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华商安恒债券A基金净值查询(020521)

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今天最新净值 1.1213 0.0007 0.06% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1515 0.0017 0.1512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1213
  • 成立日期：2024-05-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.4284亿
  • 最近资产：104.67亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：胡中原
近半年华商安恒债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华商安恒债券A(020521)基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 020521 华商安恒债券A 1.1256 1.1256 1.1213 1.1213 0.0043 0.38%
2026-09-17 020521 华商安恒债券A 1.1213 1.1213 1.1206 1.1206 0.0007 0.06%
2026-09-16 020521 华商安恒债券A 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 020521 华商安恒债券A 1.1207 1.1207 1.1213 1.1213 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 020521 华商安恒债券A 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 020521 华商安恒债券A 1.1218 1.1218 1.1246 1.1246 -0.0028 -0.25%
2026-09-10 020521 华商安恒债券A 1.1246 1.1246 1.1285 1.1285 -0.0039 -0.35%
2026-09-09 020521 华商安恒债券A 1.1285 1.1285 1.1300 1.1300 -0.0015 -0.13%
2026-09-08 020521 华商安恒债券A 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
2026-09-07 020521 华商安恒债券A 1.1308 1.1308 1.1295 1.1295 0.0013 0.12%
2026-09-04 020521 华商安恒债券A 1.1295 1.1295 1.1282 1.1282 0.0013 0.12%
2026-09-03 020521 华商安恒债券A 1.1282 1.1282 1.1282 1.1282 0.0000 0.00%
2026-09-02 020521 华商安恒债券A 1.1282 1.1282 1.1318 1.1318 -0.0036 -0.32%
2026-09-01 020521 华商安恒债券A 1.1318 1.1318 1.1336 1.1336 -0.0018 -0.16%
2026-08-31 020521 华商安恒债券A 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-08-28 020521 华商安恒债券A 1.1336 1.1336 1.1341 1.1341 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 020521 华商安恒债券A 1.1341 1.1341 1.1325 1.1325 0.0016 0.14%
2026-08-26 020521 华商安恒债券A 1.1325 1.1325 1.1312 1.1312 0.0013 0.11%
2026-08-25 020521 华商安恒债券A 1.1312 1.1312 1.1296 1.1296 0.0016 0.14%
2026-08-24 020521 华商安恒债券A 1.1296 1.1296 1.1368 1.1368 -0.0072 -0.63%
2026-08-21 020521 华商安恒债券A 1.1368 1.1368 1.1374 1.1374 -0.0006 -0.05%
2026-08-20 020521 华商安恒债券A 1.1374 1.1374 1.1387 1.1387 -0.0013 -0.11%
2026-08-19 020521 华商安恒债券A 1.1387 1.1387 1.1474 1.1474 -0.0087 -0.76%
2026-08-18 020521 华商安恒债券A 1.1474 1.1474 1.1461 1.1461 0.0013 0.11%
2026-08-17 020521 华商安恒债券A 1.1461 1.1461 1.1417 1.1417 0.0044 0.39%
2026-08-14 020521 华商安恒债券A 1.1417 1.1417 1.1422 1.1422 -0.0005 -0.04%
2026-08-13 020521 华商安恒债券A 1.1422 1.1422 1.1453 1.1453 -0.0031 -0.27%
2026-08-12 020521 华商安恒债券A 1.1453 1.1453 1.1466 1.1466 -0.0013 -0.11%
2026-08-11 020521 华商安恒债券A 1.1466 1.1466 1.1474 1.1474 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 020521 华商安恒债券A 1.1474 1.1474 1.1464 1.1464 0.0010 0.09%
2026-08-07 020521 华商安恒债券A 1.1464 1.1464 1.1458 1.1458 0.0006 0.05%
2026-08-06 020521 华商安恒债券A 1.1458 1.1458 1.1485 1.1485 -0.0027 -0.24%
2026-08-05 020521 华商安恒债券A 1.1485 1.1485 1.1446 1.1446 0.0039 0.34%
2026-08-04 020521 华商安恒债券A 1.1446 1.1446 1.1424 1.1424 0.0022 0.19%
2026-08-03 020521 华商安恒债券A 1.1424 1.1424 1.1381 1.1381 0.0043 0.38%
2026-07-31 020521 华商安恒债券A 1.1381 1.1381 1.1311 1.1311 0.0070 0.62%
2026-07-30 020521 华商安恒债券A 1.1311 1.1311 1.1336 1.1336 -0.0025 -0.22%
2026-07-29 020521 华商安恒债券A 1.1336 1.1336 1.1302 1.1302 0.0034 0.30%
2026-07-28 020521 华商安恒债券A 1.1302 1.1302 1.1310 1.1310 -0.0008 -0.07%
