华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(020515)

今天最新净值 1.0314 -0.0230 -2.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0314
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.9076亿
最近资产：3.41亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近半年华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A(020515)基金累计收益率-5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0225	1.0225	1.0314	1.0314	-0.0089	-0.87%
2026-09-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0314	1.0314	1.0544	1.0544	-0.0230	-2.23%
2026-09-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0559	1.0559	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0559	1.0559	1.0539	1.0539	0.0020	0.19%
2026-09-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0539	1.0539	1.0602	1.0602	-0.0063	-0.59%
2026-09-09	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0602	1.0602	1.0780	1.0780	-0.0178	-1.68%
2026-09-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0780	1.0780	1.0810	1.0810	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0809	1.0809	0.0001	0.01%
2026-09-04	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0809	1.0809	1.0817	1.0817	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0778	1.0778	0.0039	0.36%

2026-09-02	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0778	1.0778	1.0829	1.0829	-0.0051	-0.47%
2026-09-01	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0829	1.0829	1.0898	1.0898	-0.0069	-0.63%
2026-08-31	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0898	1.0898	1.0944	1.0944	-0.0046	-0.42%
2026-08-28	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0944	1.0944	1.0990	1.0990	-0.0046	-0.42%
2026-08-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0990	1.0990	1.0965	1.0965	0.0025	0.23%
2026-08-26	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0965	1.0965	1.0946	1.0946	0.0019	0.17%
2026-08-25	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%
2026-08-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0945	1.0945	1.0955	1.0955	-0.0010	-0.09%
2026-08-21	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0955	1.0955	1.0985	1.0985	-0.0030	-0.27%
2026-08-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0985	1.0985	1.0992	1.0992	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0992	1.0992	1.0949	1.0949	0.0043	0.39%
2026-08-18	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0949	1.0949	1.1064	1.1064	-0.0115	-1.05%
2026-08-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1065	1.1065	1.1107	1.1107	-0.0042	-0.38%
2026-08-13	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1107	1.1107	1.1282	1.1282	-0.0175	-1.58%

