894	0.0002	0.01%
2026-04-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5894	1.5894	1.6085	1.6085	-0.0191	-1.20%
2026-04-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6085	1.6085	1.6009	1.6009	0.0076	0.47%
2026-04-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6009	1.6009	1.6643	1.6643	-0.0634	-3.96%
2026-04-22	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6643	1.6643	1.6806	1.6806	-0.0163	-0.97%
2026-04-21	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6806	1.6806	1.6929	1.6929	-0.0123	-0.73%
2026-04-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6929	1.6929	1.7064	1.7064	-0.0135	-0.79%
2026-04-17	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7064	1.7064	1.7328	1.7328	-0.0264	-1.55%
2026-04-16	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7328	1.7328	1.7150	1.7150	0.0178	1.04%
2026-04-15	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7150	1.7150	1.6552	1.6552	0.0598	3.61%
2026-04-14	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6552	1.6552	1.6415	1.6415	0.0137	0.83%
2026-04-13	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6415	1.6415	1.6677	1.6677	-0.0262	-1.60%
2026-04-10	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6677	1.6677	1.6557	1.6557	0.0120	0.72%
2026-04-09	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6557	1.6557	1.6705	1.6705	-0.0148	-0.89%
2026-04-08	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6705	1.6705	1.6925	1.6925	-0.0220	-1.32%
2026-04-07	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6925	1.6925	1.6941	1.6941	-0.0016	-0.09%
2026-04-03	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6941	1.6941	1.6932	1.6932	0.0009	0.05%
2026-04-02	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6932	1.6932	1.6827	1.6827	0.0105	0.62%
2026-04-01	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6827	1.6827	1.5858	1.5858	0.0969	6.11%
2026-03-31	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5858	1.5858	1.5879	1.5879	-0.0021	-0.13%
2026-03-30	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5879	1.5879	1.5887	1.5887	-0.0008	-0.05%
2026-03-27	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5887	1.5887	1.5144	1.5144	0.0743	4.91%
2026-03-26	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5144	1.5144	1.5367	1.5367	-0.0223	-1.45%
2026-03-25	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5367	1.5367	1.5280	1.5280	0.0087	0.57%
2026-03-24	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5280	1.5280	1.4738	1.4738	0.0542	3.68%
2026-03-23	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4738	1.4738	1.5297	1.5297	-0.0559	-3.65%
2026-03-20	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5297	1.5297	1.5512	1.5512	-0.0215	-1.39%
2026-03-19	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5512	1.5512	1.5944	1.5944	-0.0432	-2.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%