2026-07-27 020521 华商安恒债券A 1.1310 1.1310 1.1264 1.1264 0.0046 0.41%
2026-07-24 020521 华商安恒债券A 1.1264 1.1264 1.1323 1.1323 -0.0059 -0.52%
2026-07-23 020521 华商安恒债券A 1.1323 1.1323 1.1319 1.1319 0.0004 0.04%
2026-07-22 020521 华商安恒债券A 1.1319 1.1319 1.1346 1.1346 -0.0027 -0.24%
2026-07-21 020521 华商安恒债券A 1.1346 1.1346 1.1305 1.1305 0.0041 0.36%
2026-07-20 020521 华商安恒债券A 1.1305 1.1305 1.1299 1.1299 0.0006 0.05%
2026-07-17 020521 华商安恒债券A 1.1299 1.1299 1.1415 1.1415 -0.0116 -1.02%
2026-07-16 020521 华商安恒债券A 1.1415 1.1415 1.1400 1.1400 0.0015 0.13%
2026-07-15 020521 华商安恒债券A 1.1400 1.1400 1.1381 1.1381 0.0019 0.17%
2026-07-14 020521 华商安恒债券A 1.1381 1.1381 1.1372 1.1372 0.0009 0.08%
2026-07-13 020521 华商安恒债券A 1.1372 1.1372 1.1430 1.1430 -0.0058 -0.51%
2026-07-10 020521 华商安恒债券A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2026-07-09 020521 华商安恒债券A 1.1430 1.1430 1.1421 1.1421 0.0009 0.08%
2026-07-08 020521 华商安恒债券A 1.1421 1.1421 1.1418 1.1418 0.0003 0.03%
2026-07-07 020521 华商安恒债券A 1.1418 1.1418 1.1455 1.1455 -0.0037 -0.32%
2026-07-06 020521 华商安恒债券A 1.1455 1.1455 1.1471 1.1471 -0.0016 -0.14%
2026-07-03 020521 华商安恒债券A 1.1471 1.1471 1.1436 1.1436 0.0035 0.31%
2026-07-02 020521 华商安恒债券A 1.1436 1.1436 1.1437 1.1437 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 020521 华商安恒债券A 1.1437 1.1437 1.1429 1.1429 0.0008 0.07%
2026-06-30 020521 华商安恒债券A 1.1429 1.1429 1.1391 1.1391 0.0038 0.33%
2026-06-29 020521 华商安恒债券A 1.1391 1.1391 1.1387 1.1387 0.0004 0.04%
2026-06-26 020521 华商安恒债券A 1.1387 1.1387 1.1472 1.1472 -0.0085 -0.74%
2026-06-25 020521 华商安恒债券A 1.1472 1.1472 1.1474 1.1474 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 020521 华商安恒债券A 1.1474 1.1474 1.1438 1.1438 0.0036 0.31%
2026-06-23 020521 华商安恒债券A 1.1438 1.1438 1.1503 1.1503 -0.0065 -0.57%
2026-06-22 020521 华商安恒债券A 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 020521 华商安恒债券A 1.1506 1.1506 1.1506 1.1506 0.0000 0.00%
2026-06-17 020521 华商安恒债券A 1.1506 1.1506 1.1488 1.1488 0.0018 0.16%
2026-06-16 020521 华商安恒债券A 1.1488 1.1488 1.1486 1.1486 0.0002 0.02%
2026-06-15 020521 华商安恒债券A 1.1486 1.1486 1.1412 1.1412 0.0074 0.65%
2026-06-12 020521 华商安恒债券A 1.1412 1.1412 1.1381 1.1381 0.0031 0.27%
2026-06-11 020521 华商安恒债券A 1.1381 1.1381 1.1443 1.1443 -0.0062 -0.54%
2026-06-10 020521 华商安恒债券A 1.1443 1.1443 1.1504 1.1504 -0.0061 -0.53%
2026-06-09 020521 华商安恒债券A 1.1504 1.1504 1.1500 1.1500 0.0004 0.03%
2026-06-08 020521 华商安恒债券A 1.1500 1.1500 1.1571 1.1571 -0.0071 -0.61%
2026-06-05 020521 华商安恒债券A 1.1571 1.1571 1.1574 1.1574 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020521 华商安恒债券A 1.1574 1.1574 1.1583 1.1583 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 020521 华商安恒债券A 1.1583 1.1583 1.1614 1.1614 -0.0031 -0.27%
2026-06-02 020521 华商安恒债券A 1.1614 1.1614 1.1568 1.1568 0.0046 0.40%
2026-06-01 020521 华商安恒债券A 1.1568 1.1568 1.1557 1.1557 0.0011 0.10%
2026-05-29 020521 华商安恒债券A 1.1557 1.1557 1.1607 1.1607 -0.0050 -0.43%
2026-05-28 020521 华商安恒债券A 1.1607 1.1607 1.1644 1.1644 -0.0037 -0.32%
2026-05-27 020521 华商安恒债券A 1.1644 1.1644 1.1680 1.1680 -0.0036 -0.31%
2026-05-26 020521 华商安恒债券A 1.1680 1.1680 1.1661 1.1661 0.0019 0.16%
2026-05-25 020521 华商安恒债券A 1.1661 1.1661 1.1643 1.1643 0.0018 0.15%
2026-05-22 020521 华商安恒债券A 1.1643 1.1643 1.1612 1.1612 0.0031 0.27%
2026-05-21 020521 华商安恒债券A 1.1612 1.1612 1.1637 1.1637 -0.0025 -0.21%