2026-08-12	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1282	1.1282	1.1286	1.1286	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1286	1.1286	1.1035	1.1035	0.0251	2.22%
2026-08-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.1038	1.1038	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	1.0938	1.1034	1.1034	-0.0096	-0.87%
2026-08-05	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1034	1.1034	1.0998	1.0998	0.0036	0.33%
2026-08-04	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0998	1.0998	1.0959	1.0959	0.0039	0.36%
2026-08-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0959	1.0959	1.0819	1.0819	0.0140	1.28%
2026-07-31	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0819	1.0819	1.0574	1.0574	0.0245	2.26%
2026-07-30	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0574	1.0574	1.0626	1.0626	-0.0052	-0.49%
2026-07-29	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0630	1.0630	1.0627	1.0627	0.0003	0.03%
2026-07-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0627	1.0627	1.0561	1.0561	0.0066	0.62%
2026-07-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0561	1.0561	1.0536	1.0536	0.0025	0.24%
2026-07-23	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0536	1.0536	1.0694	1.0694	-0.0158	-1.50%
2026-07-22	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0694	1.0694	1.0778	1.0778	-0.0084	-0.78%
2026-07-21	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0778	1.0778	1.0754	1.0754	0.0024	0.22%
2026-07-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0754	1.0754	1.0769	1.0769	-0.0015	-0.14%
2026-07-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.0899	1.0899	-0.0130	-1.21%
2026-07-16	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0899	1.0899	1.0913	1.0913	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0913	1.0913	1.0872	1.0872	0.0041	0.38%
2026-07-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0872	1.0872	1.0995	1.0995	-0.0123	-1.13%
2026-07-13	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0995	1.0995	1.0964	1.0964	0.0031	0.28%
2026-07-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0964	1.0964	1.0907	1.0907	0.0057	0.52%
2026-07-09	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0907	1.0907	1.0740	1.0740	0.0167	1.53%
2026-07-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0740	1.0740	1.0901	1.0901	-0.0161	-1.50%
2026-07-07	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0901	1.0901	1.0860	1.0860	0.0041	0.38%
2026-07-06	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0860	1.0860	1.0850	1.0850	0.0010	0.09%
2026-07-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0850	1.0850	1.0857	1.0857	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0857	1.0857	1.0836	1.0836	0.0021	0.19%
2026-07-01	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0836	1.0836	1.0920	1.0920	-0.0084	-0.77%
2026-06-30	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0920	1.0920	1.0895	1.0895	0.0025	0.23%
2026-06-29	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0895	1.0895	1.0779	1.0779	0.0116	1.06%
2026-06-26	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0779	1.0779	1.0827	1.0827	-0.0048	-0.44%
2026-06-25	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0827	1.0827	1.0765	1.0765	0.0062	0.58%
2026-06-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0765	1.0765	1.0819	1.0819	-0.0054	-0.50%
2026-06-23	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0819	1.0819	1.0941	1.0941	-0.0122	-1.12%
2026-06-22	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0941	1.0941	1.1118	1.1118	-0.0177	-1.62%
2026-06-18	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1118	1.1118	1.1279	1.1279	-0.0161	-1.45%
2026-06-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1279	1.1279	1.1229	1.1229	0.0050	0.45%
2026-06-16	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%
2026-06-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1228	1.1228	1.0942	1.0942	0.0286	2.55%
2026-06-12	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0942	1.0942	1.0884	1.0884	0.0058	0.53%
2026-06-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0884	1.0884	1.0775	1.0775	0.0109	1.01%
2026-06-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0775	1.0775	1.0923	1.0923	-0.0148	-1.37%
2026-06-09	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0923	1.0923	1.0741	1.0741	0.0182	1.67%
2026-06-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0741	1.0741	1.0904	1.0904	-0.0163	-1.52%
2026-06-05	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0904	1.0904	1.1153	1.1153	-0.0249	-2.28%
2026-06-04	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1153	1.1153	1.1433	1.1433	-0.0280	-2.51%
2026-06-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1433	1.1433	1.1435	1.1435	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1435	1.1435	1.1380	1.1380	0.0055	0.48%
2026-06-01	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1380	1.1380	1.1382	1.1382	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1178	1.1178	1.1186	1.1186	-0.0008	-0.07%
2026-05-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%
2026-05-25	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1115	1.1115	1.1124	1.1124	-0.0009	-0.08%
2026-05-22	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1124	1.1124	1.1068	1.1068	0.0056	0.51%
2026-05-21	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1068	1.1068	1.1095	1.1095	-0.0027	-0.24%
2026-05-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1095	1.1095	1.1034	1.1034	0.0061	0.55%
2026-05-19	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1034	1.1034	1.1102	1.1102	-0.0068	-0.61%
2026-05-18	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1102	1.1102	1.1233	1.1233	-0.0131	-1.17%
2026-05-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1233	1.1233	1.1230	1.1230	0.0003	0.03%
2026-05-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1230	1.1230	1.1237	1.1237	-0.0007	-0.06%
2026-05-13	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1237	1.1237	1.1129	1.1129	0.0108	0.97%
2026-05-12	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1129	1.1129	1.1168	1.1168	-0.0039	-0.35%
2026-05-11	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1168	1.1168	1.1319	1.1319	-0.0151	-1.35%
2026-05-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1319	1.1319	1.1435	1.1435	-0.0116	-1.02%
2026-05-07	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1435	1.1435	1.1449	1.1449	-0.0014	-0.12%
2026-04-29	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1248	1.1248	1.1268	1.1268	-0.0020	-0.18%
2026-04-28	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1268	1.1268	1.1345	1.1345	-0.0077	-0.68%
2026-04-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1345	1.1345	1.1236	1.1236	0.0109	0.97%
2026-04-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1236	1.1236	1.1294	1.1294	-0.0058	-0.51%
2026-04-23	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1294	1.1294	1.1619	1.1619	-0.0325	-2.88%
2026-04-22	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1619	1.1619	1.1656	1.1656	-0.0037	-0.32%
2026-04-21	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1656	1.1656	1.1687	1.1687	-0.0031	-0.27%
2026-04-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1687	1.1687	1.1694	1.1694	-0.0007	-0.06%
2026-04-17	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1694	1.1694	1.1567	1.1567	0.0127	1.09%
2026-04-16	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1567	1.1567	1.1382	1.1382	0.0185	1.60%
2026-04-15	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1382	1.1382	1.1384	1.1384	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1384	1.1384	1.1393	1.1393	-0.0009	-0.08%
2026-04-13	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1393	1.1393	1.1393	1.1393	0.0000	0.00%
2026-04-10	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1393	1.1393	1.1292	1.1292	0.0101	0.89%
2026-04-09	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1292	1.1292	1.1224	1.1224	0.0068	0.61%
2026-04-08	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1224	1.1224	1.0927	1.0927	0.0297	2.65%
2026-04-07	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0927	1.0927	1.0931	1.0931	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0931	1.0931	1.0990	1.0990	-0.0059	-0.54%
2026-04-01	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0990	1.0990	1.0862	1.0862	0.0128	1.16%
2026-03-31	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0862	1.0862	1.0844	1.0844	0.0018	0.17%
2026-03-30	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0844	1.0844	1.0823	1.0823	0.0021	0.19%
2026-03-27	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0823	1.0823	1.0988	1.0988	-0.0165	-1.52%
2026-03-26	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0988	1.0988	1.1167	1.1167	-0.0179	-1.63%
2026-03-25	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1167	1.1167	1.1040	1.1040	0.0127	1.14%
2026-03-24	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1040	1.1040	1.1055	1.1055	-0.0015	-0.14%
2026-03-23	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1055	1.1055	1.1034	1.1034	0.0021	0.19%
2026-03-20	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1034	1.1034	1.1047	1.1047	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1047	1.1047	1.1037	1.1037	0.0010	0.09%
2026-03-18	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1037	1.1037	1.1050	1.1050	-0.0013	-0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%