2026-05-20 020521 华商安恒债券A 1.1637 1.1637 1.1650 1.1650 -0.0013 -0.11%
2026-05-19 020521 华商安恒债券A 1.1650 1.1650 1.1614 1.1614 0.0036 0.31%
2026-05-18 020521 华商安恒债券A 1.1614 1.1614 1.1625 1.1625 -0.0011 -0.09%
2026-05-15 020521 华商安恒债券A 1.1625 1.1625 1.1635 1.1635 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 020521 华商安恒债券A 1.1635 1.1635 1.1672 1.1672 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 020521 华商安恒债券A 1.1672 1.1672 1.1650 1.1650 0.0022 0.19%
2026-05-12 020521 华商安恒债券A 1.1650 1.1650 1.1655 1.1655 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 020521 华商安恒债券A 1.1655 1.1655 1.1653 1.1653 0.0002 0.02%
2026-05-08 020521 华商安恒债券A 1.1653 1.1653 1.1637 1.1637 0.0016 0.14%
2026-04-30 020521 华商安恒债券A 1.1568 1.1568 1.1578 1.1578 -0.0010 -0.09%
2026-04-29 020521 华商安恒债券A 1.1578 1.1578 1.1533 1.1533 0.0045 0.39%
2026-04-28 020521 华商安恒债券A 1.1533 1.1533 1.1573 1.1573 -0.0040 -0.35%
2026-04-27 020521 华商安恒债券A 1.1573 1.1573 1.1580 1.1580 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 020521 华商安恒债券A 1.1580 1.1580 1.1602 1.1602 -0.0022 -0.19%
2026-04-23 020521 华商安恒债券A 1.1602 1.1602 1.1651 1.1651 -0.0049 -0.42%
2026-04-22 020521 华商安恒债券A 1.1651 1.1651 1.1658 1.1658 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 020521 华商安恒债券A 1.1658 1.1658 1.1646 1.1646 0.0012 0.10%
2026-04-20 020521 华商安恒债券A 1.1646 1.1646 1.1613 1.1613 0.0033 0.28%
2026-04-17 020521 华商安恒债券A 1.1613 1.1613 1.1610 1.1610 0.0003 0.03%
2026-04-16 020521 华商安恒债券A 1.1610 1.1610 1.1570 1.1570 0.0040 0.35%
2026-04-15 020521 华商安恒债券A 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2026-04-14 020521 华商安恒债券A 1.1569 1.1569 1.1538 1.1538 0.0031 0.27%
2026-04-13 020521 华商安恒债券A 1.1538 1.1538 1.1540 1.1540 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 020521 华商安恒债券A 1.1540 1.1540 1.1518 1.1518 0.0022 0.19%
2026-04-09 020521 华商安恒债券A 1.1518 1.1518 1.1537 1.1537 -0.0019 -0.16%
2026-04-08 020521 华商安恒债券A 1.1537 1.1537 1.1425 1.1425 0.0112 0.98%
2026-04-07 020521 华商安恒债券A 1.1425 1.1425 1.1403 1.1403 0.0022 0.19%
2026-04-03 020521 华商安恒债券A 1.1403 1.1403 1.1405 1.1405 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 020521 华商安恒债券A 1.1405 1.1405 1.1447 1.1447 -0.0042 -0.37%
2026-04-01 020521 华商安恒债券A 1.1447 1.1447 1.1402 1.1402 0.0045 0.39%
2026-03-31 020521 华商安恒债券A 1.1402 1.1402 1.1418 1.1418 -0.0016 -0.14%
2026-03-30 020521 华商安恒债券A 1.1418 1.1418 1.1424 1.1424 -0.0006 -0.05%
2026-03-27 020521 华商安恒债券A 1.1424 1.1424 1.1408 1.1408 0.0016 0.14%
2026-03-26 020521 华商安恒债券A 1.1408 1.1408 1.1456 1.1456 -0.0048 -0.42%
2026-03-25 020521 华商安恒债券A 1.1456 1.1456 1.1406 1.1406 0.0050 0.44%
2026-03-24 020521 华商安恒债券A 1.1406 1.1406 1.1362 1.1362 0.0044 0.39%
2026-03-23 020521 华商安恒债券A 1.1362 1.1362 1.1429 1.1429 -0.0067 -0.59%
2026-03-20 020521 华商安恒债券A 1.1429 1.1429 1.1474 1.1474 -0.0045 -0.39%
2026-03-19 020521 华商安恒债券A 1.1474 1.1474 1.1537 1.1537 -0.0063 -0.55%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合C 1.9753 3.89%
华商科创创业精选混合A 1.9818 3.88%
华商数字经济混合A 2.8144 3.70%
华商数字经济混合C 2.8109 3.70%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3965 3.25%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3891 3.25%
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
华商新动力混合A 1.8864 3.17%
华商电子行业量化股票发起式A 3.6691 3.16%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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